SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Apr 23, 2013

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2013-20

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创 业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（2012 年修订）》等法律、 法规和规范性文件的相关规定，现将厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简 称“美亚柏科”或“公司”）拟使用超募资金 5,000 万元永久补充流动资金相关 事项公告如下：

一、募集资金到位、管理及使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]263 号文核准，公司首次公开发 行人民币普通股 1,350.00 万股，发行价格为人民币 40.00 元/股，本次公开发行股 票募集资金总额为 54,000.00 万元，扣除各项发行费用人民币 3,859.40 万元，募 集资金净额为人民币 50,140.60 万元，超募资金为人民币 33,395.74 万元。天健正 信会计师事务所有限公司已于 2011 年 3 月 10 日对上述募集资金到位情况进行了 审验，并出具了“天健正信验【2011】综字第 020022 号”《验资报告》。

全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户进行管理。

二、前期超募资金使用情况

2012 年 2 月 8 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部 分超募资金投资建设电子数据公证云项目的议案》和《关于使用部分超募资金追 加投资建设超算中心（云计算）项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币 1,363.15 万元投资建设电子数据公证云项目和使用超募资金人民币 3,012.60 万元 追加投资建设超算中心（云计算）项目。截至 2013 年 3 月 31 日，“电子数据公 证云项目”已累计投入超募资金 991.4 万元，“追加投资建设超算中心（云计算）

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项目” 已累计投入超募资金 1,044.9 万元。

2012 年 5 月 14 日公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金 购买大楼用于建设研发生产中心的议案》，同意公司使用超募资金人民币 16,468.61 万元投资建设研发生产中心项目。截至 2013 年 3 月 31 日，该项目已 实际支付超募资金 15,968.75 万元。

截至 2013 年 3 月 31 日，公司超募资金使用计划累计为 20,844.36 万元，已 实际累计投入超募资金 18,005.05 万元，尚未列入使用计划的超募资金剩余 12,551.38 万元（不含利息收入）。

三、本次超募资金用于永久补充流动资金的必要性

因公司销售收入的季节性不均衡因素，导致公司季节性资金需求和现金流量 不均衡；随着公司业务规模迅速扩大，公司流动资金需求不断增加，但如果使用 银行贷款会相应增加公司的财务负担，而超募资金闲置产生利息较低，不利于股 东利益最大化。

为进一步提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，实现公司 和股东利益最大化。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超 募资金使用（2012 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合 实际经营情况，拟使用超募资金5,000万元永久性补充日常经营所需的流动资金， 占超募资金总额33,395.74万元的14.97%，占募集资金净额50,140.60万元的 9.97%。

通过本次使用部分超募资金永久补充流动资金，按目前一年期银行贷款基准 利率6.00%测算，每年可为公司减少利息负担人民币300万元，该举措既有利于提 高资金使用效率又能提升公司的经济效益，实现公司和股东利益最大化。因此， 使用部分超募资金永久补充公司流动资金是合理，也是必要的。

四、公司的说明和承诺

本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。

公司累计使用超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，十二

个月内未超过超募资金总额的20%。

公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高 风险投资以及为他人提供财务资助；并承诺公司补充流动资金后12 个月内，不 进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供 财务资助。

五、相关审核和批准程序

1、公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久 补充流动资金的议案》，全体董事认为：本次超募资金的使用，符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用（2012 年修订）》等有关 法律、法规、规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。同意公司使用超募资金5,000万元永久补充流动资金。根据中国证 监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》， 该议案尚需提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

2、公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久 补充流动资金的议案》，与会监事认为：经审核，与会监事认为：公司使用超募 资金5,000万元永久性补充经营所需的流动资金，有利于提高公司资金使用效率， 降低财务费用，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资 金使用（2012 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定。因此，同意公 司使用超募资金5,000万元永久性补充流动资金。

3、独立董事意见

公司独立董事陈少华、陈汉文、郭东辉就该事项发表了独立意见，认为：公 司本次使用超募资金5,000万元永久性补充流动资金，系公司业务发展所需，有 利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板 信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用（2012 年修订）》等相关规定的要 求。

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公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用超募资金 永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

该方案履行了必要的审批程序，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的 实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变 募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用超募资金5,000 万元永久性补充流动资金，用于公司的生产经营。

4、保荐机构意见

保荐机构国信证券股份有限公司经核查，认为：

1）本次美亚柏科使用超募资金5,000万元永久性补充流动资金的事项已经公 司董事会全体董事审议批准，全体独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行 了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超 募资金使用（2012 年修订）》等相关规定的要求；

2）本次超募资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低 财务费用，符合全体股东的利益，也没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损 害股东利益的情形。

3）美亚柏科最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用 超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

本保荐机构对美亚柏科使用超募资金5,000万元永久性补充流动资金的事项 无异议。

六、剩余超募资金安排

公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排其余超募资金的使用计 划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用超募资金前将履行相应的董 事会或股东大会审议程序，并及时披露。

七、备查文件

• 1、公司第二届董事会第五次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第五次会议决议；

• 3、公司独立董事出具的独立意见；

4、保荐机构国信证券股份有限公司出具的核查意见；

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 董事会

2013 年 4 月 19 日

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