SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2011

Mar 31, 2012

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厦门市美亚柏科信息股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健正信审（ 2012 ）专字第 020258 号

天健正信会计师事务所

Ascenda Certified Public Accountants

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关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告

天健正信审（ 2012 ）专字第 020258 号

厦门市美亚柏科信息股份有限公司全体股东：

我们对后附的厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称美亚柏科公司）截至 2011 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与使用情况专项报告进行了鉴证。

一、管理层的责任

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务 备忘录第 1 号——超募资金使用》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制募集资 金年度存放与使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏是美亚柏科公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对该报告发表鉴证意见。我们按照《中国 注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》 的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对募集资金存放与 实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合 美亚柏科公司的实际情况，实施了审慎调查以及我们认为必要的其他程序。我们相信， 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，美亚柏科公司的募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号 ——超募资金使用》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市 公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，在所有重大方面公 允反映了美亚柏科公司 2011 年度募集资金的存放和实际使用情况。

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四、报告使用范围说明

本报告仅供美亚柏科公司 2011 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本报告作为公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披 露。

中国注册会计师：

天健正信会计师事务所有限公司

周俊超

中国 · 北京

中国注册会计师：

吴莉莉 报告日期： 2011 年 3 月 28 日

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厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号 —— 超募资金使用》和《深圳 证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号 —— 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项 报告格式》的要求，编制了截至 2011 年 12 月 31 日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2011]263 号”文《关于核准厦门市美亚柏科信息股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价 配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式首次向社会公开发行 1350 万股人民币普通股 （ A 股），每股面值 1.00 元，实际发行价格每股 40 元，可募集资金总额为人民币 54,000 万元。截至 2011 年 3 月 10 日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 540,000,000.00 元，扣除发行费用人 民币 38,593,965.00 元后，实际募集资金净额为 501,406,035.00 元。上述资金到位情况业经天健正信会 计师事务所有限公司以“天健正信验【 2011 】综字第 020022 号”《验资报告》验证。本公司对募集 资金采取了专户存储制度。

（二）本年度使用金额及当前余额

2011 年度，本公司募集资金项目投入金额合计人民币 10,250.44 万元。截至 2011 年 12 月 31 日止， 本公司募集资金账户余额为 40,174.42 万元，其中活期存款账户余额为人民币 964.26 万元，一年期定 期存款余额为人民币 27,345.50 万元，七天通知存款余额为人民币 11,864.66 万元。募集资金使用情况 明细如下表：

明细如下表：	明细如下表：
单位：人民币万元
项目	金额
1、募集资金总额	54,000.00
减：发行费用	3,859.40
2、实际募集资金净额	50,140.60
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	6,475.95
募投项目建设资金	3,774.48
加：利息收入	284.25
3、募集资金专用账户年末余额	40,174.42

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二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，本 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《厦门市美亚柏科信息股份有限公 司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并经 2009 年 9 月 20 日股份公司创 立大会审议通过， 2012 年 1 月 18 日第一届董事会第十六次会议决议通过了《关于修订<募集资金管 理制度>的议案》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严 格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及本公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金到位后，本公司与保 荐机构国信证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司厦门思明支行、中国民生银行股份有限公 司厦门分行、中国农业银行股份有限公司厦门思明支行、中国工商银行股份有限公司厦门软件园 支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，本公司分别在上述四家银行开设募集资金专项账户。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管 协议的履行不存在问题。报告期内本公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集 资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资 金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人 的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

		单位：人民币元
开户银行	银行账号	年末金额
中国农业银行股份有限公司厦门思明支行	40342001040020336	1,198,190.24
	342001120001081	12,000,000.00
	342001140000501	7,905,000.00
中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行	4100200129200001897	6,086,931.17
	4100200114000000682	13,000,000.00
	4100200114000002114	7,550,000.00
兴业银行股份有限公司厦门支行	129970100100076682	698,718.34
	129970100200092772	50,246,835.52
	129970100200097022	34,399,788.64
	129970100200083582	250,000,000.00
中国民生银行股份有限公司厦门集美支行	2903014210002211	1,658,721.64
	2903014340000267	9,000,000.00
	2903014280000024	8,000,000.00
小计		401,744,185.55

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2011 年度，本公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2011 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011 年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）超募资金使用情况

2011 年度，本公司不存在使用超募资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

2011 年度，募集资金投资项目尚未全部完成，故尚不存在节余募集资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011 年度，本公司已经按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》和《深圳 证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项 报告格式》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在 募集资金管理违规的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2012 年 3 月 28 日

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附表：

募集资金使用情况对照表

公司名称：厦门市美亚柏科信息股份有限公司 单位：人民币万元

公司名称：厦门市美亚柏科信息股份有限公司	公司名称：厦门市美亚柏科信息股份有限公司	公司名称：厦门市美亚柏科信息股份有限公司							单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			50,140.60		本年度投入募集资金总额				10,250.44
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				10,250.44
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
项 目	是否已变更 项目	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投入 金额	截至年末累计 投入金额（2）	截至年末 投入进度 (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
电子数据取证产品项目	否	6,993.29	6,993.29	5,183.02	5,183.02	74.11%	2014年1月31日	不适用	不适用	否
网络信息安全产品项目	否	6,291.62	6,291.62	3,685.88	3,685.88	58.58%	2014年1月31日	不适用	不适用	否
电子数据鉴定及互联网 数字知识产权保护	否	3,459.95	3,459.95	1,381.54	1,381.54	39.93%	2015年1月31日	不适用	不适用	否
合计		16,744.86	16,744.86	10,250.44	10,250.44	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				按招股说明书承诺进度，募集资金项目尚在建设中，不存在未达到计划进度的情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明				暂不存在项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目实施地点变更情况				暂不存在募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况				暂不存在募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2011年6月22日，本公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项 目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币6,475.95万元置换已预先投入募投项目的自筹资金， 本公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券股份有限公司也均发表了同意置换的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				暂不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				暂不存在项目实施出现募集资金结余的情况
尚未使用的募集资金用途及去向				存放于募集资金专户，将用于承诺募投项目及其他与主营业务相关的营运资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不存在募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

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