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SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013
Apr 23, 2013
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Interim / Quarterly Report
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厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
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厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2013 年第一季度报告
公告编号： 2013-16
2013 年 04 月
1
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 无 |
公司负责人刘祥南、主管会计工作负责人张乃军及会计机构负责人(会计主管人员)陈志友声明：保证 季度报告中财务报告的真实性和完整性。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
| 本报告期比上年同期增减 | |||
|---|---|---|---|
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | ||
| （%） | |||
| 营业总收入（元） | 45,722,991.41 | 34,928,971.46 | 30.9% |
| 归属于公司普通股股东的净利润（元） | -3,829,563.46 | 882,459.61 | -533.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -74,377,715.82 | -30,893,401.30 | -140.76% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ | |||
| -0.6706 | -0.5774 | -16.14% |
|
| 股） | |||
| 基本每股收益（元/股） | -0.035 | 0.008 | -537.5% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.035 | 0.008 | -537.5% |
| 净资产收益率（%） | -0.49% | 0.13% | -0.62% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | |||
| -0.73% | 0.08% | -0.81% |
|
| （%） | |||
| 本报告期末比上年度期末 | |||
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | ||
| 增减(%) | |||
| 总资产（元） | 881,358,643.97 | 927,163,278.02 | -4.94% |
| 归属于公司普通股股东的股东权益（元） | 776,487,596.53 | 778,934,199.29 | -0.31% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 | |||
| 7.0013 | 7.0233 | -0.31% |
|
| （元/股） | |||
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 1,914,965.44 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -83,523.12 | |
| 所得税影响额 | 12,974.20 | |
| 合计 | 1,818,468.12 | -- |
二、重大风险提示
1、季节性风险 公司产品销售收入在上、下半年具有不均衡的特点，因为公司产品主要销售于司法机关、行政执法部
3
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门等，这些客户的普遍特点是，上半年制订计划、预算审批，下半年实施和验收。因此，公司产品销售收 入的实现主要集中在下半年尤其是第四季度，具有明显的季节性特征。受公司业务季节性特点影响，公司 一季度收入和利润占全年收入和利润的比重较低，季节性资金需求和现金流量不均衡。
因此，公司将不断加强生产计划和财务预算管理，尽可能降低季节性因素导致的资金需求和现金流量 不均衡问题的影响。同时，要加强投资者关系管理，保持与投资者的充分沟通，以便投资者能及时、正确 的了解公司的运营情况。
2、费用增长过快的风险
随着公司业务发展，公司规模日益扩大，人员增长带来的人员人工费增长、新业务开拓产生的市场费 用增长、固定资产增加形成的折旧费用增长以及股权激励费用摊销等产生的费用增长过快的问题，将对公 司净利润形成较大影响。对此，公司已经全面采取费用控制措施，包括如：1）控制人员增速，提高人员 工作效率；2）加强预算审批，控制差旅费、接待费用；3）完善薪酬福利制度，将薪酬福利与个人绩效紧 密挂钩，激励重心向优秀员工倾斜；4）提倡节能减排，号召全体员工从节省每一度电、节约每一滴水做 起，杜绝浪费。通过开源、节流双管齐下，以保障公司持续健康、稳定发展。
3、核心技术和核心人员流失的风险
公司属于研发型企业，核心技术和核心技术人员是公司稳定发展的重要保障。公司拥有多项国内领先 的核心技术，这些核心技术为巩固和提高公司的综合竞争实力有重要作用，如果核心技术和核心人员流失， 可能会对公司的核心技术产品的销售产生影响，从而也会对公司的市场竞争力产生一定影响。因此，公司 根据发展需要及时调整公司的薪酬福利制度和核心人员激励措施，通过实施股权激励计划有效降低了核心 人员流失的风险。
4、服务市场开拓和培育风险
公司超级计算中心（云计算中心）的建设，搜索云、取证云、公证云、企业内部调查等新服务项目的 推出，使得公司的经营模式也从单一的产品销售向“小产品、大服务”的模式迈进一大步。但是新的用户领 域开拓和用户对新服务模式接受时间和程度也存在着诸多不确定因素，将直接影响到公司新业务模式开展 的进程和成败。因此，公司在进行市场开拓和新模式创新时，将始终坚持以市场客户需求为导向，以财务 风险控制为基准，规避同质化竞争和盲目投入的风险。
5、管理风险
随着投资并购项目的开展，公司的经营规模和业务总量将再上台阶，人员构成和管理体系也日趋复杂， 这要求公司不断提高自身的管理能力，并根据业务发展需要及时调整现有的组织模式和管理制度，否则， 将会阻碍公司业务的健康发展。因此，公司将不断深化组织架构和业务流程方面的调整，完善管理制度和 绩效考核制度，加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以适应公司规模快速发展的需要。
6、投资并购风险
投资并购有利于实现资源共享和优势互补，对于完善公司产品线，快速进行新行业拓展具有重要作用。 同时，随着投资并购项目的增加，公司控股子公司、参股公司逐渐增多，业务范围也不断扩大，吸收合并 后团队的稳定性、新业务领域的开拓风险都将给公司管理带来新的挑战。因此，公司在投资并购方面采取 较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，重点围绕与公司主营业务关联度较高、行业互补或者技术互补 的投资标的开展投资并购，并加强企业文化建设和人性化管理，引导新团队逐步融入美亚柏科这个大家庭。
7、市场竞争风险
在社会信息化程度迅速提高、电子证据入法等大环境的推动下，电子数据取证产品需求也逐渐由司法 机关延伸至各行政执法部门以及企事业单位，国内电子数据取证领域也涌现出了很多新进入企业，虽然目 前规模还不大，但是正在细分整个电子数据取证市场，公司必须始终保持强大的创新研发能力和市场开拓 能力，才能在日益激烈的市场竞争中继续保持领先地位。
8、技术更新风险
公司业务主要针对各类存储介质中的电子数据和网络信息进行搜索和分析，因此，公司产品和技术需 要与相关的电子设备及网络技术同步发展，该行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期
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较短的特点。如果公司产品和技术研发能力不能及时跟上，将对公司的业务开展和市场竞争力造成较大影 响。为此，公司需要密切跟踪新技术和新产品发展趋势，持续不断地保持必要的研发投入，以维持强大的 创新研发能力。
9、应收账款风险
2011年末、2012年末、2013年3月31日公司应收账款净额8,563.78万元、13,487.85万元、12,983.85万元， 分别占公司总资产的比例为10.43%、14.55%、14.73%，是公司资产的重要组成部分。截止到2013年3月31 日，账龄在一年以内的应收账款占79.75%，应收账款发生大额坏账的风险较小。
公司主要客户为全国各级司法机关、行政执法部门等，这些客户的采购及付款审批周期较长，因而导 致公司应收账款较高。但客户资信状况良好，公司应收账款坏账计提准备政策也较为稳健，应收账款发生 大额坏账的风险较小，报告期内应收账款未发生不正常情况。
随着公司业务拓展至非政府市场，应收账款的风险可能会有所增加，同时随着公司销售收入的增长， 应收账款金额也可能会相应上升，如果公司不能加强应收账款的高效管理，可能面临较高的坏账风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 报告期末股东总数 | 3,534 | 3,534 | 3,534 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%~~）~~ | 持股数量 | ||||||
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 郭永芳 | 境外自然人 | 28.13% | 31,200,000 | 31,200,000 | - |
- |
|||
| 李国林 | 境内自然人 | 14.43% | 16,000,000 | 16,000,000 | - |
- |
|||
| 广州通连投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 14.43% | 16,000,000 | 16,000,000 | - |
- |
|||
| 刘祥南 | 境内自然人 | 11.54% | 12,800,000 | 12,800,000 | - |
- |
|||
| 中信证券－中信－中信理财 2号集合资产管理计划 |
其他 | 1.78% | 1,975,200 | 0 | |||||
- |
- |
||||||||
| 中信证券－中信银行－中信 证券卓越成长股票集合资产 管理计划 |
其他 | 1.55% | 1,720,777 | 0 | |||||
- |
- |
||||||||
| 郭泓 | 境内自然人 | 1.55% | 1,720,000 | 1,720,000 | - |
- |
|||
| 中国银行－银华领先策略股 票型证券投资基金 |
其他 | 1.05% | 1,164,697 | 0 | |||||
- |
- |
||||||||
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 0.99% | 1,096,575 | 0 | - |
- |
|||
| 中国工商银行－天弘精选混 合型证券投资基金 |
其他 | 0.86% | 956,941 | 0 | |||||
- |
- |
||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股份种类 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | 数量 | ||||||
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| 中信证券－中信－中信理财2号集 合资产管理计划 |
1,975,200 | ||
|---|---|---|---|
| 人民币普通股 | 1,975,200 | ||
| 中信证券－中信银行－中信证券 卓越成长股票集合资产管理计划 |
1,720,777 | ||
| 人民币普通股 | 1,720,777 | ||
| 中国银行－银华领先策略股票型 证券投资基金 |
1,164,697 | ||
| 人民币普通股 | 1,164,697 | ||
| 全国社保基金一一八组合 | 1,096,575 | 人民币普通股 | 1,096,575 |
| 中国工商银行－天弘精选混合型 证券投资基金 |
956,941 | ||
| 人民币普通股 | 956,941 | ||
| 中信证券－中行－中信证券聚宝 盆优选成长子集合资产管理计划 |
666,977 | ||
| 人民币普通股 | 666,977 | ||
| 中国建设银行－银河保本混合型 证券投资基金 |
507,269 | ||
| 人民币普通股 | 507,269 | ||
| 兴和证券投资基金 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 |
| 中信证券－中信－中信证券贵宾8 号多策略回报集合资产管理计划 |
372,005 | ||
| 人民币普通股 | 372,005 | ||
| 中国建设银行－民生加银红利回 报灵活配置混合型证券投资基金 |
295,700 | ||
| 人民币普通股 | 295,700 | ||
| 上述股东中，郭泓为郭永芳侄子。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。为保持公 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 司经营决策的一致性，公司实际控制人郭永芳、滕达、刘祥南三人签订了《一致行动协 | ||
| 说明 | 议》，互为一致行动人。除上述《一致行动协议》外，李国林也承诺公司股票上市之日 | ||
| 起满36个月内在股东大会、董事会行使表决权时与郭永芳保持一致。 |
限售股份变动情况
单位：股
| 本期解除限 | 本期增加 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 | ||
| 售股数 | 限售股数 | |||||
| 郭永芳 | 31,200,000 | 0 |
0 | 31,200,000 | IPO发行前限售 | 2014.03.16 |
| 广州通连投资咨询有限公司 | 16,000,000 | 0 |
0 | 16,000,000 | IPO发行前限售 | 2014.03.16 |
| 李国林 | 16,000,000 | 0 |
0 | 16,000,000 | IPO发行前限售 | 2014.03.16 |
| 刘祥南 | 12,800,000 | 0 |
0 | 12,800,000 | IPO发行前限售 | 2014.03.16 |
| 郭泓 | 1,720,000 | 0 |
0 | 1,720,000 | IPO发行前限售 | 2014.03.16 |
| 申强 | 240,000 | 0 |
0 | 240,000 | IPO发行前限售 | 2014.03.16 |
| 申强 | 80,000 | 0 |
0 | 80,000 | 股权激励限售 | 2013.07.06 |
| 丛艳芬 | 240,000 | 0 |
0 | 240,000 | IPO发行前限售 | 2014.03.16 |
| 丛艳芬 | 80,000 | 0 |
0 | 80,000 | 股权激励限售 | 2013.07.06 |
| 张雪峰 | 240,000 | 0 |
0 | 240,000 | IPO发行前限售 | 2014.03.16 |
| 张雪峰 | 80,000 | 0 |
0 | 80,000 | 股权激励限售 | 2013.07.06 |
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| 吴鸿伟 | 240,000 | 0 |
0 | 240,000 | IPO发行前限售 | 2014.03.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴鸿伟 | 80,000 | 0 |
0 | 80,000 | 股权激励限售 | 2013.07.06 |
| 赵庸 | 240,000 | 0 |
0 | 240,000 | IPO发行前限售 | 2014.03.16 |
| 赵庸 | 80,000 | 0 |
0 | 80,000 | 股权激励限售 | 2013.07.06 |
| 高峰 | 240,000 | 0 |
0 | 240,000 | IPO发行前限售 | 2014.03.16 |
| 高峰 | 80,000 | 0 |
0 | 80,000 | 股权激励限售 | 2013.07.06 |
| 黄基鹏 | 240,000 | 0 |
0 | 240,000 | IPO发行前限售 | 2014.03.16 |
| 黄基鹏 | 80,000 | 0 |
0 | 80,000 | 股权激励限售 | 2013.07.06 |
| 杨爱国 | 180,000 | 0 |
0 | 180,000 | IPO发行前限售 | 2014.03.16 |
| 张乃军 | 180,000 | 0 |
0 | 180,000 | IPO发行前限售 | 2014.03.16 |
| 张乃军 | 80,000 | 0 |
0 | 80,000 | 股权激励限售 | 2013.07.06 |
| 栾江霞 | 120,000 | 0 |
0 | 120,000 | IPO发行前限售 | 2014.03.16 |
| 栾江霞 | 80,000 | 0 |
0 | 80,000 | 股权激励限售 | 2013.07.06 |
| 赵阳 | 120,000 | 0 |
0 | 120,000 | IPO发行前限售 | 2014.03.16 |
| 王斌 | 80,000 | 0 |
0 | 80,000 | 股权激励限售 | 2013.07.06 |
| 吴世雄 | 80,000 | 0 |
0 | 80,000 | 股权激励限售 | 2013.07.06 |
| 中层管理人员及核心技术 | ||||||
| 3,026,600 | 0 |
0 | 3,026,600 | 股权激励限售 | 2013.07.06 | |
| （业务）人员(190人) | ||||||
| 合计 | 83,906,600 | 0 |
0 | 83,906,600 | -- | -- |
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
一、主要资产负债表项目变动情况：
-
1、预付款项较年初增加64.19%，主要是由于报告期公司预付销售备货款较去年同期增加所致。
-
2、其他应收款较年初增加67.19%，主要是由于报告期应收已获税务机关审批的软件增值税退税款、投标保证金及履约保证 金较去年同期增加所致；
-
3、长期股权投资较年初增加480%，主要是由于报告期公司投资参股厦门市巨龙信息科技有限公司所致。
-
4、开发支出较年初增加70.86%，主要是由于报告期公司根据《企业会计准则》有关规定，对符合条件的研发项目相应的支 出予以资本化，形成开发支出所致。
-
5、应付职工薪酬较年初下降79.47%，主要是由于2012年末尚未发放的年终奖金于报告期内发放；
-
6、应交税费较年初下降104.92%，主要是由于2012年12月份的增值税和第四季度的所得税费用于报告期内缴交所致；
-
7、其他应付款较年初增加47.27%，主要是由于报告期计提已发生尚未支付的费用较2012年末增加所致。
-
8、专项应付款较年初增加62.67%，主要是由于报告期公司收到补助款所致。
-
二、主要利润表项目变动情况：
-
1、营业收入较去年同期增加30.90%，主要是由于公司持续加大市场拓展力度，促进营业收入增加所致。
-
2、营业成本较去年同期增加82.81%，主要是由于报告期营业收入增加及硬件收入较去年同期增加所致。
-
3、营业税金及附加较去年同期下降42.83%，主要是由于公司纳入厦门“营改增”试点，服务收入的税种由营业税改为增值税 所致。
-
4、管理费用较去年同期增加70.64%，主要是由于报告期公司人员人工费、折旧费用、业务接待费较去年同期增加所致。
-
5、财务费用较去年同期下降233.64%，主要是由于报告期利息收入增加所致。
-
6、报告期资产减值损失-59.78万元，主要是为本报告期末应收账款较期初有所减少，冲回前期计提的资产减值损失所致。
-
7、营业利润较去年同期下降，主要是由于报告期公司费用较去年同期增加及毛利率有所下降所致。
-
8、营业外收入较去年同期增加190.76%，主要是由于报告期公司软件增值税退税较去年同期增加所致。
-
9、利润总额为负数，主要是由于报告期公司费用较去年同期增加及毛利率有所下降所致。
-
10、所得税费用较去年同期增加217.15%主要是由于报告期应纳税所得额较去年同期增加所致。
-
11、归属于母公司所有者的净利润亏损，主要是由于报告期公司费用较去年同期增加及毛利率有所下降所致。
-
三、主要现金流量表项目变动情况：
-
1、经营活动现金流量较去年同期减少140.76%，主要是由于报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少而 购买商品、接收劳务支付的现金及支付职工薪酬及各项税费较去年同期增加所致。
-
2、投资活动现金流入较去年同期增加2206.24万元，主要是由于报告期公司收回部分定期存款所致。
-
3、投资活动现金流出较去年同期下降47.70%，主要是由于上年同期公司支付东海火炬科技园3#楼购房意向金所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入4,572.30万元，较去年同期增加30.90%，主要是由于公司持续加大市场拓展力度促进营业收入 稳定增加所致。同时，由于公司销售收入的季节性不均衡因素仍然存在，第一季度的收入通常占公司全年收入的较低比重， 而本期人员人工费用、折旧等固定性支出较去年同期有较大幅度增长，导致公司第一季度的净利润出现亏损。 重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
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数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司重点围绕大数据分析、移动互联网和云计算开展技术研究和产品开发。除了继续完善手机取证系列产品、取 证大师、取证魔方、极光系统等重要产品的升级研发外，开展了电子介质预检工作站、视频取证系统、可视化数据分析系统、 综合应用平台等多个重要的新产品研发。
“ ” “ ” “ ” 电子数据取证产品项目 、 网络信息安全产品项目 和 电子数据鉴定及知识产权保护服务项目 三个募集资金投资项目和超 募资金投资项目“电子数据公证云项目”的建设进展基本符合项目计划。
超募资金投资项目“追加投资建设超算中心（云计算）项目”投资进度有所延迟。主要是由于公司超级计算中心（云计算中心） 二期配套设施计划在本公司新购置的研发大楼（厦门科技创新园研发中心3号楼）实施。但该大楼于2012年11月交房，相关 配套设施尚需一定的时间进行规划建设。故该项目实施进度相应的推迟。因该项目采取分期建设，并已陆续投入使用，故该 项目实施进度的推迟，不会对公司相关业务的开展产生重大不利影响。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司新增授权专利10项，其中发明专利1项，实用新型专利4项，外观设计专利5项；新提交申请的专利14项，其 中发明专利13项，实用新型专利1项；截至报告期末，公司共取得授权专利41项，其中发明专利13项，实用新型专利21项， 外观设计专利7项。
报告期内，公司新增商标注册申请2项；截至报告期末，公司共取得注册商标23项，注册有效期为10年，所有注册商标均在 有效期内。
报告期内，公司新增软件著作权4项；截至报告期末，公司共取得软件著作权85项，均为自主研发所得。
报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员无重大变化；公司核心竞争力无重大变化。
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕年度经营目标和经营计划有序开展各项工作，主要情况如下：
1）公司管理方面：对组织架构进行了适当调整，成立第三个研究院专注舆情产品的技术研发和服务推广。相关业务向准事 业部方向发展，重点围绕新行业和新技术开展研发和市场拓展，以提高研发效率，快速响应市场需求。根据年度经营计划进 行任务分解，制定各中心、部门年度目标责任书，明确工作内容和考核指标。
- 2）市场营销方面：已成立刑检事业部，专门针对公安刑侦和检察院行业进行拓展。
3）核心产品及技术研发方面：围绕“硬件产品装备化”、“软件产品平台化”、“服务产品资源化”三个方向展开，加大移动互 联网、大数据分析、视频取证几个方向产品研发的投入，除了继续完善手机取证系列产品、取证大师、取证魔方、极光系统 等重要产品的升级研发外，开展了电子介质预检工作站、视频取证系统、可视化数据分析系统、综合应用平台等多个重要的 新产品研发。
-
4）技术支持及服务推广方面：将售前售后技术支持团队有效整合，同时也将技术支持和产品线紧密结合，进一步提高工作 效率，提升用户体验。电子数据鉴定、数字知识产权保护及几大云服务业务稳步发展。
-
5）投资并购方面：围绕主营业务，积极寻找行业互补或者产品互补的公司或项目开展投资并购，目前关于新行业、新业务 拓展方面正在积极推进几个意向项目。
-
6）人力资源方面：完善、调整薪酬和绩效考核体系，加强薪酬与绩效的结合。严格执行人员编制审批和末位淘汰制，有效
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控制人员增速，提高工作效率。截至报告期末，公司共有正式员工867人，与上年末基本持平。
- 7）企业文化建设方面：围绕“高效、创新、节俭、共赢”的企业文化目标，积极展开宣传活动。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告第二节“公司基本情况”之“二 重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 |
|||||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 首次公开发行或再融 资时所作承诺 |
自公司股票上市之日起三十六个月内，不 | ||||
| 2011年3月16 | |||||
| 发行前公司全体股 | 转让或者委托他人管理本次发行前已持 | 2011年02 | |||
| 日至2014年3 | 正在履行 | ||||
| 东 | 有的发行人股份，也不由发行人收购该部 | 月25日 | |||
| 月15日 | |||||
| 分股份。 | |||||
| 持有公司股份的董 | |||||
| 事、高级管理人员 | |||||
| 郭永芳、李国林、 | 任职期间每年转让直接或间接持有的发 | ||||
| 任职期间至 | |||||
| 刘祥南、申强、丛 | 行人股份不超过其所持有发行人股份总 | 2011年02 | |||
| 离职后半年 | 正在履行 | ||||
| 艳芬、张雪峰、吴 | 数的25%；离职后半年内，不转让其直接 | 月25日 | |||
| 内 | |||||
| 鸿伟、赵庸、高峰、 | 或间接持有的发行人股份。 | ||||
| 黄基鹏、张乃军、 | |||||
| 郭泓 | |||||
| 《避免同业竞争承诺函》：承诺：“确认及 | |||||
| 保证在承诺函签署之日前与美亚柏科不 | |||||
| 存在直接或间接的同业竞争情形；承诺不 | |||||
| 公司实际控制人郭 | 直接或间接从事或发展与美亚柏科经营 | ||||
| 永芳、滕达和刘祥 | 范围相同或相类似的业务或项目，也不为 | ||||
| 南、持有5%以上股 | 自身或代表任何第三方与美亚柏科进行 | ||||
| 份的股东李国林、 | 直接或间接的竞争；承诺不利用从美亚柏 | ||||
| 任职期间或 | |||||
| 广州通连及作为股 | 科获取的信息从事、直接或间接参与与美 | ||||
| 2011年02 | 持有公司股 | ||||
| 东的董事、监事、 | 亚柏科相竞争的活动，并承诺不进行任何 | 正在履行 | |||
| 月25日 | 份5%以上期 | ||||
| 高级管理人员申 | 损害或可能损害美亚柏科利益的其他竞 | ||||
| 间 | |||||
| 强、吴鸿伟、丛艳 | 争行为；从任何第三方获得的任何商业机 | ||||
| 芬、黄基鹏、张雪 | 会与美亚柏科所从事的业务有实质性竞 | ||||
| 峰、赵庸、高峰、 | 争或可能有实质性竞争，将立即通知美亚 | ||||
| 张乃军 | 柏科，并将该商业机会让与美亚柏科；如 | ||||
| 出现违反上述承诺与保证而导致美亚柏 | |||||
| 科或其他股东权益受到损害的情况，承诺 | |||||
| 人将依法承担相应的赔偿责任。” | |||||
| 公司实际控制人郭 | 为保持公司经营决策的一致性，郭永芳、 | 2011年3月16 | |||
| 2011年02 | 正在履行 | ||||
| 永芳、滕达和刘祥 | 滕达、刘祥南三人签订了《一致行动协 | 日至2014年3 | |||
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| 南、持有5%以上股 | 议》，互为一致行动人。《一致行动协议》 | 月25日 | 月15日 | |
|---|---|---|---|---|
| 份的股东李国林 | 具体内容如下：1、根据公司法等有关法 | |||
| 律法规和公司章程需要由公司股东大会、 | ||||
| 董事会作出决议的事项，均为各方应一致 | ||||
| 行动进行表决的内容。2、各方遵照有关 | ||||
| 法律、法规的规定和协议的约定以及各自 | ||||
| 所作出的承诺行使权利。3、在协议有效 | ||||
| 期内，除关联交易需要回避的情形外，一 | ||||
| 致行动人为公司股东的，各方保证在参加 | ||||
| 公司股东大会行使表决权时与本协议他 | ||||
| 方保持一致。在协议有效期内，各方可以 | ||||
| 亲自参加公司召开的股东大会，也可以委 | ||||
| 托协议他方代为参加股东大会并行使表 | ||||
| 决权。4、在协议有效期内，除关联交易 | ||||
| 需要回避的情形外，在董事会召开会议表 | ||||
| 决时，各方亦与协议他方保持一致。如担 | ||||
| 任董事的一方不能参加董事会需要委托 | ||||
| 其他董事参加会议时，应委托协议他方代 | ||||
| 为投票表决。5、协议自签署之日起生效， | ||||
| 至公司股票上市之日起满36个月时止。 | ||||
| 协议一经签订即不可撤销，除非协议所规 | ||||
| 定的期限届满。除上述《一致行动协议》 | ||||
| 外，李国林也承诺公司股票上市之日起满 | ||||
| 36个月内在股东大会、董事会行使表决权 | ||||
| 时与郭永芳保持一致。 | ||||
| 关于关联交易的承诺：在本人/本公司持有 | ||||
| 美亚柏科股份期间，本人/本公司及本人/ | ||||
| 本公司投资的全资、控股子企业或公司将 | ||||
| 尽量避免与美亚柏科发生关联交易，如与 | ||||
| 持有公司5%以上 | ||||
| 美亚柏科发生不可避免的关联交易，本人 | ||||
| 股份的股东郭永 | ||||
| /本公司及本人/本公司下属全资、控股子 | 2011年02 | |||
| 芳、刘祥南、李国 | 长期 | 正在履行 | ||
| 企业或公司将严格按照《公司法》、《证券 | 月25日 | |||
| 林、广州通连投资 | ||||
| 法》、《厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | ||||
| 咨询有限公司 | ||||
| 章程》和《厦门市美亚柏科信息股份有限 | ||||
| 公司关联交易管理制度》的规定规范关联 | ||||
| 交易行为。如违反上述承诺，本人/本公司 | ||||
| 愿承担由此产生的一切法律责任。 | ||||
| 滕达及张雪峰将2003年申请注册的名称 | ||||
| 为"一种计算机勘察取证专用机"（专利申 | ||||
| 请号为"ZL03253565.1"）的实用新型专利 | ||||
| 公司高管滕达、张 | 2010年05 | |||
| 权无偿转让给公司，并作出承诺："无偿 | 长期 | 正在履行 | ||
| 雪峰 | 月09日 | |||
| 转让给厦门市美亚柏科信息股份有限公 | ||||
| 司是本人自愿的，不会基于此前持有该专 | ||||
| 利及/或将该专利转让的事实对厦门市美 |
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| 亚柏科信息股份有限公司提出任何争议、 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 补偿、索赔或其他权利主张。" | |||||
| 公司高管滕达、自 然人田耕 |
滕达及田耕将2003年申请注册的名称为 | ||||
| “一种计算机取证勘察工具箱”（专利申请 | |||||
| 号为“ZL03214778.3”）的实用新型专利权 | |||||
| 无偿转让给公司，并作出承诺：“无偿转 | |||||
| 2010年05 | |||||
| 让给厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 长期 | 正在履行 | |||
| 月09日 | |||||
| 是本人自愿的，不会基于此前持有该专利 | |||||
| 及/或将该专利转让的事实对厦门市美亚 | |||||
| 柏科信息股份有限公司提出任何争议、补 | |||||
| 偿、索赔或其他权利主张。” | |||||
| 其他对公司中小股东 所作承诺 |
|||||
| 不适用 |
不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原 | |||||
| 无 | |||||
| 因及下一步计划 | |||||
| 是否就导致的同业竞 | |||||
| 争和关联交易问题作 | 是 | ||||
| 出承诺 | |||||
| 承诺的解决期限 | 不适用 | ||||
| 解决方式 | 不适用 | ||||
| 承诺的履行情况 | 截至报告期末，上述各承诺方均严格履行相关承诺。 |
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 50,140.6 | 50,140.6 | 50,140.6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季度投入募集资金总额 | 1,020.69 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 31,270.68 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | ||||||||||
| 是否已变 | 截至期末 | 项目达到 | 项目可行 | ||||||||
| 募集资金 | 调整后投 | 截至期末 | 本报告 | ||||||||
| 承诺投资项目和超募 | 更项目 | 本报告期 | 投资进度 | 预定可使 | 是否达到 | 性是否发 | |||||
| 承诺投资 | 资总额 | 累计投入 | 期实现 | ||||||||
| 资金投向 | (含部分 | 投入金额 | (%)(3)＝ | 用状态日 | 预计效益 | 生重大变 | |||||
| 总额 | (1) | 金额(2) | 的效益 | ||||||||
| 变更) | (2)/(1) | 期 | 化 | ||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 否 | 2014年 | ||||||||||
| 电子数据取证产品项 | |||||||||||
| 6,993.29 | 6,993.29 |
33.78 | 5,877.49 | 84.04% | 01月31 | 否 | |||||
| 目 | |||||||||||
| 日 | |||||||||||
| 网络信息安全产品项 | 否 | 6,291.62 | 6,291.62 |
32.78 | 5,261.06 | 83.62% | 2014年 | 否 |
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| 目 | 01月31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | ||||||||||
| 2015年 | ||||||||||
| 电子数据鉴定及知识 | ||||||||||
| 否 | 3,459.95 | 3,459.95 |
17.78 | 2,127.08 | 61.48% | 01月31 | 否 | |||
| 产权保护服务等项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 16,744.86 | 16,744.86 |
84.34 | 13,265.63 | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 2013年 | ||||||||||
| 超募-投资建设超算中 | ||||||||||
| 否 | 3,012.6 | 3,012.6 |
309.22 | 1,044.9 | 34.68% | 12月31 | 否 | |||
| 心（云计算） | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 2014年 | ||||||||||
| 超募-投资建设电子数 | ||||||||||
| 否 | 1,363.15 | 1,363.15 |
627.13 | 991.4 | 72.73% | 12月31 | 否 | |||
| 据公证云项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 2013年 | ||||||||||
| 超募-购买研发大楼 | 否 | 16,468.61 | 16,468.61 |
0 | 15,968.75 | 96.96% | 10月31 | 否 | ||
| 日 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | -- | 20,844.36 | 20,844.36 |
936.35 | 18,005.05 | -- | -- | -- | -- | |
| 合计 | -- | 37,589.22 | 37,589.22 |
1,020.69 | 31,270.68 | -- | -- | 0 | -- |
-- |
| 超募资金使用计划中“追加投资建设超级计算中心（云计算中心）”由于公司超级计算中心（云计算 | ||||||||||
| 未达到计划进度或预 | ||||||||||
| 中心）二期配套设施计划在公司新购置的研发大楼（厦门科技创新园研发中心3号楼）实施。但该 | ||||||||||
| 计收益的情况和原因 | ||||||||||
| 大楼于2012年11月交房，相关配套设施尚需一定的时间进行规划建设。故该项目实施进度相应的 | ||||||||||
| （分具体项目） | ||||||||||
| 推迟。公司对超算中心采用分期建设，故该投资进度的推迟，不影响超算中心陆续投入使用。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 变化的情况说明 | ||||||||||
| 适用 | ||||||||||
| 为合理利用好超募资金，公司制定了超募资金使用计划：①使用超募资金人民币1,363.15万元投资 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途 | 建设电子数据公证云项目；②使用超募资金人民币3,012.49万元追加投资建设超算中心（云计算中 | |||||||||
| 心）项目；③使用超募资金人民币16,468.61万元购买大楼用于建设研发生产中心项目，该项目经公 | ||||||||||
| 及使用进展情况 | ||||||||||
| 司2011年度股东大会审议通过，目前大楼已交房。公司剩余超募资金将主要用于以下几方面：（1） | ||||||||||
| 增加在电子数据取证和网络信息安全产品研发销售方面的投入；（2）根据公司战略发展目标，适度 | ||||||||||
| 并购有利于提升公司综合研发能力和开拓新市场的同行或上下游企业；（3）补充公司流动资金。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实 | ||||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 施地点变更情况 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实 | ||||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 施方式调整情况 | ||||||||||
| 适用 | ||||||||||
| 在首次公开发行股票募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已使用自筹资 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先 | ||||||||||
| 金投入部分募集资金投资项目的前期建设。截至2011年3月31日止，公司以自筹资金预先投入募 | ||||||||||
| 期投入及置换情况 | ||||||||||
| 投项目累计金额为64,759,485.59元，其中向中国工商银行股份有限公司厦门东区支行借款761.00 | ||||||||||
| 万元，其余为公司自有资金。为提高资金利用率，降低财务成本，公司第一届董事会第十二次会议 |
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| 审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，拟置 | ||
|---|---|---|
| 换人民币64,759,485.59元。天健正信会计师事务所有限公司对公司前期以自筹资金投入募集资金投 | ||
| 资项目的情况进行了专项审核，并出具了天健正信审（2011）专字第020621号《关于厦门市美亚柏 | ||
| 科信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。监事会和独立董事发表了同意意 | ||
| 见，履行了必要的审批程序。保荐机构国信证券股份有限公司进行了核查，对公司本次以募集资金 | ||
| 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表无异议核查意见。以上事项公司已于2011 | ||
| 年6月24日在深圳证券交易所进行公告。截止2011年6月30日，公司已办理完募集资金置换手续。 | ||
| 除此之外，截至2013年3月31日，公司没有发生使用募集资金置换先期投入的情况。 | ||
| 用闲置募集资金暂时 | ||
| 不适用 | ||
| 补充流动资金情况 | ||
| 项目实施出现募集资 | ||
| 不适用 | ||
| 金结余的金额及原因 | ||
| 尚未使用的募集资金 | ||
| 项目尚未实施完毕，尚未使用的募集资金全部存放在专项账户。 | ||
| 用途及去向 | ||
| 募集资金使用及披露 | ||
| 中存在的问题或其他 | 无 | |
| 情况 |
三、其他重大事项进展情况
无。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和厦门证监局《关于进一步完 善上市公司现金分红工作机制的通知》（厦证监发[2012]62号）等相关文件的要求，2012年7月26日，公司召开了第一届董 事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，对《公司章程》中有关利润分配的条款进行 了修订，并制定了《利润分配政策及公司未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》；2012年8月15日，公司召开的2012 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。修订后的《公司章程》对公司利润分配的基本原则、具体政策、审议程序、方 案实施、政策变更等内容均作出了明确的规定，详情请参阅公司于2012年7月27日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的 相关公告。
2013年3月26日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，拟以截止 到2012年12月31日公司总股本11,090.66万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税），同时进行资本公 积金转增股本，以11,090.66万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增11,090.66万股，转增后公司总股本将增加至 22,181.32万股。
公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案尚需提交公司2012年年度股东大会审议批准后实施。 公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司章程》的规定，分红比例明确，决策程序符合规定，中小股 东具有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益。
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五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明
无。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无。
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。
七、证券投资情况
| 占期末证券 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初投资成 | 期末持有数 | 期末账面价 | 报告期损益 | |||||
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 总投资比例 | ||||
| 本（元） | 量（股） | 值（元） | （元） | |||||
| （%） | ||||||||
| 合计 | 0.00 | -- | 0.00 | 100% |
0.00 |
证券投资情况的说明
无。
八、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
九、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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第五节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 317,060,086.60 | 397,368,696.36 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 129,838,500.02 | 134,878,529.97 |
| 预付款项 | 10,118,164.04 | 6,162,475.93 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 2,652,368.08 | 2,125,427.78 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 31,620,019.52 | 18,912,204.68 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 99,068,886.58 | 84,447,102.44 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 590,358,024.84 | 643,894,437.16 |
| 非流动资产： | ||
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,800,000.00 | 1,000,000.00 |
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| 投资性房地产 | ||
|---|---|---|
| 固定资产 | 87,275,465.48 | 89,368,012.06 |
| 在建工程 | 161,947,145.94 | 161,216,920.00 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 14,968,773.62 | 15,665,712.63 |
| 开发支出 | 12,583,448.51 | 7,364,935.45 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,427,786.41 | 3,432,622.16 |
| 递延所得税资产 | 4,997,999.17 | 5,220,638.56 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 291,000,619.13 | 283,268,840.86 |
| 资产总计 | 881,358,643.97 | 927,163,278.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 29,528,703.90 | 38,481,758.35 |
| 预收款项 | 46,756,202.70 | 43,183,408.58 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,945,902.01 | 28,963,187.55 |
| 应交税费 | -680,394.97 | 13,842,612.03 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 3,677,301.23 | 2,602,967.49 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
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| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 85,227,714.87 | 127,073,934.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | 894,700.00 | 550,000.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 16,464,015.39 | 18,268,980.83 |
| 非流动负债合计 | 17,358,715.39 | 18,818,980.83 |
| 负债合计 | 102,586,430.26 | 145,892,914.83 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 110,906,600.00 | 110,906,600.00 |
| 资本公积 | 484,672,228.79 | 483,289,268.09 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,161,477.86 | 20,161,477.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 160,747,289.88 | 164,576,853.34 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 776,487,596.53 | 778,934,199.29 |
| 少数股东权益 | 2,284,617.18 | 2,336,163.90 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 778,772,213.71 | 781,270,363.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | ||
| 881,358,643.97 | 927,163,278.02 | |
| 计 | ||
法定代表人：刘祥南 主管会计工作负责人：张乃军 会计机构负责人：陈志友
2 、母公司资产负债表
编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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| 流动资产： | ||
|---|---|---|
| 货币资金 | 307,176,306.94 | 382,583,743.72 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 126,601,971.63 | 131,600,430.77 |
| 预付款项 | 10,070,297.50 | 5,975,906.14 |
| 应收利息 | 2,652,368.08 | 2,125,427.78 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 31,170,931.68 | 18,801,143.30 |
| 存货 | 98,406,267.61 | 83,844,310.36 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 576,078,143.44 | 624,930,962.07 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 30,270,000.00 | 25,470,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 87,173,092.76 | 89,254,377.08 |
| 在建工程 | 161,947,145.94 | 161,216,920.00 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 14,968,773.62 | 15,665,712.63 |
| 开发支出 | 12,583,448.51 | 7,364,935.45 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,388,685.41 | 3,432,622.16 |
| 递延所得税资产 | 4,703,076.42 | 4,938,002.39 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 315,034,222.66 | 307,342,569.71 |
| 资产总计 | 891,112,366.10 | 932,273,531.78 |
| 流动负债： |
20
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 短期借款 | ||
|---|---|---|
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 29,628,074.40 | 39,476,253.84 |
| 预收款项 | 45,093,909.44 | 41,584,693.88 |
| 应付职工薪酬 | 5,585,822.33 | 26,862,967.16 |
| 应交税费 | -767,635.40 | 13,532,081.97 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 16,424,020.12 | 12,741,862.67 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 95,964,190.89 | 134,197,859.52 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | 894,700.00 | 550,000.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 16,464,015.39 | 18,268,980.83 |
| 非流动负债合计 | 17,358,715.39 | 18,818,980.83 |
| 负债合计 | 113,322,906.28 | 153,016,840.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 110,906,600.00 | 110,906,600.00 |
| 资本公积 | 484,672,228.79 | 483,289,268.09 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,161,477.86 | 20,161,477.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 162,049,153.17 | 164,899,345.48 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 777,789,459.82 | 779,256,691.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 891,112,366.10 | 932,273,531.78 |
21
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：刘祥南 主管会计工作负责人：张乃军 会计机构负责人：陈志友
3 、合并利润表
编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司
| 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 45,722,991.41 34,928,971.46 其中：营业收入 45,722,991.41 34,928,971.46 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 58,920,084.69 37,089,887.44 其中：营业成本 25,720,210.71 14,069,208.52 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 204,097.51 356,970.10 销售费用 11,721,373.48 9,488,349.59 管理费用 23,763,504.70 13,925,982.54 财务费用 -1,891,296.86 -566,864.65 资产减值损失 -597,804.85 -183,758.66 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,197,093.28 -2,160,915.98 |
单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 45,722,991.41 34,928,971.46 其中：营业收入 45,722,991.41 34,928,971.46 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 58,920,084.69 37,089,887.44 其中：营业成本 25,720,210.71 14,069,208.52 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 204,097.51 356,970.10 销售费用 11,721,373.48 9,488,349.59 管理费用 23,763,504.70 13,925,982.54 财务费用 -1,891,296.86 -566,864.65 资产减值损失 -597,804.85 -183,758.66 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,197,093.28 -2,160,915.98 |
单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 45,722,991.41 34,928,971.46 其中：营业收入 45,722,991.41 34,928,971.46 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 58,920,084.69 37,089,887.44 其中：营业成本 25,720,210.71 14,069,208.52 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 204,097.51 356,970.10 销售费用 11,721,373.48 9,488,349.59 管理费用 23,763,504.70 13,925,982.54 财务费用 -1,891,296.86 -566,864.65 资产减值损失 -597,804.85 -183,758.66 加 ：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,197,093.28 -2,160,915.98 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 45,722,991.41 | 34,928,971.46 |
| 其中：营业收入 | 45,722,991.41 | 34,928,971.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 58,920,084.69 | 37,089,887.44 |
| 其中：营业成本 | 25,720,210.71 | 14,069,208.52 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 204,097.51 | 356,970.10 |
| 销售费用 | 11,721,373.48 | 9,488,349.59 |
| 管理费用 | 23,763,504.70 | 13,925,982.54 |
| 财务费用 | -1,891,296.86 | -566,864.65 |
| 资产减值损失 | -597,804.85 | -183,758.66 |
| 加 ：公允价值变动收益（损失 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号 | ||
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -13,197,093.28 | -2,160,915.98 |
22
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 加 ：营业外收入 | 9,852,175.26 | 3,388,425.37 |
|---|---|---|
| 减 ：营业外支出 | 313,552.77 | 274,849.75 |
| 其中：非流动资产处置损 | ||
| 失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -3,658,470.79 | 952,659.64 | |
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 222,639.39 | 70,200.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,881,110.18 | 882,459.61 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 | ||
| 净利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -3,829,563.46 | 882,459.61 |
| 少数股东损益 | -51,546.72 | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.035 | 0.008 |
| （二）稀释每股收益 | -0.035 | 0.008 |
| 七、其他综合收益 | ||
| 八、综合收益总额 | -3,881,110.18 | 882,459.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| -3,829,563.46 | 882,459.61 | |
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -51,546.72 |
法定代表人：刘祥南 主管会计工作负责人：张乃军 会计机构负责人：陈志友
4 、母公司利润表
编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 44,899,547.43 | 33,842,292.95 |
| 减：营业成本 | 25,658,671.37 | 14,069,208.52 |
| 营业税金及附加 | 196,630.35 | 308,534.09 |
| 销售费用 | 10,997,024.88 | 9,152,582.11 |
| 管理费用 | 22,771,206.05 | 13,573,422.32 |
| 财务费用 | -1,879,607.70 | -519,526.14 |
| 资产减值损失 | -691,326.94 | -155,168.73 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
23
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
|---|---|---|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,153,050.58 | -2,586,759.22 |
| 加：营业外收入 | 9,851,337.01 | 3,387,918.41 |
| 减：营业外支出 | 313,552.77 | 274,849.75 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -2,615,266.34 | 526,309.44 | |
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 234,925.97 | 45,020.12 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,850,192.31 | 481,289.32 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.026 | 0.004 |
| （二）稀释每股收益 | -0.026 | 0.004 |
| 六、其他综合收益 | ||
| 七、综合收益总额 | -2,850,192.31 | 481,289.32 |
法定代表人：刘祥南 主管会计工作负责人：张乃军 会计机构负责人：陈志友
5 、合并现金流量表
编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,829,105.08 | 64,732,387.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
24
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 拆入资金净增加额 | ||
|---|---|---|
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,142,358.83 | 5,987,287.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,208,240.23 | 12,976,217.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,179,704.14 | 83,695,892.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,040,334.13 | 50,345,929.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 46,311,342.49 | 34,575,042.19 | |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 16,351,336.50 | 11,169,234.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,854,406.84 | 18,499,087.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 141,557,419.96 | 114,589,293.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,377,715.82 | -30,893,401.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 21,078,531.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 983,908.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 22,062,440.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 3,642,848.78 | 18,276,516.86 | |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 21,607,731.94 | 10,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,250,580.72 | 48,276,516.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,188,140.52 | -48,276,516.86 |
25
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 946.58 | 14,023.85 | |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,564,909.76 | -79,155,894.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 196,011,196.36 | 277,476,214.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,446,286.60 | 198,320,320.12 |
法定代表人：刘祥南 主管会计工作负责人：张乃军 会计机构负责人：陈志友
6 、母公司现金流量表
编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,924,155.60 | 63,228,343.69 |
| 收到的税费返还 | 4,142,358.83 | 5,987,287.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,086,840.83 | 19,515,760.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,153,355.26 | 88,731,390.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,333,575.53 | 44,374,992.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 43,176,001.92 | 33,434,684.72 | |
| 金 | ||
26
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 支付的各项税费 | 16,076,792.85 | 11,066,373.01 |
|---|---|---|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,043,527.80 | 18,305,860.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,629,898.10 | 107,181,910.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,476,542.84 | -18,450,520.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 21,078,531.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 983,908.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 22,062,440.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 3,642,848.78 | 18,276,516.86 | |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 21,607,731.94 | 10,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,250,580.72 | 48,276,516.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,188,140.52 | -48,276,516.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 946.58 | 14,023.85 | |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,663,736.78 | -66,713,013.10 |
27
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 181,226,243.72 | 254,491,832.80 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,562,506.94 | 187,778,819.70 |
法定代表人：刘祥南 主管会计工作负责人：张乃军 会计机构负责人：陈志友
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
法定代表人：
刘祥南 2013 年 4 月 19 日
28