SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Dec 26, 2022

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2022-126

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门市美亚柏科信息股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1918 号）核准，厦门市美亚 柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票 55,670,501 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 12.17 元/股，募集资金总额为人民币 677,509,997.17 元，扣除发行费用人民币 2,862,732.77 元后，实际募集资金净额 为人民币 674,647,264.40 元。以上募集资金到账情况已由中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 15 日出具的《验资报告》（中证天通[2022] 证验字第 0100003 号）审验确认。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，近日公司与募集资金 专项账户开户银行中国农业银行股份有限公司厦门思明支行（以下简称“农行厦 门思明支行”）及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证 券”），签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户的开立情况如下：

账户名称	开户行名称	专户账号	募集资金用途
厦门市美亚柏科信息股份有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门思明支行	40342001040044542	补充流动资金

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

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以下所称甲方为公司，乙方为开户银行农行厦门思明支行，丙方为保荐机构 华泰联合证券。

（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅 用于甲方向特定对象发行股票并在创业板上市项目募集资金的存储和使用，不得 用作其他用途。

（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其 他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并 可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的 调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人孙轩、张宁湘可以随时到乙方查询、 复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的 资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明； 丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法 身份证明和单位介绍信。

（五）乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当 保证对账单内容真实、准确、完整。

（六）甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或 达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，乙方应当及时以传真方 式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人 的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、

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乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效 力。

（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取 情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面 终止本协议并注销募集资金专户。

（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自 单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

• （十）本协议一式捌份，甲、乙方各持一份，丙方持两份，向深圳证券交易

• 所、中国证监会厦门监管局各报备一份，其余留甲方备用，均具有同等法律效力。

四、备查文件

• 1、《募集资金三方监管协议》；

• 2、《验资报告》（中证天通[2022]证验字第 0100003 号）

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2022 年 12 月 26 日

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