SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 24, 2016

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2015 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业 务备忘录第 1 号—超募资金使用》有关规定，现将本公司 2015 年度募集资金存放 与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2011]263 号”文《关于核准厦门市美 亚柏科信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公 司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合 的方式向社会公开发行 1,350 万股人民币普通股（ A 股），每股面值 1.00 元，实际 发行价格每股 40 元，可募集资金总额为人民币 54,000 万元。截至 2011 年 3 月 10 日止， 本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 540,000,000.00 元，扣除发行费用 人民币 38,593,965.00 元后，实际募集资金净额为 501,406,035.00 元。

上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司 “ 天健正信验【 2011 】 综字第 020022 号 ” 《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1 、以前年度已使用金额

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 46,515.23 万元，以 结余募集资金 147.61 万元及利息收入 283.09 万元永久补充流动资金，尚未使用的金 额为 5,352.15 万元（其中募集资金 3,477.76 万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,874.39 万元）。

2 、本年度使用金额及当前余额

2015 年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金及其利息收入直接投入募集投项目 4,557.76 万元（其中募集资金 2,492.42 万元，募集资金利息收入 2,065.34 万元）。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募 集资金及利息收入累计直接投入募投项目 51,072.99 万元（其中募集资金 49,007.65 万元，募集资金利息收入 2,065.34 万元），以结余募集资金 147.61 万元及利息收入 283.09 万元永久补充流动资金，尚未使用的金额为 985.50 万元（其中募集资金 985.34 万元，专户存储累计利息扣除手续费 0.16 万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

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1

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定， 结合本公司实际情况，制定了《厦门市美亚柏科信息股份有限公司募集资金管理 制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并经 2009 年 9 月 20 日股份公司创立 大会审议通过， 2012 年 1 月 18 日第一届董事会第十六次会议决议通过了《关于修 订 < 募集资金管理制度 > 的议案》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募 集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和 使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及本公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金到位 后，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司厦门思明 支行、中国民生银行股份有限公司厦门分行、中国农业银行股份有限公司厦门思 明支行、中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行分别签订了《募集资金三方 监管协议》，本公司分别在上述四家银行开设募集资金专项账户。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异，三方监管协议的履行不存在问题。报告期内本公司严格按照《募集资金管 理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确 保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的 申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生 违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司 厦门思明支行	40342001040020336	募集资金专户	已销户
中国工商银行股份有限公司 厦门软件园支行	4100200129200001897	募集资金专户	已销户
中国民生银行股份有限公司 厦门集美支行	2903014210002211	募集资金专户	已销户
兴业银行股份有限公司厦门 支行	129970100100076682	募集资金专户	9,854,958.87
合 计			9,854,958.87

根据《募集资金三方监管协议》的约定，部分募投资金以定期存款余额形式 存放于上述各银行，每份定期存单均有独立的账号，不再一一列示。上述存款余 额中，已计入募集资金专户利息收入 0.16 万元（已扣除手续费用）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1 ： 2015 年募集资金使用情况对照表。

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2

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2015 年度，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《创业板信息披露业务备忘录第 1 号 — 超募资金使用》和本公司募集资金使用管 理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、超募资金使用情况

为合理利用超募资金，本公司制定了超募资金使用计划：①使用超募资金人 民币 1,363.15 万元投资建设电子数据公证云项目；②使用超募资金人民币 3,012.49 万元追加投资建设超算中心（云计算中心）项目；③使用超募资金人民币 16,468.61 万元购买大楼用于建设研发生产中心项目，该项目经公司 2011 年度股东大会审议 通过，目前大楼已交房；④永久性补充流动资金 5,000 万元，该议案经 2012 年度股 东大会审议通过后实施，目前 5,000 万元超募资金已补充为流动资金；⑤使用超募 资金人民币 5,854.80 万元，收购珠海市新德汇信息技术有限公司 51% 股权，该项目 已完成工商变更登记手续。⑥ 2015 年 6 月 24 日公司召开第二届董事会第二十二次 （临时）会议，审议通过《关于对深圳市中新赛克科技股份有限公司进行增资的 议案》，本公司使用剩余超募资金及利息，部分自有资金合计 4,898.135 万元对中 新赛克进行溢价增资，增资完成后，公司持有中新赛克 4.1% 股权。截止 2015 年 12 月 31 日公司已使用超募资金及利息 4,072.283 万元（其中利息 2,065.34 万元）及自有 资金 825.852 万元支付中新赛克增资款。

本公司剩余超募资金将主要用于以下两方面：①已列入使用计划，但尚未支 付的研发大楼相关税费；②已列入使用计划，根据《投资协议》约定将用于支付 苏学武先生股权转让款。

（ 1 ）年度内超募资金各投入项目的实际使用金额、收益情况；详见附件： 2015 年募集资金使用情况对照表。

（ 2 ）年度内超募资金各投入项目的实际使用金额与计划使用进度的差异情 况，详见附件： 2015 年募集资金使用情况对照表。

附件：

2015 年募集资金使用情况对照表

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

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2016 年 4 月 22 日

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2015 年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额			50,140.60	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				2,492.42	2,492.42
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					49,155.26
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4)＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目：
电子数据取证 产品项目	否	6,993.29	6,939.62	6,939.62				100%	2013-12-3 1		是	否
						6,939.62				8,064.91
网络信息安全 产品项目	否	6,291.62	6,258.75	6,258.75				100%	2013-12-3 1		否	否
						6,258.75				516.71
电子数据鉴定 及知识产权保 护服务等项目	否	3,459.95	3,459.95	3,459.95				100%	2014-12-3 1	2,274.27	是	否
						3,399.43
节余募集资金 永久补充流动 资金	否	-	86.54	86.54				100%
						86.54
承诺投资项目		16,744.86	16,684.34	16,684.34		16,684.34		—	—	10,855.89	—	—

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小计
超募资金投向：
追加投资建设 超算中心（云计 算）项目	否	3,012.49	2,762.76	2,762.76				100.00%	2014-12-3 1
						2,762.76
电子数据公证 云项目	否	1,363.15	1,302.08	1,302.08				100.00%	2013-12-3 1	-148.27	否	否
						1,302.08
购买研发大楼	否	16,468.61	16,468.61	15,968.75			-	100.00%	2013-11-3 0			否
						15,968.75
收购新德汇公 司股权	否	5,854.80	5,854.80	5,369.32			-	100.00%	2013-8-31	1,712.19	是	否
					485.48	5,369.32
对深圳市中新 赛克科技股份 有限公司进行 增资		2,006.94	2,006.94	2,006.94	2,006.94	2,006.94		100.00%	2015-6-30
电子数据公证 云项目节余募 集资金永久补 充流动资金	-	-	61.07	61.07-		61.07		100.00%
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	-	100.00%				否
超募资金投向 小计		33,705.99	33,456.26	32,470.92	2,492.42	32,470.92	-			1,563.92	—	—
合计	—	50,450.85	50,140.60	49,155.26	2,492.42	49,155.26	-	—	—	12,419.81	—	—

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5

募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	暂不存在募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的情况
项目可行性发生重大变化的情况说明	暂不存在项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目实施地点变更情况	暂不存在募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	暂不存在募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年6月22日，本公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投 项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币6,475.95 万元置换已预先投入募投项目的自筹资 金，本公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券股份有限公司也均发表了同意置换的意见。 除此之外，截至2015年12月31日，本公司没有发生使用募集资金置换先期投入的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	暂不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用闲置募集资金投资产品情况	暂不存在用闲置募集资金投资产品情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止2013 年12 月31 日电子数据取证产品项目、网络信息安全产品项目，超募资金投资电子数据公 证云项目均已达到预定可使用状态公司对上述三个项目实施结项；三个项目承诺投资总额14648.06万元， 项目累计投入资金14500.45万元，结余募集资金147.61万元（不含利息收入），其中：电子数据取证产品 项目节余资金53.67万元；网络信息安全产品项目结余资金32.87万元；电子数据公证云项目节余资金61.07 万元；结余金额占承诺投资募集资金的1.01%，不存在重大差异。 上述三个项目募集资金结余主要原因为公司充分结合自身的技术优势，经验及现有的设备配置，在 资源充分利用的前提下，对项目环节进行优化，减少了部分设备采购。 截止2014年4月30日公司已办理完上述三个项目结余资金及利息永久补充公司流动资金，并注销相 关募集资金专项账户手续 截止2014 年12 月31 日电子数据鉴定及互联网知识产权保护等服务项目、超募资金追加投资超算中 心（云计算）项目已达预定可使用状态，公司拟对这两个项目实施结项，两个项目承诺投资总额6,472.44 万元，项目累计投入资金6,162.21万元，结余募集资金310.25万元，结余金额占承诺投资募集资金的4.79%, 实际投入金额与计划投入金额不存在重大差异

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	电子数据鉴定及互联网知识产权保护等服务项目结余金额占承诺投资募集资金的98.25%不存在重大 差异。结余主要原因是由于公司充分结合自身的技术优势，经验及现有的设备配置，在资源充分利用的 前提下，对项目环节进行优化，减少了部分设备采购。 超募资金追加投资超算中心（云计算）项目结余主要原因是由于北方机房是固有机房，合作单位在 线路接入方面无法实现我们的要求，公司通过技术发展以及产品的架构优化，在厦门主机房内实现相关 目标，缩小了北方机房的投入。公司对项目建设前期和过程严格控制，加上自主建设节省了资金投入， 结余了项目预备费。 公司已办理完上述两个项目结余资金及利息转入超募资金账户管理。
募集资金其他使用情况	暂不存在募集资金其他使用情况

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