SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2013

Mar 27, 2013

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关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字（ 2013 ）第 350ZA0012 号

厦门市美亚柏科信息股份有限公司全体股东：

我们接受厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科公司”）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了美亚柏科公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表， 2012 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字 (2013) 第 350ZA0006 号标准审计报 告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（ 2003 ） 56 号 文）的要求，美亚柏科公司编制了本专项说明所附的厦门市美亚柏科信息股份有限公 司 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况 表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是美亚柏科 公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计美亚柏科公司 2012 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有 重大方面没有发现不一致。除了对美亚柏科公司实施于 2012 年度财务报表审计中所执 行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外 的审计程序。为了更好地理解 2012 年度美亚柏科公司控股股东及其他关联方占用上市 公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供美亚柏科公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所 中国注册会计师 （特殊普通合伙） 刘维

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中国〃北京 二Ｏ一三年 三 月二十六日

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司

厦门市美亚柏科信息股份有限公司	厦门市美亚柏科信息股份有限公司	厦门市美亚柏科信息股份有限公司	厦门市美亚柏科信息股份有限公司	2012 年度	控股股东	及其他	关联方	占用资	金情	况表
编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司										单位：万元
非经营性资 金占用	资金占用方 名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2012年期初 占用资金余 额	2012年度 占用累计 发生金额 （不含利 息）	2012年 度占用 资金的 利息(如 有)	2012年 度偿还 累计发 生金额	2012年 期末占 用资金 余额	占用 形成 原因	占用性质
现大股东及 其附属企业								-		非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		-
前大股东及 其附属企业 小计								-		非经营性占用
	-	-	-	-	-	-	-	-		-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-		-
其他关联资 金往来	资金往来方 名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2012年期初 往来资金余 额	2012年度 往来累计 发生金额 （不含利 息）	2012年 度往来 资金的 利息(如 有)	2012年 度偿还 累计发 生金额	2012年 期末往 来资金 余额	往来 形成 原因	往来性质
大股东及其 附属企业								-		经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	杭州创聚科 技有限公司	全资子公司	其他应收 款	7.04	92.44		99.48	-	日常 经营 所需	非经营性往来

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	厦门市美亚 柏科信息安 全研究所有 限公司	全资子公司	其他应收 款	6.85	149.74		156.59	-	日常 经营 所需	非经营性往来
关联自然人 及其控制的 法人								-		非经营性往来
其他关联人 及其附属企 业								-		非经营性往来
总计	-	-	-	13.89	242.18	-	256.07	-		-
本表已于2013年3月26日获第二届董事会第四次会议批准。

公司法定代表人： 刘祥南 主管会计工作的公司负责人 : 张乃军 公司会计机构负责人： 陈志友

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