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SEALAND SECURITIES CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2006
Aug 25, 2006
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Interim / Quarterly Report
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桂林集琦药业股份有限公司2006年中期报告摘要
证券代码：000750 证券简称：*ST集琦 公告编号：2006-21
桂林集琦药业股份有限公司2006年中期报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当阅读中期报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会
- 1.4 本报告期财务报告未经审计
1.5 公司负责人张秋利、主管会计工作负责人莫云存及会计机构负责人（会计主管 人员）赵开新声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | *ST集琦 | |
|---|---|---|
| 股票代码 | 000750 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 伏卧龙（代行董事会秘书职权） | 马雨飞 |
| 联系地址 | 广西壮族自治区桂林市骖鸾路8号 | 广西壮族自治区桂林市骖鸾路8号 |
1
桂林集琦药业股份有限公司2006年中期报告摘要
| 电话 | 0773-5878066 | 0773-5878066 |
|---|---|---|
| 传真 | 0773-5875328 | 0773-5875328 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末比上年度期末增 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| 减（％） | |||
| 流动资产 | 305,414,454.88 | 456,720,731.18 | -33.13% |
| 流动负债 | 570,933,142.52 | 693,724,889.21 | -17.70% |
| 总资产 | 1,025,642,602.57 | 1,192,492,325.03 | -13.99% |
| 股东权益（不含少数 | |||
| 342,684,422.55 | 365,710,380.06 | -6.30% | |
| 股东权益） | |||
| 每股净资产 | 1.5935 | 1.7005 | -6.29% |
| 调整后的每股净资产 | 1.47 | 1.59 | -7.55% |
| 本报告期比上年同期增减 | |||
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | ||
| （％） | |||
| 净利润 | -24,188,945.62 | -11,239,566.22 | -115.21% |
| 扣除非经常性损益后 | |||
| -25,148,458.40 | -10,877,395.70 | -131.20% | |
| 的净利润 | |||
| 每股收益 | -0.1125 | -0.0523 | -115.11% |
| 每股收益（注） | - | - | |
| 净资产收益率 | -7.06% | -2.46% | -4.60% |
| 经营活动产生的现金 | |||
| -158,691,678.53 | -244,234.29 | 64,875.18% | |
| 流量净额 | |||
注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 补贴收入 | 71,118.10 |
| 营业外收入 | 66,725.71 |
| 营业外支出 | -1,687,279.31 |
| 收取资金占用费 | 236,063.74 |
| 以前年度坏账准备转回 | 2,322,001.94 |
| 减：所得税影响数 | 16,151.63 |
| 减：少数股东影响数 | 32,965.77 |
| 本公司影响数 | 959,512.78 |
| 合计 | 1,008,630.18 |
2.2.3 国内外会计准则差异
2
桂林集琦药业股份有限公司2006年中期报告摘要
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 53,614 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 持有非流通股数 | 质押或冻结的股 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | ||||
| 量 | 份数量 | ||||||
| 桂林集琦集团有限公 | |||||||
| 国有股东 | 41.34% | 88,897,988 | 88,897,988 | 88,897,988 | |||
| 司 | |||||||
| 南宁市荣高实业有限 | |||||||
| 其他 | 1.84% | 3,959,412 | 3,959,412 | 0 | |||
| 责任公司 | |||||||
| 洪加伟 | 其他 | 0.45% | 968,000 | 0 | 0 | ||
| 黄志刚 | 其他 | 0.33% | 700,000 | 0 | 0 | ||
| 姜凌 | 其他 | 0.21% | 447,300 | 0 | 0 | ||
| 付魁英 | 其他 | 0.19% | 400,000 | 0 | 0 | ||
| 王坚 | 其他 | 0.18% | 399,100 | 0 | 0 | ||
| 李其功 | 其他 | 0.17% | 376,100 | 0 | 0 | ||
| 黄春蕊 | 其他 | 0.17% | 370,000 | 0 | 0 | ||
| 寇丽娟 | 其他 | 0.16% | 346,500 | 0 | 0 | ||
| 前10名流通股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有流通股数量 | 股份种类 | |||||
| 洪加伟 | 968,000 | 人民币普通股 | |||||
| 黄志刚 | 700,000 | 人民币普通股 | |||||
| 姜凌 | 447,300 | 人民币普通股 | |||||
| 付魁英 | 400,000 | 人民币普通股 | |||||
| 王坚 | 399,100 | 人民币普通股 | |||||
| 李其功 | 376,100 | 人民币普通股 | |||||
| 黄春蕊 | 370,000 | 人民币普通股 | |||||
| 寇丽娟 | 346,500 | 人民币普通股 | |||||
| 王若娟 | 340,000 | 人民币普通股 | |||||
| 邱振添 | 322,900 | 人民币普通股 | |||||
| 第一大股东桂林集琦集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系及 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说 | 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。 | ||||||
| 明 | 其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司股东持股变动信息披露管 | ||||||
| 理办法》规定的一致行动人关系情况未知。 |
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桂林集琦药业股份有限公司2006年中期报告摘要
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 管理层讨论与分析
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 主营业务收入比 | 主营业务成本比 | 主营业务利润 | ||||
| 分行业或分产 | 主营业务利润 | |||||
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 上年同期增减 | 上年同期增减 | 率比上年同期 | ||
| 品 | 率（％） | |||||
| （％） | （％） | 增减（％） | ||||
| 化学药品制剂 | ||||||
| 9,637.92 | 7,615.67 | 18.96% | -0.75% | 3.92% | -3.55% | |
| 制造业 | ||||||
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 红霉素碱 | 1,546.88 | 1,434.97 | 6.90% | 23.93% | 25.31% | -1.02% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年同期增减（％） |
|---|---|---|
| 广西 | 4,860.21 | -8.75% |
| 广东 | 3,199.99 | 18.74% |
| 陕西 | 2,553.98 | 0.43% |
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□ 适用 √ 不适用
5.4 参股公司经营情况
4
桂林集琦药业股份有限公司2006年中期报告摘要
□ 适用 √ 不适用
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
- 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
- 5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.8.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
- 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及说明
√ 适用 □ 不适用
| √ 亏损 □ 同向大幅上升 | |
|---|---|
| 业绩预告情况 | |
| □同向大幅下降□扭亏 | |
| 业绩预告的说明 | |
| (业绩预告的原因、不 | 鉴于公司目前生产经营、以及资产处置进展情况，预计年初至下一报告期末，公司累 |
| 确定性及其影响的说 | 计亏损金额约4000万元。。 |
| 明。) |
- 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
- 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
5
桂林集琦药业股份有限公司2006年中期报告摘要
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售或置出资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 本年初起 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所涉及 | 所涉及 | ||||||||
| 至出售日 | |||||||||
| 是否为 | 的资产 | 的债权 | |||||||
被出售或 |
该出售资 | 出售产生 | 定价原则 | ||||||
| 交易对方 | 出售日 |
交易价格 | 关联交 | 产权是 | 债务是 | ||||
置出资产 |
产为上市 | 的损益 | 说明 | ||||||
| 易 | 否已全 | 否已全 | |||||||
| 公司贡献 | |||||||||
| 部过户 | 部转移 | ||||||||
| 的净利润 | |||||||||
| 公司下属 | |||||||||
| 北京魏公 | 控股子公 | ||||||||
| 元鼎房地 | 司桂林集 | ||||||||
| 产开发集 | 琦中药产 | 2005年12月27日 | 7,680.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 协议定价 | 否 | 否 |
| 团有限公 | 业投资有 | ||||||||
| 司 | 限公司10% | ||||||||
| 股权 |
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营 成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2005年12月27日与北京魏公元鼎房地产开发集团有限公司签署《股权转让合同书》，将公司下属 控股子公司桂林集琦中药产业投资有限公司10％股权转让给该公司，约定交易价格为人民币7680万元。截 止至报告期末，公司收到股权转让款约1640万元，公司正落实有关合同约定的各条款。该事项不会影响公 司中期经营成果。
2、公司在2005年年度报告中承诺，于2006年6月底之前解决为大股东桂林集琦集团有限公司违规担保问题。 2006年6月30日，在桂林市人民政府的调解下，公司与上述违规担保借款主要债权人桂林市商业银行签订了 《终止担保协议书》，双方协商一致，同意解除公司为大股东桂林集琦集团有限公司及其子公司在桂林市 商业银行总额15510万元（本息合计数、截止日期为2006年6月30日）的担保，上述担保借款合同在协议签 字生效同时一并终止和失效，公司在上述担保合同中应承担的担保、保证、质押和抵押义务全部解除。上 述解除违规担保事宜为公司排解了一个重大或有隐患，不影响公司当期损益。
6
桂林集琦药业股份有限公司2006年中期报告摘要
6.2 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象 | 发生日期（协议签署 | 是否为关联方担 |
|||||
| 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | ||||
| 名称 | 日） | 保（是或否） |
|||||
| 桂林集琦 | |||||||
| 集团有限 | 2005年8月23日 | 266.00 | 抵押 | 1年 | 否 | 是 | |
| 公司 | |||||||
| 桂林正丰 | |||||||
| 生态科技 | 2003年4月15日 | 240.00 | 信誉 | 1年 | 否 | 是 | |
| 有限公司 | |||||||
| 桂林正翰 | |||||||
| 科技开发 | |||||||
| 2005年4月15日 | 500.00 | 信用 | 1年 | 否 | 是 | ||
| 有限责任 | |||||||
| 公司 | |||||||
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | ||||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 1,006.00 | ||||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | |||||||
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | 0.00 | ||||||
| 报告期末对控股子公司担保余额合计（B） | 0.00 | ||||||
| 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | |||||||
| 担保总额（A+B） | 1,006.00 | ||||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 2.94% | ||||||
| 其中： | |||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | |||||||
| 506.00 | |||||||
| 的金额（C） | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 | |||||||
| 506.00 | |||||||
| 保对象提供的债务担保金额（D） | |||||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） | 0.00 | ||||||
| 上述三项担保金额合计*（C+D+E） | 506.00 |
*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅 需计算一次。
6.3 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 上市公司向关联方提供资金 | 上市公司向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ~~关~~联方名称 | ~~与~~上市公司的关系 | ||||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | ||
| 桂林集琦集团有限公 | |||||
| 控股股东 | 0.00 | 16,437.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 司 | |||||
| 桂林集琦集团有限公 | |||||
| 控股股东 | 0.00 | 506.00 | 14,049.00 | 0.00 | |
| 司 | |||||
| 合计 | 0.00 | 16,943.00 | 14,049.00 | 0.00 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额16,943.00万元。
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桂林集琦药业股份有限公司2006年中期报告摘要
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。但截止至报告期末，公司尚有小额诉讼事项共计17件，涉及 金额1656.31万元。上述主要情况公司已于2006年5月13日在有关证券报刊上发布了相关公告，暂不会对公 司经营成果与财务状况造成影响。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
非经营性资金占用及清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 大股东及其附属企业非经营 | 大股东及其附属企业非经营 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性占用上市公司资金余额 | 本期清欠总额 | 清欠方式 | 清欠金额 | 清欠时间 | ||
| 期初 | 期末 | |||||
| 30,992.00 | 16,943.00 | 14,049.00 | 其它 | 14,049.00 | 2006年6月 | |
| 1． 2006年6月30日，在桂林市人民政府的调解下，公司与向桂林集琦集团有 | ||||||
| 限公司提供的违规担保借款主要债权人桂林市商业银行签订了《终止担保协议 | ||||||
| 书》，双方协商一致，同意解除公司为大股东桂林集琦集团有限公司及其子公 | ||||||
| 司在桂林市商业银行总额15510万元（本息合计数、截止日期为2006年6月30日） | ||||||
| 的担保，公司应承担的担保、保证、质押和抵押义务全部解除。至此，公司除 | ||||||
| 两笔为大股东桂林集琦集团有限公司及其实际控制企业在中国农业银行桂林 | ||||||
| 分行提供的、涉及金额为506万元的违规借款担保正在积极协调解决外，为大 | ||||||
| 股东提供违规担保问题已基本得到解决。 | ||||||
| 2．桂林集琦集团有限公司占用上市公司资金1.6437亿元的问题，拟通过将桂 | ||||||
| 林集琦药业股份有限公司及其子公司的部分工业、农业用地改变为经营性建设 | ||||||
| 用地，由桂林集琦集团有限公司代上缴相关土地出让金以抵偿占用款。 | ||||||
| ①将集琦股份老厂区155亩工业出让用地变更为经营性建设用地，变更后市 | ||||||
| 场价值约为35万元/亩（原价值5.82万元/亩），需缴纳土地出让金为：（35万 | ||||||
| 元-5.82万元）×155亩＝4522.9万元。 | ||||||
| ②将桂林集琦中药产业公司1号地427亩农用出让地，变更为经营性建设用 | ||||||
| 大股东及其附属企业非经营 | ||||||
| 地，变更后市场价值约为20万元/亩（原价值8.13万元/亩），需缴纳土地出让 | ||||||
| 性占用上市公司资金及清欠 | ||||||
| 金为：（20万元-8.13万元）×427亩＝5068.49万元。另需缴纳耕地占用费（按 | ||||||
| 情况的具体说明 | ||||||
| 7元/㎡）计199.2万元。 | ||||||
| ③将桂林集琦中药产业投资有限公司3号宗地655亩农用出让地，变更为经营性 | ||||||
| 建设用地，变更后市场价值约为16万元/亩（原价值5万元/亩），需缴纳土地 | ||||||
| 出让金为：（16万元-5万元）×655＝7205万元。另需缴纳耕地占用费（按7元 | ||||||
| /㎡）计305.84万元。 | ||||||
| 以上三宗土地变性，共计需缴纳土地出让金及耕地占用费为17301万元，该费 | ||||||
| 用由桂林集琦集团有限公司代公司上缴，以解决占用上市公司的全部资金问 | ||||||
| 题，多余部分按规定上缴市财政。 | ||||||
| 3．公司原计划将上述大股东非经营性占用问题于2006年8月底、9月底前 | ||||||
| 分两次解决，但由于土地变性问题涉及程序较为复杂，特别是大宗农用地变性 | ||||||
| 须经自治区国土资源厅批准及挂牌公示一个月，从而影响了大股东非经营性占 | ||||||
| 用问题进展，经谨慎估计，上述大股东非经营性占用问题及剩余506万元违规 | ||||||
| 担保问题预计于2006年12月底前全部解决。 | ||||||
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桂林集琦药业股份有限公司2006年中期报告摘要
- 6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
√ 适用 □ 不适用
由于桂林集琦集团有限公司自身情况较复杂，经请示自治区股改办后，其同意本公司股改推迟启动。 公司股权分置改革方案已初步制订完毕，目前正由各级政府机构审批，谨慎估计该方案将于2006年10月前 上报交易所。
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
√ 适用 □ 不适用
已承诺内容 未能履行承诺的原因 由于桂林集琦集团有限公司自身情况较复杂，经请 示自治区股改办后，其同意本公司股改推迟启动。公 公司控股股东桂林集琦集团有限公司承诺，将在 司股权分置改革方案已初步制订完毕，目前正由各级 2006年6月30日前启动本公司股权分置改革工作。 政府机构审批，谨慎估计该方案将于2006年10月前上 报交易所。
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.2 利润及利润分配表
编制单位：桂林集琦药业股份有限公司 2006年1—6月 单位：人民币元
| 本期 | 本期 | 上年同期 | 上年同期 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、主营业务收入 | 105,841,758.53 | 12,224,550.84 | 105,643,334.55 | 13,657,889.07 |
| 减：主营业务成本 | 82,849,523.30 | 8,394,733.02 | 78,659,000.20 | 7,825,006.41 |
| 主营业务税金及 | ||||
| 502,011.60 | 158,323.03 | 528,100.97 | 234,891.95 | |
| 附加 | ||||
| 二、主营业务利润（亏 | ||||
| 22,490,223.63 | 3,671,494.79 | 26,456,233.38 | 5,597,990.71 | |
| 损以“-”号填列） | ||||
| 加：其他业务利润（亏 | ||||
259,720.95 |
10,130.93 | -2,245,330.92 | -2,226,000.13 | |
| 损以“-”号填列） | ||||
| 减：营业费用 | 10,869,735.95 | 1,244,402.23 | 20,168,902.83 | 3,162,525.45 |
| 管理费用 | 17,937,688.96 | 7,375,627.28 | 16,676,513.14 | 6,845,993.61 |
| 财务费用 | 12,335,900.60 | 11,308,515.76 | 11,248,071.40 | 9,377,086.35 |
| 三、营业利润（亏损以 | -18,393,380.93 | -16,246,919.55 | -23,882,584.91 | -16,013,614.83 |
9
桂林集琦药业股份有限公司2006年中期报告摘要
| “-”号填列） | ||||
|---|---|---|---|---|
| 加：投资收益（亏损 | ||||
| -5,329,124.20 | -6,294,473.14 | 11,154,303.62 | 5,961,052.49 | |
| 以“-”号填列） | ||||
| 补贴收入 | 71,118.10 | 1,016.15 | ||
| 营业外收入 | 66,725.71 | 100.00 | 76,856.03 | 2,009.00 |
| 减：营业外支出 | 1,687,279.31 | 1,647,652.93 | 3,496,555.26 | 1,189,012.88 |
| 四、利润总额（亏损以 | ||||
| -25,271,940.63 | -24,188,945.62 | -16,146,964.37 | -11,239,566.22 | |
| “-”号填列） | ||||
| 减：所得税 | -1,586.85 | 502,312.98 | ||
| 少数股东损益 | -1,205,168.10 | -1,830,086.95 | ||
| 加：未确认的投资损 | ||||
| -123,759.94 | 3,579,624.18 | |||
| 失本期发生额 | ||||
| 五、净利润（亏损以“-” | ||||
| -24,188,945.62 | -24,188,945.62 | -11,239,566.22 | -11,239,566.22 | |
| 号填列） | ||||
| 加：年初未分配利润 | -122,850,718.12 | -122,850,718.12 | -119,420,384.22 | -119,420,384.22 |
| 其他转入 | 119,420,384.22 | 119,420,384.22 | ||
| 六、可供分配的利润 | -147,039,663.74 | -147,039,663.74 | -11,239,566.22 | -11,239,566.22 |
| 减：提取法定盈余公 | ||||
| 积 | ||||
| 提取法定公益金 | ||||
| 提取职工奖励及 | ||||
| 福利基金 | ||||
| 提取储备基金 | ||||
| 提取企业发展基 | ||||
| 金 | ||||
| 利润归还投资 | ||||
| 七、可供投资者分配的 | ||||
| -147,039,663.74 | -147,039,663.74 | -11,239,566.22 | -11,239,566.22 | |
| 利润 | ||||
| 减：应付优先股股利 | ||||
| 提取任意盈余公 | ||||
| 积 | ||||
| 应付普通股股利 | ||||
| 转作资本（或股 | ||||
| 本）的普通股股利 | ||||
| 八、未分配利润 | -147,039,663.74 | -147,039,663.74 | -11,239,566.22 | -11,239,566.22 |
| 利润表（补充资料） | ||||
| 1．出售、处置部门或 | ||||
| 11,605,057.11 | ||||
| 被投资单位所得收益 | ||||
| 2．自然灾害发生的损 | ||||
| 失 | ||||
| 3．会计政策变更增加 | ||||
| （或减少）利润总额 | ||||
| 4．会计估计变更增加 | ||||
| （或减少）利润总额 | ||||
| 5．债务重组损失 | ||||
| 6．其他 | ||||
| 法定代表人：张秋利 | 主管会计机构负责人：莫云存 会计机构负责人：赵开新 |
7.3 报表附注
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桂林集琦药业股份有限公司2006年中期报告摘要
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响 数。
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。
√ 适用 □ 不适用
- (1) 与上年同期相比本期纳入合并范围的子公司增加了一家子公司：
根据广西壮族自治区食品药品监督管理局桂林食药监函[2006]42号批复，公司出资102万元与子公司广 西福生堂药品有限公司出资98万元共同成立广西集琦医药有限责任公司，成立日期2005年12月28日，注 册资本200万元经柳州开诚会计师事务所2006年2月21日出具的开诚验字[2006]20221号验资报告审验确 认；投入资本符合公司章程、合同的有关规定。
- (2)与上年同期相比本期纳入合并范围的子公司减少了两家子公司：
A、“桂林集琦包装有限公司”，该子公司由于国际石油价格大幅上涨，致使其产品生产所依赖的主要 原材料如聚丙烯单价大幅攀升，加之外部供电不正常影响了其正常生产，并于2004年9月份被迫停产， 截止到2006年6月30日该影响还未消除。鉴于公司准备近期处置该子公司，故根据合并会计报表的相关 规定本期末不将其纳入合并范围。
B、“桂林集琦科技开发有限责任公司”，该子公司开业以来，由于市场竞争激烈，未能实现设立时的 计划目标，根据该公司2006年6月26日临时股东会决议，同意向该公司的登记机关申请注销，近期将对 该子公司进行清算，故根据合并会计报表的相关规定本期末不将其纳入合并范围。
7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。
□ 适用 √ 不适用
桂林集琦药业股份有限公司
董 事 会
二〇〇六年八月二十五日
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