SEB — Capital/Financing Update 2010

Aug 31, 2010

Dėl ne nuosavybės VP įregistravimo

Dėl ne nuosavybės VP įregistravimo

2010 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas
atidarė bendrąsias sąskaitas trims AB SEB banko emisijoms:

ISIN kodas - LT0000402521

VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
Išplatintų VP skaičius 30 754 vnt.
Vieneto nominalioji vertė 100 Lt (28,96 euro)
Bendra nominalioji vertė 3 075 400 litų (890 697,41 euro)
Investavimo koeficientas 55%
Finansinės priemonės NovaTek OAO, Mechel, Evraz Group SA,
X5 Retail Group NV,
Mobile Telesystems OJSC,
Telekomunikacja Polska SA,
KGHM Polska Miedz SA,
MOL Hungarian Oil and Gas PLC,
CEZ AS, Komercni Banka AS
Emisijos galiojimo pradžia 2010 m. rugpjūčio 26 d.
Emisijos išpirkimo data 2013 m. rugpjūčio 29 d.
Emisijos trukmė 1099 dienos
Emisijos valiuta LTL
Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo
apdraudimo
Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus
Emisijos prospektas Skelbiamas

ISIN kodas - LT0000402539

VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
Išplatintų VP skaičius 15 835 vnt.
Vieneto nominalioji vertė 100 Lt (28,96 euro)
Bendra nominalioji vertė 1 583 500 litų (458 613,30 euro)
Investavimo koeficientas 160%
Finansinės priemonės NovaTek OAO, Mechel, Evraz Group SA,
X5 Retail Group NV,
Mobile Telesystems OJSC,
Telekomunikacja Polska SA, KGHM Polska Miedz SA,
MOL Hungarian Oil and Gas PLC,
CEZ AS, Komercni Banka AS
Emisijos galiojimo pradžia 2010 m. rugpjūčio 26 d.
Emisijos išpirkimo data 2013 m. rugpjūčio 29 d.
Emisijos trukmė 1099 dienos
Emisijos valiuta LTL
Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo
apdraudimo
Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus
Emisijos prospektas Skelbiamas

ISIN kodas - LT1000402339

VP rūšis Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
Išplatintų VP skaičius 3 588 vnt.
Vieneto nominalioji vertė 100 EUR (345,28 lito)
Bendra nominalioji vertė 358 800 eurų (1 238 864,64 lito)
Investavimo koeficientas 97%
Finansinės priemonės NovaTek OAO, Mechel, Evraz Group SA,
X5 Retail Group NV,
Mobile Telesystems OJSC,
Telekomunikacja Polska SA,
KGHM Polska Miedz SA,
MOL Hungarian Oil and Gas PLC,
CEZ AS, Komercni Banka AS
Emisijos galiojimo pradžia 2010 m. rugpjūčio 26 d.
Emisijos išpirkimo data 2013 m. rugpjūčio 29 d.
Emisijos trukmė 1099 dienos
Emisijos valiuta EUR
Kredito rizika Emitento rizika, be papildomo
apdraudimo
Listingavimas Ši emisija listinguojama nebus
Emisijos prospektas Skelbiamas

Evaldas Čepulis
Finansų rinkų departamento
direktoriaus pavaduotojas
(8 5) 268 2375