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SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2012
Mar 31, 2012
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Audit Report / Information
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关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天健正信审（2012）特字第020081 号
天健正信会计师事务所 Ascenda Certified Public Accountants
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关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天健正信审（ 2012 ）特字第 020081 号
厦门市美亚柏科信息股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以 下简称美亚柏科公司）的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、 2011 年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注， 并出具了天健正信审（ 2012 ） GF 字第 020013 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）的要求，美亚柏科公司编 制了后附的上市公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总 表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是美亚柏科公司管理层的责任。我 们对汇总表所载资料与我们审计美亚柏科公司 2011 年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对美亚柏科公司实施 2011 年 度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料 执行额外的审计程序。为了更好地理解美亚柏科公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用的 情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供美亚柏科公司向中国证券监督管理委员会及交易所报送 2011 年度控股股东及 其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。
中国注册会计师
天健正信会计师事务所有限公司 周俊超 中国 · 北京 中国注册会计师
吴莉莉
报告日期： 2012 年 3 月 28 日
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上市公司2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：厦门市美亚柏科信息股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占 用 |
资金占用方 名称 |
占用方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2011年期初占 用资金余额 |
2011年度占用 累计发生金额 （不含利息） |
2011年度占用 资金的利息 （如有） |
2011年度偿还 累计发生金额 |
2011年期末占 用资金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大股东及其附 属企业 |
非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附 属企业 |
非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往 来 |
资金往来方 名称 |
往来方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2011年期初往 来资金余额 |
2011年度往来 累计发生金额 （不含利息） |
2011年度往来 资金的利息 （如有） |
2011年度偿还 累计发生金额 |
2011年期末往 来资金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属 企业 |
经营性往来 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / |
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| 上市公司的子公 司及其附属企业 |
杭州创聚科 技有限公司 |
全资子公司 | 其他应收款 | 23.29- | 970.13 | - | 986.38 | 7.04 | 日常经营所需 | 非经营性往来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市公司的子公 司及其附属企业 |
厦门市美亚 柏科信息安 全研究所有 限公司 |
全资子公司 | 其他应收款 | 103.27 | 1,050.97 | - | 1,147.39 | 6.85 | ||
| 小计 | / | / | / | 126.56 | 2,021.10 | - | 2,133.77 | 13.89 | / | / |
| 其他关联资金往 来 |
资金往来方 名称 |
往来方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2011年期初往 来资金余额 |
2011年度往来 累计发生金额 （不含利息） |
2011年度往来 资金的利息 （如有） |
2011年度偿还 累计发生金额 |
2011年期末往 来资金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其 附属企业 |
非经营性往来 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | 126.56 | 2,021.10 | - | 2,133.77 | 13.89 | / | / |
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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