SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Mar 27, 2013

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备 忘录第1号—超募资金使用》有关规定，现将本公司2012年度募集资金存放与使用情况 说明如下：

一、 募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]263号”文《关于核准厦门市美亚柏科 信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司采用网下向 股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发 行1350万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股40元，可募集 资金总额为人民币54,000万元。截至2011年3月10日止，本公司已收到社会公众股东缴入 的出资款人民币540,000,000.00元，扣除发行费用人民币38,593,965.00元后，实际募集资 金净额为501,406,035.00元。

上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验【2011】综字 第020022号”《验资报告》验证。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1．以前年度已使用金额

截至2011年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目10,250.43万元，尚未使用 的金额为40,174.42万元（其中募集资金39,890.17万元，专户存储累计利息扣除手续费 284.25万元）。

2．本年度使用金额及当前余额

2012年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募集投项目19,999.54万元。截至2012年12月31日，本公 司募集资金累计直接投入募投项目30,249.97万元。

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（2）截至2012年12月31日，募集资金累计投入30,249.97万元，尚未使用的金额为 19,890.63万元。

二、 募集资金的管理情况

一 ( ) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际 情况，制定了《厦门市美亚柏科信息股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募 集资金管理制度》），并经2009年9月20日股份公司创立大会审议通过，2012年1月18日 第一届董事会第十六次会议决议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。根据 《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审 批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及本公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金到位后，本 公司与保荐机构国信证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司厦门思明支行、中国民 生银行股份有限公司厦门分行、中国农业银行股份有限公司厦门思明支行、中国工商银 行股份有限公司厦门软件园支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，本公司分别在 上述四家银行开设募集资金专项账户。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 三方监管协议的履行不存在问题。报告期内本公司严格按照《募集资金管理制度》的规 定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资 项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时 知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司厦门 思明支行	40342001040020336	募集资金专户	14,309,107.12
中国工商银行股份有限公司厦门 软件园支行	4100200129200001897	募集资金专户	11,668,092.98

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开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行股份有限公司厦门支行	129970100100076682	募集资金专户	175,775,228.64
中国民生银行股份有限公司厦门 集美支行	2903014210002211	募集资金专户	12,421,674.64
合 计			214,174,103.38

根据《募集资金三方监管协议》的约定，部分募投资金以定期存款余额形式存放于 上述各银行，每份定期存单均有独立的账号，不再一一列示。上述存款余额中，已计入 募集资金专户利息收入扣除手续费1,526.78万元（其中2012年度利息收入扣除手续费 1,242.53万元）。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2012年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2012年度，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

2012年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业 板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和本公司募集资金使用管理办法的相关 规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、 超募资金使用情况

（1）年度内超募资金各投入项目的实际使用金额、收益情况，详见附件1：募集资 金使用情况对照表。

（2）年度内超募资金各投入项目的实际使用金额与计划使用进度的差异情况，详 见附件1：募集资金使用情况对照表。

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附件：

• 1、募集资金使用情况对照表

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2013年3月26日

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附 1 ：募集资金使用情况对照表

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	50,140.60	50,140.60	50,140.60	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	19,999.54	19,999.54	19,999.54
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额				30,249.97
变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
电子数据取证 产品项目	否	6,993.29	6,993.29	5,838.29	660.69	5,843.70	5.41	100.09%	2014年1月	不适用	不适用	否
网络信息安全 产品项目	否	6,291.62	6,291.62	5,536.60	1,542.40	5,228.28	-308.32	94.43%	2014年1月	不适用	不适用	否
电子数据鉴定及 知识产权保护服 务等项目	否	3,459.95	3,459.95	2,669.45	727.76	2,109.30	-560.15	79.02%	2015年1月	不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计	-	16,744.86	16,744.86	14,044.3 4	2,930.85	13,181.28	-863.06	-	-	-	-	-
超募资金投向
追加投资建设超 算中心（云计算） 项目	否	3,012.49	3,012.49	2,862.49	735.67	735.67	-2,126.82	25.70%	2013年12月	不适用	不适用	否
电子数据公证云 项目	否	1,363.15	1,363.15	486.00	364.27	364.27	-121.73	74.95%	2014年12月	不适用	不适用	否

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购买研发大楼	否	16,468.61	16,468.61	15,968.7 5	15,968.75	15,968.75	-	100.00%	2013年10月	不适用	不适用	否
超募资金投向小 计		20,844.25	20,844.25	19,317.2 4	17,068.69	17,068.69	-2,248.55	-	-	-	-	-
合计	-	37,589.11	37,589.11	33,361.5 8	19,999.54	30,249.97	-3,111.61	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）			超募资金使用计划中“追加投资建设超级计算中心（云计算中心）”截止报告期末原计划投入金额为2,862.49万元， 实际使用募集资金735.67 万元，投资进度有所延迟。主要是由于公司超级计算中心（云计算中心）二期配套设施计划 在公司新购置的研发大楼（厦门科技创新园研发中心3号楼）实施。但该大楼于2012年11月交房，相关配套设施尚需 一定的时间进行规划建设。故该项目实施进度相应的推迟。公司对超算中心采用分期建设，故该投资进度的推迟，不影 响超算中心陆续投入使用。
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
募集资金投资项目实施地点变更情况			无
募集资金投资项目实施方式调整情况			无
募集资金投资项目先期投入 及置换情况			在首次公开发行股票募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已使用自筹资金投入部分募集 资金投资项目的前期建设。截至2011年3月31日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为64,759,485.59元， 其中向中国工商银行股份有限公司厦门东区支行借款761.00 万元，其余为公司自有资金。为提高资金利用率，降低财 务成本，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金》的议案，拟置换人民币64,759,485.59 元。天健正信会计师事务所有限公司对公司前期以自筹资金投入募集资金 投资项目的情况进行了专项审核，并出具了天健正信审（2011）专字第020621号《关于厦门市美亚柏科信息股份有限 公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。保荐机 构国信证券股份有限公司进行了核查，对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表无 异议核查意见。以上事项公司已于2011年6月24日在深圳证券交易所进行公告。截止2011年6月30日，公司已办理 完募集资金置换手续。除此之外，截至2012 年12 月31 日，发行人没有发生使用募集资金置换先期投入的情况。
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况			无
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因			无
募集资金使用的其他情况			无

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