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SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012
Aug 24, 2012
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Interim / Quarterly Report
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厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人刘祥南、主管会计工作负责人张乃军及会计机构负责人(会计主管人员)陈志友声明：保证半年度报告中财务 报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
（一）基本情况简介
| A股简称 | 美亚柏科 |
|---|---|
| A股代码 | 300188 |
| 法定代表人 | 刘祥南 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
（二）联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王斌 | 李滢雪 |
| 厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科 董事会办公室 |
厦门市软件园二期观日路12号董事会办 公室 |
|
| 联系地址 | ||
| 电话 | 0592-3698792 | 0592-3698792 |
| 传真 | 0592-2519335 | 0592-2519335 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
（三）主要财务数据和指标
1 、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
主要会计数据 报告期（1-6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减
1
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 营业总收入（元） | 83,818,489.74 | 68,583,381.63 |
22.21% |
|---|---|---|---|
| 营业利润（元） | -5,197,201.10 | -3,674,103.24 |
-41.45% |
| 利润总额（元） | 8,326,667.83 | 5,902,553.08 |
41.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,247,074.06 | 5,938,661.81 |
22.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 5,246,734.21 | 4,118,135.90 |
27.41% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -24,690,236.42 | -66,410,017.48 |
62.82% |
| 本报告期末比上年度期末 | |||
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| 增减 | |||
| 总资产（元） | 805,222,809.42 | 820,879,877.87 |
-1.91% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 670,235,808.89 | 673,688,734.83 |
-0.51% |
| 股本（股） | 107,000,000.00 | 53,500,000.00 |
100% |
| 主要财务指标 | |||
| 主要财务指标 | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.068 | 0.13 |
-47.69% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.068 | 0.13 |
-47.69% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | |||
| 0.049 | 0.09 |
-45.56% |
|
| （元/股） | |||
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 1.08% | 0.96% |
0.12% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.07% | 1.66% |
-0.59% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 | |||
| 0.78% | 0.67% |
0.11% |
|
| 益率（%） | |||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 | |||
| 0.77% | 1.15% |
-0.38% |
|
| 收益率（%） | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ | |||
| -0.23 | -1.24 |
81.45% |
|
| 股） | |||
| 本报告期末比上年度同期 | |||
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| 末增减 | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ | |||
| 6.26 | 12.59 |
-50.28% |
|
| 股） | |||
| 资产负债率（%） | 16.76% | 17.93% |
-1.17% |
2 、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额（元） | 附注（如适用） |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 | 3,492,573.88 | |
| 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 | ||
| 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 | ||
| 生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
2
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 | ||
|---|---|---|
| 值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 | ||
| 益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 | ||
| 净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 | ||
| 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 | ||
| 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | ||
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 | ||
| 值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 | ||
| 次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,003,860.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -488,373.04 | |
| 合计 | 2,000,339.85 | -- |
三、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | |||
| 同期增减 | 同期增减 | 期增减 | ||||
| 分行业 | ||||||
| 无 | ||||||
| 分产品 | ||||||
| 电子数据取证产 | ||||||
| 63,813,374.95 | 25,895,024.54 |
59.42% |
24.21% |
13.59% |
3.79% |
|
| 品 | ||||||
| 网络信息安全产 | ||||||
| 13,683,138.54 | 5,273,803.39 |
61.46% |
9.22% |
5.69% |
1.29% |
|
| 品 | ||||||
| 电子数据鉴定及 | ||||||
| 互联网知识产权 | 6,321,976.25 | 2,878,430.78 |
54.47% |
35.12% |
77.94% |
-10.96% |
| 保护等服务 |
主营业务分行业和分产品情况的说明：
3
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
报告期内，公司的营业收入保持较快增长，其中：电子数据取证产品2012上半年度比去年同期增长24.21%，网络信息安全 产品2012上半年度比去年同期增长9.22%，电子数据鉴定、互联网数字知识产权保护等服务2012上半年度比去年同期增长 35.12。
报告期内，营业成本较去年同期增幅15.79%，主要是由于营业收入增长所致。其中：电子数据取证产品成本2012上半年度 比去年同期增长13.59%，网络信息安全产品成本2012上半年度比去年同期增长5.69%，电子数据鉴定、互联网数字知识产权 保护等服务成本2012上半年度比去年同期增长77.49%。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：
2012上半年度综合毛利率为59.38%，较去年同期增加2.25%，综合毛利率上升主要是报告期内，公司加大研发力度，研发出 更多附加值更高的新产品，综合毛利率大幅增加提升了公司产品的核心竞争力。
（二）主营业务分地区情况
| 单位：元 营业收入 营业收入比上年同期增减 5,010,735.11 18.17% 15,943,624.28 13.57% 21,838,784.47 -14.54% 5,372,882.70 -32.14% 8,104,077.69 185.15% 7,689,025.67 -21.4% 19,859,359.82 371.99% |
单位：元 营业收入 营业收入比上年同期增减 5,010,735.11 18.17% 15,943,624.28 13.57% 21,838,784.47 -14.54% 5,372,882.70 -32.14% 8,104,077.69 185.15% 7,689,025.67 -21.4% 19,859,359.82 371.99% |
|
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减 |
| 东北 | 5,010,735.11 | 18.17% |
| 华北 | 15,943,624.28 | 13.57% |
| 华东 | 21,838,784.47 | -14.54% |
| 华南 | 5,372,882.70 | -32.14% |
| 华中 | 8,104,077.69 | 185.15% |
| 西北 | 7,689,025.67 | -21.4% |
| 西南 | 19,859,359.82 | 371.99% |
主营业务分地区情况的说明：
报告期内，公司的营业收入主要来源国内各区域，国内各区域的合同执行进度不一样，故收入变化幅度也呈现差异化。 主营业务构成情况的说明：
公司主营业务为电子数据取证产品销售、网络信息安全产品销售、电子数据取证和互联网知识产权保护等服务。上半年，电 子数据取证产品占收入总额的76.13%，网络信息安全产品占收入总额16.33%，电子数据取证及互联网知识产权保护等服务占 收入总额7.54%。
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等） 发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
4
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能 力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
（八）募集资金使用情况
1 、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 50,140.6 | 50,140.6 | 50,140.6 | 本报告期 |
17,495.70 | 17,495.70 | 17,495.70 | 17,495.70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 投入募集 |
|||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 资金总额 |
||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投 |
27,746.13 | |||||||
| 0 | 入募集资 |
|||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 金总额 |
||||||||||
| 是否已变 | 项目可行 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后投 | 截至期末 | 截至期末 | 项目达到 | ||||||
| 承诺投资项目和超募 | 更项目 | 本报告期 | 预定可使 | 本报告期 | 是否达到 | 性是否发 | ||||
| 承诺投资 | 资总额 | 累计投入 | 投资进度 | 实的效 | ||||||
| 资金投向 | (含部分 | 投入金额 | 用状态日 | 现 | 预计效益 | 生重大变 | ||||
| 总额 | (1) | 金额(2) | (%)(3)＝ | 益 | ||||||
| 变更) | (2)/(1) | 期 | 化 | |||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 2014年 | ||||||||||
| 电子数据取证产品项 | ||||||||||
| 否 | 6,993.29 | 6,993.29 |
469.56 |
5,652.58 |
80.83% |
01月31 |
不适用 | 否 | ||
| 目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 2014年 | ||||||||||
| 网络信息安全产品项 | ||||||||||
| 否 | 6,291.62 | 6,291.62 |
655.25 |
4,341.13 |
69% |
01月31 |
不适用 | 否 | ||
| 目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 2015年 | ||||||||||
| 电子数据鉴定及知识 | ||||||||||
| 否 | 3,459.95 | 3,459.95 |
109.98 |
1,491.51 |
43.11% |
01月31 |
不适用 | 否 | ||
| 产权保护服务等项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | - | 16,744.86 | 16,744.86 | 1,234.79 | 11,485.22 | - |
- | - | - | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 2012年 | ||||||||||
| 超募-投资建设超算中 | ||||||||||
| 否 | 3,012.49 | 3,012.49 |
278.76 |
278.76 |
9.25% |
12月31 |
不适用 | 否 | ||
| 心（云计算） | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 2013年 | ||||||||||
| 超募-投资建设电子数 | ||||||||||
| 否 | 1,363.15 | 1,363.15 |
13.4 |
13.4 |
0.98% |
02月28 |
不适用 | 否 | ||
| 据公证云项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 2013年 | ||||||||||
| 超募-购买研发大楼 | 否 | 16,468.61 | 16,468.61 |
15,968.75 |
15,968.75 |
96.96% |
10月31 |
不适用 | 否 | |
| 日 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 超募资金投向小计 | - | 20,844.25 | 20,844.25 | 16,260.91 | 16,260.91 | - |
- | - | - | |
| 合计 | - | 37,589.11 | 37,589.11 | 17,495.70 | 27,746.13 | - |
- | - | - | |
| 未达到计划进度或预 | ||||||||||
| 计收益的情况和原因 | ||||||||||
| （分具体项目） | ||||||||||
| 项目可行性发生重大 |
5
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 变化的情况说明 | ||
|---|---|---|
| √适用□不适用 | ||
| 为合理利用好超募资金，公司制定了超募资金使用计划：①使用超募资金人民币1,363.15万元投资 建设电子数据公证云项目；②使用超募资金人民币3,012.49万元追加投资建设超算中心（云计算） 项目；③使用超募资金人民币16,468.61万元购买大楼用于建设研发生产中心项目，该项目经公司 2011年度股东大会审议通过，目前已经完成付款，正在等待交付使用。④拟使用超募资金3723万 元与厦门市巨龙软件工程有限公司共同投资设立子公司，目前已签订了《合资意向书》，尽职调查及 资产评估工作正在进行中。该项目需经公司董事会审议通过后方可执行。 公司剩余超募资金将主要用于以下几方面：（1）增加在电子数据取证和网络信息安全产品研发销售 方面的投入；（2）根据公司战略发展目标，适度并购有利于提升公司综合研发能力和开拓新市场的 同行或上下游企业；（3）补充公司流动资金 |
||
| 超募资金的金额、用途 | ||
| 及使用进展情况 | ||
| □适用√不适用 | ||
| 募集资金投资项目实 | ||
| □报告期内发生□以前年度发生 | ||
| 施地点变更情况 | ||
| □适用√不适用 | ||
| 募集资金投资项目实 | ||
| □报告期内发生□以前年度发生 | ||
| 施方式调整情况 | ||
| √适用□不适用 | ||
| 在首次公开发行股票募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已使用自筹资 金投入部分募集资金投资项目的前期建设。截至2011年3月31日止，公司以自筹资金预先投入募 投项目累计金额为64,759,485.59元，其中向中国工商银行股份有限公司厦门东区支行借款761.00 万元，其余为公司自有资金。为提高资金利用率，降低财务成本，公司第一届董事会第十二次会议 审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，拟置 换人民币64,759,485.59元。天健正信会计师事务所有限公司对公司前期以自筹资金投入募集资金投 资项目的情况进行了专项审核，并出具了天健正信审（2011）专字第020621号《关于厦门市美亚柏 科信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。监事会和独立董事发表了同意意 见，履行了必要的审批程序。保荐机构国信证券股份有限公司进行了核查，对公司本次以募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表无异议核查意见。以上事项公司已于2011 年6月24日在深圳证券交易所进行公告。截止2011年6月30日，公司已办理完募集资金置换手续。 |
||
| 募集资金投资项目先 | ||
| 期投入及置换情况 | ||
| 用闲置募集资金暂时 | □适用√不适用 | |
| 补充流动资金情况 | ||
| 项目实施出现募集资 | □适用√不适用 | |
| 金结余的金额及原因 | ||
| 尚未使用的募集资金 | 项目尚未实施完毕，尚未使用的募集资金全部存放在专项账户。 | |
| 用途及去向 | ||
| 募集资金使用及披露 | 无 | |
| 中存在的问题或其他 | ||
| 情况 |
2 、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
6
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（十）报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年5月14日公司“2011年度股东大会”审议通过了《2011年度利润分配的预案》：以截止2011年12月31日公司总股本5,350 万股为基数向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以5,350万股为基数向全体 股东每10股转增10股，共计转增5,350万股，转增后公司总股本将增加至10,700万股。2012年6月6日，公司完成了2011年度权 益分派的实施。
（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同 期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况 的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（二）收购、出售资产及资产重组
1 、收购资产
□ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明
2 、出售资产
□ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明
- 3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响
□ 适用 √ 不适用
7
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成 果影响的说明
为进一步完善公司治理结构，建立、健全激励约束机制，将股东利益、公司利益和员工个人利益有效结合 起来，充分调动公司员工的积极性和创造性，公司于 2012 年上半年启动了限制性股票激励计划。本次限 制性股票激励计划所履行的审批程序如下：
1）2012 年 1 月 18 日公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制 性股票激励计划（草案）及摘要》；2012 年 5 月，公司限制性股票激励计划经中国证监会无异议备案。
2）因原激励对象名单中叶向荣因个人原因已离职，其已不具备激励对象资格；卢珍因个人原因自愿放弃 拟授予的全部限制性股票。2012 年 5 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《厦门市 美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》和《关于调整限制性股票激励 计划激励对象名单的议案》。
- 3）2012 年 6 月 15 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《厦门市美亚柏科信息股份有限公司 限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》。
4）因原激励对象名单中李青离职，王炜自愿放弃拟授予的全部限制性股票，以及公司 2011 年度权益分派 实施完成，2012 年 7 月 6 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于第二次调整限制性股票激 励计划激励对象名单的议案》、《关于调整限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》和《关于向激 励对象授予限制性股票的议案》，确定 2012 年 7 月 6 日为股份授予日，对激励对象授予相应额度的限制性 股票。
本次限制性股票激励计划的具体情况如下：
-
1、授予日：董事会已确定授予日为 2012 年 7 月 6 日。
-
2、激励对象及授予数量：首次限制性股票授予对象为公司高管及核心技术（业务）人员共计 201 人；授 予的限制性股票数量为 390.66 万股，占当前股本总额的 3.65%；预留限制性股票数量为 42.94 万股，占当 前股本总额的 0.40%。
-
3、授予价格：每股 8.58 元。
-
4、股票来源：本次授予激励对象的标的股票来源为美亚柏科向激励对象定向发行人民币普通股股票。
-
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本计划有效期 4 年，自限制性股票授予日起计，其中锁定期 1 年，解锁期 3 年。（1）自董事会确定的限制性股票授予日起 12 个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象 根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让；（2）自限制性股票激励计划授予日起 12 个月后，满 足解锁条件的，激励对象可以分三期申请解锁，分别自授予日起 12 个月后、24 个月后及 36 个月后分别申 请解锁所获授限制性股票总量的 40%、30%、30%。（3）解锁条件对于按照本股权激励计划授予的限制性 股票，激励对象每一次申请标的股票解锁的公司业绩条件为：（1）2012 年、2013 年、2014 年公司加权 平均净资产收益率分别不低于 8%、8.5%、9%；（2）以 2011 年度净利润为基数,2012 年、2013 年、2014 年公司每年净利润不低于基准年净利润的 120%、140%、160%。
在解锁期内，若当期达到解锁条件，激励对象可对相应比例的限制性股票申请解锁。未按期申请解锁的部 分，公司有权不予解锁并回购注销；若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可申请解锁的相应比例 的限制性股票可以递延到下一年,在下一年达到解锁条件时一并解锁。若下一年仍未达到解锁条件,公司有 权不予解锁并回购注销该部分股票。
6、激励对象名单、授予数量情况
| 姓名 | 岗位名称 | 授予限制性股票数量（万股） | 授予限制性股票数量（万股） | 占授予限制性股票总数的比例 |
|---|---|---|---|---|
| 申强 | 常务副总经理 |
8 |
2.05% | |
| 丛艳芬 | 副总经理 | 8 |
2.05% | |
| 张雪峰 | 副总经理 | 8 |
2.05% | |
| 吴鸿伟 | 副总经理 | 8 |
2.05% | |
| 赵庸 | 副总经理 | 8 |
2.05% | |
| 高峰 | 副总经理 | 8 |
2.05% | |
| 黄基鹏 | 副总经理 | 8 |
2.05% |
8
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 吴世雄 | 副总经理 |
8 |
2.05% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 栾江霞 | 副总经理 |
8 |
2.05% | ||
| 张乃军 | 财务总监 |
8 |
2.05% | ||
| 王斌 | 董秘,副总经理 | 8 |
2.05% | ||
| 高级管理人员小计 |
88 |
22.53% | |||
| 核心技术（业务）人员 | (190 | 人) | 302.66 |
77.47% | |
| 合计(201 | 人) | 390.66 |
100.00% |
7、实施本次限制性股票激励计划对公司各相关年度财务状况和经营成果的影响根据《企业会计准则第 11 号股份支付》和《股权激励有关事项备忘录 3 号》的规定，公司本次限制性股票激励计划激励股份的授予 对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为 2012 年 7 月 6 日，在 2012 年、2013 年、2014 年将按照各期限制性股票的解锁比例（40%、30%、30%）和授予日 限制性股票的公允价值总额分别确认限制性股票激励成本。经测算，预计 4 年限制性股票激励成本合计为 1,233.72 万元，则 2012 年-2015 年需分别摊销限制性股票成本 400.96 万元、555.17 万元、215.90 万元和 61.69 万元。本计划限制性股票的成本将在经常性损益中列支。本次限制性股票激励计划所募集的资金将用于补 充公司的流动资金。
8、本次激励计划的授予日期为 2012 年 7 月 6 日，登记完成日期为 2012 年 7 月 20 日，授予股份的上市日 期为 2012 年 7 月 25 日。
（四）重大关联交易
1 、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2 、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（五）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（六）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明
（七）承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 中所作承诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| （1）发行上市前全体股 东（2）公司实际控制人 郭永芳、滕达和刘祥南、 |
（1）本次发行前股东所持股份的流通限制和 自愿锁定股份的承诺公司全体股东承诺：自公 司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者 |
报告期内，各承诺 方均严格执行其 承诺事项。 |
|
| 发行时所作承诺 | |||
9
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
持有 5%以上股份的股东 委托他人管理本次发行前已持有的发行人股 李国林、广州通连及作为 份，也不由发行人收购该部分股份。在上述基 股东的董事、监事、高级 础上，持有公司股份的董事、高级管理人员郭 管理人员申强、吴鸿伟、永芳、李国林、刘祥南、申强、丛艳芬、张雪 丛艳芬、黄基鹏、张雪峰、峰、吴鸿伟、赵庸、高峰、黄基鹏、张乃军、 赵庸、高峰、杨爱国（曾 杨爱国（曾任）、郭泓还承诺：除前述锁定期 任）、张乃军等（3）公司 外，在其任职期间每年转让直接或间接持有的 董事、监事和高级管理人 发行人股份不超过其所持有发行人股份总数 员郭永芳、李国林、刘祥 的 25%；离职后半年内，不转让其直接或间接 南、滕达、郭东辉、陈少 持有的发行人股份。（2）避免同业竞争的承诺 华、陈汉文、兰邦胜、仲 公司实际控制人郭永芳、滕达和刘祥南、持有 丽华、高龙腾、吴顺祥、5%以上股份的股东李国林、广州通连及作为股 申强、丛艳芬、张雪峰、东的董事、监事、高级管理人员申强、吴鸿伟、 吴鸿伟、赵庸、高峰、黄 丛艳芬、黄基鹏、张雪峰、赵庸、高峰、杨爱 基鹏、张乃军、杨爱国（曾 国（曾任）、张乃军向公司出具了《避免同业 任）、吴世雄、栾江霞、 竞争承诺函》。承诺：“确认及保证在承诺函签 王斌等 署之日前与美亚柏科不存在直接或间接的同 业竞争情形；承诺不直接或间接从事或发展与 美亚柏科经营范围相同或相类似的业务或项 目，也不为自身或代表任何第三方与美亚柏科 进行直接或间接的竞争；承诺不利用从美亚柏 科获取的信息从事、直接或间接参与与美亚柏 科相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可 能损害美亚柏科利益的其他竞争行为；从任何 第三方获得的任何商业机会与美亚柏科所从 事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争， 将立即通知美亚柏科，并将该商业机会让与美 亚柏科；如出现违反上述承诺与保证而导致美 亚柏科或其他股东权益受到损害的情况，承诺 人将依法承担相应的赔偿责任。”（3）相关追 加承诺根据深圳证券交易所《关于进一步规范 创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买 卖本公司股票行为的通知》的要求，公司董事、 监事和高级管理人员郭永芳、李国林、刘祥南、 滕达、郭东辉、陈少华、陈汉文、兰邦胜、仲 丽华、高龙腾、吴顺祥、申强、丛艳芬、张雪 峰、吴鸿伟、赵庸、高峰、黄基鹏、张乃军、 杨爱国（曾任）、吴世雄、栾江霞、王斌承诺： 本人若在首次公开发行股票上市之日起六个 月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职 之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本 人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开 发行股票上市之日起第七个月至第十二个月 （含第七个月、第十二个月）之间申报离职， 将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个 月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上 市公司进行权益分派等导致本人直接持有本 公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。 其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用
10
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
五、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积金转 | |||||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | ||
| 股 | |||||||||
| 一、有限售条件股份 | 40,000,00 | 74.77% |
0 |
0.00 |
40,000,00 |
0.00 |
40,000,00 |
80,000,00 | 74.77% |
| 0 | 0 |
0 |
0 |
||||||
| 1、国家持股 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
| 3、其他内资持股 | 24,400,00 | 45.61% |
0 |
0 |
24,400,00 |
0 |
24,400,00 |
48,800,00 | 45.61% |
| 0 | 0 |
0 |
0 |
||||||
| 其中：境内法人持股 | 8,000,000 | 14.95% |
0 |
0.00 |
8,000,000 |
0.00 |
8,000,000 |
16,000,00 |
14.95% |
0 |
|||||||||
| 境内自然人持股 | 16,400,00 | 30.65% |
0 |
0 |
16,400,00 |
0 |
16,400,00 |
32,800,00 | 30.65% |
| 0 | 0 |
0 |
0 |
||||||
| 4、外资持股 | 15,600,00 | 29.16% |
0 |
0 |
15,600,00 |
0 |
15,600,00 |
31,200,00 | 29.16% |
| 0 | 0 |
0 |
0 |
||||||
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
| 境外自然人持股 | 15,600,00 | 29.16% |
0 |
0 |
15,600,00 |
0 |
15,600,00 |
31,200,00 | 29.16% |
| 0 | 0 |
0 |
0 |
||||||
| 5.高管股份 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
| 二、无限售条件股份 | 13,500,00 | 25.23% |
0 |
0 |
13,500,00 |
0 |
13,500,00 |
27,000,00 | 25.23% |
| 0 | 0 |
0 |
0 |
||||||
| 1、人民币普通股 | 13,500,00 | 25.23% |
0 |
0 |
13,500,00 |
0 |
13,500,00 |
27,000,00 | 25.23% |
| 0 | 0 |
0 |
0 |
||||||
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
| 4、其他 | 0 | 0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
| 三、股份总数 | 53,500,00 0 |
100% |
0 |
0 |
53,500,00 |
0 |
53,500,00 |
107,000,0 00 |
100% |
0 |
0 |
||||||||
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 郭永芳 | 15,600,000 | 0 |
15,600,000 |
31,200,000 |
IPO发行前限售 |
2014.03.16 |
| 广州通连投资咨 | ||||||
| 8,000,000 | 0 |
8,000,000 |
16,000,000 |
IPO发行前限售 |
2014.03.16 | |
| 询有限公司 | ||||||
| 李国林 | 8,000,000 | 0 |
8,000,000 |
16,000,000 |
IPO发行前限售 |
2014.03.16 |
| 刘祥南 | 6,400,000 | 0 |
6,400,000 |
12,800,000 |
IPO发行前限售 |
2014.03.16 |
| 郭泓 | 860,000 | 0 |
860,000 |
1,720,000 |
IPO发行前限售 |
2014.03.16 |
| 申强 | 120,000 | 0 |
120,000 |
240,000 |
IPO发行前限售 |
2014.03.16 |
| 丛艳芬 | 120,000 | 0 |
120,000 |
240,000 |
IPO发行前限售 |
2014.03.16 |
11
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 张雪峰 | 120,000 | 0 |
120,000 |
240,000 |
IPO发行前限售 |
2014.03.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴鸿伟 | 120,000 | 0 |
120,000 |
240,000 |
IPO发行前限售 |
2014.03.16 |
| 赵庸 | 120,000 | 0 |
120,000 |
240,000 |
IPO发行前限售 |
2014.03.16 |
| 高峰 | 120,000 | 0 |
120,000 |
240,000 |
IPO发行前限售 |
2014.03.16 |
| 黄基鹏 | 120,000 | 0 |
120,000 |
240,000 |
IPO发行前限售 |
2014.03.16 |
| 杨爱国 | 90,000 | 0 |
90,000 |
180,000 |
IPO发行前限售 |
2014.03.16 |
| 张乃军 | 90,000 | 0 |
90,000 |
180,000 |
IPO发行前限售 |
2014.03.16 |
| 栾江霞 | 60,000 | 0 |
60,000 |
120,000 |
IPO发行前限售 |
2014.03.16 |
| 赵阳 | 60,000 | 0 |
60,000 |
120,000 |
IPO发行前限售 |
2014.03.16 |
| 合计 | 40,000,000 | 0 |
40,000,000 |
80,000,000 |
-- |
-- |
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 股东总数 | 2,673 | 2,673 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 持股比例 | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股总数 | ||||
| (%) | 件股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||
| 郭永芳 | 境外自然人 | 29.16% | 31,200,000 |
31,200,000 |
－ |
－ |
| 李国林 | 境内自然人 | 14.95% | 16,000,000 |
16,000,000 |
－ |
－ |
| 广州通连投资咨询有限公 司 |
境内非国有法人 | 14.95% | 16,000,000 |
16,000,000 |
||
－ |
－ | |||||
| 刘祥南 | 境内自然人 | 11.96% | 12,800,000 |
12,800,000 |
－ |
－ |
| 中国银行－华夏行业精选 股票型证券投资基金 (LOF) |
境内非国有法人 |
2.53% | 2,710,394 |
0 |
||
－ |
－ | |||||
| 郭泓 | 境内自然人 | 1.61% | 1,720,000 |
1,720,000 |
－ |
－ |
| 中国工商银行－招商核心 价值混合型证券投资基金 |
境内非国有法人 | 0.7% | 744,095 |
0 |
||
－ |
－ | |||||
| 中国农业银行－富国天源 平衡混合型证券投资基金 |
境内非国有法人 | 0.59% | 627,858 |
0 |
||
－ |
－ | |||||
| 陈秀华 | 境内自然人 | 0.58% | 620,000 |
0 |
－ |
－ |
| 北京正华业兴科技有限公 司 |
境内非国有法人 | 0.49% | 520,000 |
0 |
||
－ |
－ | |||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类及数量 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基 金(LOF) |
2,710,394 |
|||||
A股 |
2,710,394 | |||||
| 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投 资基金 |
744,095 | |||||
A股 |
744,095 | |||||
| 中国农业银行－富国天源平衡混合型证券投 资基金 |
627,858 | |||||
A股 |
627,858 | |||||
| 陈秀华 | 620,000 | A股 |
620,000 | |||
| 北京正华业兴科技有限公司 | 520,000 | A股 |
520,000 | |||
| 招商银行－富国低碳环保股票型证券投资基 金 |
498,679 | |||||
A股 |
498,679 | |||||
12
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 |
484,376 | ||
|---|---|---|---|
A股 |
484,376 | ||
| 百瑞信托有限责任公司 | 369,000 | A股 |
369,000 |
| 周硕 | 335,648 | A股 |
335,648 |
| 宋戈 | 298,012 | A股 |
298,012 |
| 股东郭永芳持有公司29.16%的股份，担任公司副董事长。股东郭泓持有公司 1.61%股权，担任公司数字法律服务中心副经理，郭泓为郭永芳侄子。除此 之外，其他股东之间不存在关联关系。为保持公司经营决策的一致性，郭永 芳、滕达、刘祥南三人签订了《一致行动协议》，互为一致行动人。除上述 《一致行动协议》外，李国林也承诺公司股票上市之日起满36个月内在股 东大会、董事会行使表决权时与郭永芳保持一致。 |
|||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | |||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
13
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
六、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 其中持有 | 期末持有 | 报告期内从 的 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是否在股东 | ||||||||||||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日 | 任期终止日 | 期初持股数 | 本期增持股 | 本期减持股 | 期末持股数 | ： 限制性股票 数量（股） |
股 票期权数量 （股） |
变动原因 | 公司领取 报酬总额 万元（税 |
单位或其他 |
| 期 | 期 | （股） | 份数量（股） | 份数量（股） | （股） | 关联单位领 | ||||||||
| () 前） |
取薪酬 | |||||||||||||
| 刘祥南 | 董事长 | 男 | 75 | 2009.9.22 | 2012.9.21 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0 | 12,800,000 |
12,800,000 |
0 |
公积金转股 |
4 | 否 |
| 郭永芳 | 副董事长 | 女 | 67 | 2009.9.22 | 2012.9.21 | 15,600,000 | 15,600,000 |
0 |
31,200,000 |
31,200,000 |
0 |
公积金转股 |
2 | 否 |
| 李国林 | 董事 | 男 | 44 | 2009.9.22 | 2012.9.21 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 16,000,000 |
16,000,000 |
0 |
公积金转股 |
4 | 否 |
| 滕达 | 董事、总经 | 男 | 42 | 2009.9.22 | 2012.9.21 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
9 | 否 |
| 理 | ||||||||||||||
| 郭东辉 | 独立董事 | 男 | 45 | 2009.9.22 | 2012.9.21 | - | - | - | - |
- | - | - |
5 | 否 |
| 陈少华 | 独立董事 | 男 | 51 | 2009.12.20 | 2012.9.21 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
5 | 否 |
| 陈汉文 | 独立董事 | 男 | 44 | 2009.11.14 | 2012.9.21 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
5 | 否 |
| 仲丽华 | 监事会主席 | 女 | 36 | 2011.4.25 | 2012.9.21 | - | - | - | - |
- | - | - |
8 | 否 |
| 吴顺祥 | 监事 | 男 | 45 | 2009.9.22 | 2012.9.21 | - | - | - | - |
- | - | - |
4 | 否 |
| 高龙腾 | 监事 | 男 | 35 | 2009.9.22 | 2012.9.21 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
4 | 否 |
| 申强 | 副总经理 | 男 | 43 | 2009.9.22 | 2012.9.21 | 120,000 | 120,000 | 0 | 240,000 |
240,000 | 0 | 公积金转股 |
8 | 否 |
| 丛艳芬 | 副总经理 | 女 | 43 | 2009.9.22 | 2012.9.21 | 120,000 | 120,000 | 0 | 240,000 |
240,000 | 0 | 公积金转股 |
9 | 否 |
| 高峰 | 副总经理 | 男 | 42 | 2009.9.22 | 2012.9.21 | 120,000 | 120,000 | 0 | 240,000 |
240,000 | 0 | 公积金转股 |
9 | 否 |
| 张雪峰 | 副总经理 | 男 | 38 | 2009.9.22 | 2012.9.21 | 120,000 | 120,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 公积金转股 | 8 | 否 |
| 黄基鹏 | 副总经理 | 男 | 52 | 2009.9.22 | 2012.9.21 | 120,000 | 120,000 | 0 | 240,000 |
240,000 | 0 | 公积金转股 |
7 | 否 |
| 吴鸿伟 | 副总经理 | 男 | 36 | 2009.9.22 | 2012.9.21 | 120,000 | 120,000 | 0 | 240,000 |
240,000 | 0 | 公积金转股 |
11 | 否 |
| 赵庸 | 副总经理 | 男 | 44 | 2009.9.22 | 2012.9.21 | 120,000 | 120,000 | 0 | 240,000 |
240,000 | 0 | 公积金转股 |
9 | 否 |
| 张乃军 | 财务总监 | 男 | 41 | 2009.9.22 | 2012.9.21 | 90,000 | 90,000 | 0 | 180,000 |
180,000 | 0 | 公积金转股 |
9 | 否 |
| 吴世雄 | 副总经理 | 男 | 50 | 2011.4.11 | 2012.9.21 | - | - | - | - |
- | - | - |
16 | 否 |
14
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 栾江霞 | 副总经理 | 女 | 38 | 2011.4.11 | 2012.9.21 | 60,000 | 60,000 | 0 | 120,000 |
120,000 | 0 | 公积金转股 |
8 | 否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事会秘 | ||||||||||||||
| 王斌 | 书、副总经 | 男 | 41 | 2011.12.13 | 2012.9.21 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
8 | 否 |
| 理 | ||||||||||||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 30,990,000 | 30,990,000 |
0 |
61,980,000 | 61,980,000 |
0 |
-- |
152 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用
15
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
七、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表： √ 是 □ 否
1 、合并资产负债表
编制单位： 厦门市美亚柏科信息股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 365,795,475.15 | 551,280,614.43 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应收账款 | 67,986,611.87 | 85,637,767.36 |
|
| 预付款项 | 6,674,751.22 | 9,873,989.12 |
|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 446,250.03 | 6,665,465.63 |
|
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他应收款 | 21,281,457.86 | 23,031,463.73 |
|
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 94,789,317.33 | 80,513,811.26 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 流动资产合计 | 556,973,863.46 | 757,003,111.53 |
|
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
|
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 长期股权投资 | 1,000,000.00 |
16
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 投资性房地产 | |||
|---|---|---|---|
| 固定资产 | 51,438,781.10 | 44,579,561.84 |
|
| 在建工程 | 179,316,204.01 | 4,772,987.52 |
|
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
|
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
|
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 815,680.21 | 787,252.38 |
|
| 开发支出 | 9,861,425.09 | 7,503,510.59 |
|
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
|
| 长期待摊费用 | 1,438,113.61 | 1,846,835.03 |
|
| 递延所得税资产 | 4,378,741.94 | 4,386,618.98 |
|
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 非流动资产合计 | 248,248,945.96 | 63,876,766.34 |
|
| 资产总计 | 805,222,809.42 | 820,879,877.87 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 22,913,047.35 | 32,024,625.08 |
|
| 预收款项 | 55,635,471.18 | 51,067,806.23 |
|
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,713,108.28 | 25,687,120.68 |
|
| 应交税费 | 4,041,894.67 | 14,985,805.15 |
|
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他应付款 | 27,614,105.76 | 3,066,481.73 |
|
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 114,917,627.24 | 126,831,838.87 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 专项应付款 | 300,000.00 | 300,000.00 |
17
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
|
|---|---|---|---|
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他非流动负债 | 19,769,373.29 | 20,059,304.17 |
|
| 非流动负债合计 | 20,069,373.29 | 20,359,304.17 |
|
| 负债合计 | 134,987,000.53 | 147,191,143.04 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 107,000,000.00 | 53,500,000.00 |
|
| 资本公积 | 449,682,020.13 | 503,182,020.13 |
|
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
|
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
|
| 盈余公积 | 12,338,591.73 | 12,338,591.73 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 101,215,197.03 | 104,668,122.97 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 670,235,808.89 | 673,688,734.83 |
|
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 670,235,808.89 | 673,688,734.83 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 805,222,809.42 | 820,879,877.87 |
法定代表人：刘祥南 主管会计工作负责人：张乃军 会计机构负责人：陈志友
2 、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 353,875,746.85 | 528,296,232.80 |
|
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 65,534,335.72 | 83,315,947.59 |
|
| 预付款项 | 6,602,978.86 | 9,812,124.72 |
|
| 应收利息 | 446,250.03 | 6,665,465.63 |
|
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 21,134,912.16 | 23,119,158.92 |
|
| 存货 | 94,789,317.33 | 80,513,811.26 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 542,383,540.95 | 731,722,740.92 |
|
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 21,000,000.00 | 20,000,000.00 |
18
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 投资性房地产 | |||
|---|---|---|---|
| 固定资产 | 51,412,037.55 | 44,543,390.01 |
|
| 在建工程 | 179,316,204.01 | 4,772,987.52 |
|
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 815,680.21 | 787,252.38 |
|
| 开发支出 | 9,861,425.09 | 7,503,510.59 |
|
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,438,113.61 | 1,846,835.03 |
|
| 递延所得税资产 | 4,344,757.49 | 4,336,205.44 |
|
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 268,188,217.96 | 83,790,180.97 |
|
| 资产总计 | 810,571,758.91 | 815,512,921.89 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 22,913,047.35 | 32,024,625.08 |
|
| 预收款项 | 54,571,832.14 | 46,505,916.41 |
|
| 应付职工薪酬 | 4,421,872.68 | 24,597,267.81 |
|
| 应交税费 | 4,005,013.29 | 14,855,074.30 |
|
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 33,531,852.03 | 2,956,751.92 |
|
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 119,443,617.49 | 120,939,635.52 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 300,000.00 | 300,000.00 |
|
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 19,769,373.29 | 20,059,304.17 |
|
| 非流动负债合计 | 20,069,373.29 | 20,359,304.17 |
|
| 负债合计 | 139,512,990.78 | 141,298,939.69 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 107,000,000.00 | 53,500,000.00 |
|
| 资本公积 | 449,682,020.13 | 503,182,020.13 |
|
| 减：库存股 |
19
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 专项储备 | |||
|---|---|---|---|
| 盈余公积 | 12,338,591.73 | 12,338,591.73 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 102,038,156.27 | 105,193,370.34 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 671,058,768.13 | 674,213,982.20 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 810,571,758.91 | 815,512,921.89 |
3 、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 83,818,489.74 | 68,583,381.63 |
|
| 其中：营业收入 | 83,818,489.74 | 68,583,381.63 |
|
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 89,015,690.84 | 72,257,484.87 |
|
| 其中：营业成本 | 34,047,258.71 | 29,404,852.07 |
|
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 919,777.58 | 769,295.62 |
|
| 销售费用 | 22,171,906.60 | 18,084,222.83 |
|
| 管理费用 | 35,625,481.82 | 23,842,526.60 |
|
| 财务费用 | -4,062,576.09 | -901,717.05 |
|
| 资产减值损失 | 313,842.22 | 1,058,304.80 |
|
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
|
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,197,201.10 | -3,674,103.24 |
|
| 加 ：营业外收入 | 14,563,771.32 | 9,803,947.88 |
|
| 减 ：营业外支出 | 1,039,902.39 | 227,291.56 |
|
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,326,667.83 | 5,902,553.08 |
|
| 减：所得税费用 | 1,079,593.77 | -36,108.73 |
|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,247,074.06 | 5,938,661.81 |
|
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 |
20
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,247,074.06 | 5,938,661.81 |
|
|---|---|---|---|
| 少数股东损益 | |||
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.068 | 0.13 |
|
| （二）稀释每股收益 | 0.068 | 0.13 |
|
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
|
| 八、综合收益总额 | 7,247,074.06 | 5,938,661.81 |
|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,247,074.06 | 5,938,661.81 |
|
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：刘祥南 主管会计工作负责人：张乃军 会计机构负责人：陈志友
4 、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 81,994,655.54 | 66,291,048.66 |
|
| 减：营业成本 | 34,047,258.71 | 29,400,352.07 |
|
| 营业税金及附加 | 836,325.42 | 649,828.50 |
|
| 销售费用 | 21,531,960.84 | 17,522,178.71 |
|
| 管理费用 | 34,173,192.49 | 23,114,604.01 |
|
| 财务费用 | -4,007,986.11 | -886,684.91 |
|
| 资产减值损失 | 346,944.52 | 978,610.66 |
|
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,933,040.33 | -4,487,840.38 |
|
| 加：营业外收入 | 14,563,264.36 | 9,803,503.17 |
|
| 减：营业外支出 | 1,039,902.39 | 227,291.56 |
|
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,590,321.64 | 5,088,371.23 |
|
| 减：所得税费用 | 1,045,535.71 | -36,609.16 |
|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,544,785.93 | 5,124,980.39 |
|
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 7,544,785.93 | 5,124,980.39 |
5 、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
21
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,541,077.89 | 70,409,455.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,987,287.13 | 9,063,119.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,380,269.25 | 12,764,775.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,908,634.27 | 92,237,350.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,258,276.40 | 78,436,881.88 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,390,630.48 | 31,764,828.48 |
| 支付的各项税费 | 13,113,747.83 | 11,833,043.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,836,215.98 | 36,612,613.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 165,598,870.69 | 158,647,367.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,690,236.42 | -66,410,017.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 292,419,787.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 322,419,787.50 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 185,369,311.70 | 4,645,293.20 |
| 投资支付的现金 | 73,964,787.50 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 279,334,099.20 | 4,645,293.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,085,688.30 | -4,645,293.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 507,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
22
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 取得借款收到的现金 | 560,000.00 | |
|---|---|---|
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 507,960,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,581,071.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,700,000.00 | 386,720.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 5,993,965.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,700,000.00 | 7,961,756.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,700,000.00 | 499,998,243.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,940.84 | -47,372.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,709,392.72 | 428,895,560.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 277,476,214.43 | 99,615,900.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 285,185,607.15 | 528,511,461.28 |
6 、母公司现金流量表
| 单位： 元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,233,713.08 | 68,122,726.89 |
| 收到的税费返还 | 5,987,287.13 | 9,063,119.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,559,901.91 | 27,468,168.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,780,902.12 | 104,654,014.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,248,368.44 | 78,436,881.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,019,220.55 | 30,357,348.67 |
| 支付的各项税费 | 12,856,667.20 | 11,339,451.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,282,229.02 | 34,721,692.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,406,485.21 | 154,855,374.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,625,583.09 | -50,201,359.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 292,419,787.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 322,419,787.50 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 185,369,311.70 | 4,650,093.20 |
| 投资支付的现金 | 73,964,787.50 | 17,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 279,334,099.20 | 21,650,093.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,085,688.30 | -21,650,093.20 |
23
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | 507,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 560,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 507,960,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,581,071.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,700,000.00 | 386,720.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,993,965.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,700,000.00 | 7,961,756.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,700,000.00 | 499,998,243.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,940.84 | -47,372.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,774,046.05 | 428,099,418.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 254,491,832.80 | 96,259,411.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 273,265,878.85 | 524,358,830.15 |
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 673,688,73 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 53,500, | 503,182, | 12,338, | 104,668, | ||||||
| 00000 | 02013 | 59173 | 12297 | 4.83 | ||||||
| . | . | . | . | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 673,688,73 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 53,500, | 503,182, | 12,338, | 104,668, | ||||||
| 00000 | 02013 |
59173 | 12297 | 4.83 | ||||||
| . | . |
. | . | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 53,500, | -53,500, | -3,452,9 | -3,452,925. | ||||||
| 以“－”号填列） | 000.00 | 000.00 | 25.94 | 94 | ||||||
| 7,247,074. | ||||||||||
| （一）净利润 | 7,247,07 | |||||||||
| 406 | 06 | |||||||||
| . | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 7,247,074. | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 7,247,07 | |||||||||
| 406 | 06 | |||||||||
| . | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
-10,700,00 |
||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-10,700, |
0.00 |
0.00 |
|
00000 |
0.00 |
|||||||||
| . | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 |
24
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3．对所有者（或股东）的分 | -10,700, | -10,700,00 | ||||||||
| 配 | 000.00 | 0.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 53,500, | -53,500, | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 00000 | 00000 |
|||||||||
| . | . |
|||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 | 53,500, | -53,500, | ||||||||
| 本） | 000.00 | 000.00 |
||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | |||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
670,235,80 |
||||||||||
| 四、本期期末余额 | 107,000 | 449,682, | 0.00 |
0.00 |
12,338, |
101,215, | 0.00 |
0.00 |
||
| 00000 | 02013 |
59173 |
19703 | 8.89 |
||||||
| ,. | . |
. | . |
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 110,777,71 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 400,000 | 15,275,9 | 6,329,3 | 49,172,3 | ||||||
| 00000 | 8513 | 6241 | 7051 | 8.05 | ||||||
| ,. | . | . | . | |||||||
| 加：同一控制下企业合并 | ||||||||||
| 产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 110,777,71 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 40,000, | 15,275,9 | 6,329,3 | 49,172,3 | ||||||
| 00000 | 8513 |
6241 | 7051 | 8.05 | ||||||
| . | . |
. | . | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 13,500, | 487,906, | 6,009,2 | 55,495,7 | 562,911,01 | |||||
| 以“－”号填列） | 000.00 | 035.00 |
29.32 | 52.46 | 6.78 | |||||
| 61,504,981 | ||||||||||
| （一）净利润 | 61,504,9 | |||||||||
| 8178 | .78 | |||||||||
| . | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 61,504,981 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 61,504,9 | |||||||||
| 8178 | .78 | |||||||||
| . | ||||||||||
501,406,03 |
||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 13,500, | 487,906, | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 00000 | 03500 |
5.00 |
||||||||
| . | . |
|||||||||
| 501,406,03 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 13,500, | 487,906, | ||||||||
| 00000 | 03500 |
5.00 | ||||||||
| . | . |
|||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,009,22 |
0.00 | 0.00 |
-6,009,229. |
25
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 9.32 | 32 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,009,229. | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 6,009,22 | |||||||||
| 932 | 32 | |||||||||
| . | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 配 |
||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股 本） |
||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 本） |
||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 673,688,73 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 53,500, | 503,182, | 12,338, | 104,668, | ||||||
| 00000 | 02013 |
59173 | 12297 | 4.83 | ||||||
| . | . |
. | . |
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 105,193,37 | 674,213,98 | |||||||
| 一、上年年末余额 | 53,500,000 00 |
503,182,02 | 12,338,591 | |||||
| 013 | 73 | 0.34 | 2.20 | |||||
| . | . | . | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 105,193,37 | 674,213,98 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 53,500,000 00 |
503,182,02 | 12,338,591 | |||||
013 |
73 | 0.34 | 2.20 |
|||||
| . | . |
. | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 53,500,000 | -53,500,00 | -3,155,214. | -3,155,214. | ||||
| 以“－”号填列） | .00 | 0.00 |
07 | 07 |
||||
| 7,544,785. | 7,544,785. | |||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| 93 | 93 |
|||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 7,544,785. | 7,544,785. | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| 93 | 93 |
|||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-10,700,00 | -10,700,00 |
26
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 0.00 | 0.00 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| -10,700,00 | -10,700,00 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 0.00 | 0.00 |
|||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 53,500,000 | -53,500,00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 00 | 000 |
|||||||
| . | . |
|||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 53,500,000 | -53,500,00 | ||||||
| 00 | 000 |
|||||||
| . | . |
|||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 102,038,15 | 671,058,76 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 107,000,00 | 449,682,02 | 12,338,591 | |||||
| 000 | 013 |
73 | 6.27 | 8.13 |
||||
| . | . |
. | ||||||
| 上年金额 | 单位： 元 | |||||||
| 上年金额 | ||||||||
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 51,110,306 | 112,715,65 | |||||||
| 一、上年年末余额 | 40,000,000 | 15,275,985 | 6,329,362. | |||||
| 00 | 13 | 41 | .48 | 4.02 | ||||
| . | . | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 51,110,306 | 112,715,65 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 40,000,000 | 15,275,985 | 6,329,362. | |||||
| 00 | 13 |
41 | .48 | 4.02 |
||||
| . | . |
|||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 13,500,000 | 487,906,03 | 6,009,229. | 54,083,063 | 561,498,32 | |||
| “－”号填列） | .00 | 5.00 |
32 | .86 | 8.18 |
|||
| 60,092,293 | 60,092,293 | |||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| .18 | .18 |
|||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 60,092,293 | 60,092,293 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| .18 | .18 |
|||||||
501,406,03 |
||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 13,500,000 | 487,906,03 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 00 | 500 |
5.00 |
||||||
| . | . |
|||||||
| 501,406,03 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | 13,500,000 | 487,906,03 | ||||||
| 00 | 500 |
5.00 | ||||||
| . | . |
|||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,009,229. |
0.00 |
-6,009,229. |
0.00 |
32 |
32 |
|||||||
| 1．提取盈余公积 | 6,009,229. | -6,009,229. | 0.00 |
|||||
| 32 | 32 | |||||||
单位： 元
27
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 105,193,37 | 674,213,98 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 53,500,000 | 503,182,02 | 12,338,591 | |||||
| 00 | 013 |
73 | 0.34 | 2.20 |
||||
| . | . |
. |
（三）报表附注
1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（ 1 ）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（ 2 ）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（ 3 ）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2 、合并报表合并范围发生变更的理由
无。
3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 法定代表人：刘祥南 2012 年 8 月 22 日
28