SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2010

Apr 13, 2011

关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天健正信审 (2011) 特字第 020087 号

天健正信会计师事务所

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Ascenda Certified Public Accountants

英朝地址,北京市东城区北三环东路场县 环球贸易中心A单22层 100013 电话:010-59535588 传真:010-69535599

关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天健正信审 (2011) 特字第 020087 号

厦门市美亚柏科信息股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 依据中国注册会计师审计准则审计了厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以 下简称厦门美亚柏科公司)的财务报表, 包括2010年12月31日的资产负债表、合并资产负债表, 2010年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表、股东权益变动表、合并股东权 益变动表以及财务报表附注,并出具了天健正信审 (2011) GF 字第 020103 号标准无保留意见的审 计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求,厦门美亚柏科公 司编制了后附的上市公司 2010年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称 汇总表)。

如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实、合法、完整是厦门美亚柏科公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计厦门美亚柏科公司2010年度财务报表所复核的会计资料和经审 计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对厦门美亚柏科公司 实施2010年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外,我们未对汇总 表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解厦门美亚柏科公司 2010 年度控股股东及其他关 联方资金占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供厦门美亚柏科公司向中国证券监督管理委员会及交易所报送2010年度控股股 东及其他关联方资金占用情况使用,不得用作任何其他目的。

中国注册会计师

中国注册会计师

报告日期: 2011年1月26日

上市公司 2010年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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万元	占用性质			往來性质			非绿膏性
单位: 上市公司名称: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司	占用形成原因			往来形成原因		日常经营所需的 资金往来	日常经营所需的 资金住米
	2010年期末占 用资金余额	¥		2010年期末往 米资金余额	ŕ	23.29	103.27	126.56	ï		126.56	会计机构负责人:
	2010年度偿还 累计发生金额	۶.		2010年度偿还 累计发生金额		21.92	72	29.12			29.12
	2010年度占用 资金的利息 (如有)			2010年度往来 资金的利息 (如有)	÷	٠		í
	2010年度占用 累计发生金额 (不含利息)	ï	$\ddot{\phantom{0}}$	2010年度往来 累计发生金额 (不含利息)	ï	66.74	62.28	129.02	ţ	ł	129.02	第1页共1页
	2010年期初占 用资金祭额			2010年期初往 来资金余额	٠	21.53	48.19	26.65			26.66	计工作负责人:
	上市公司核算 的会计杂目			上市公司核算 的会计科目		其他应收款	其他应收款					主管会
	市公司的关 占用方与上 联关系			往来方与上 市公司的关 联关系		子公司	子公司					в
	资金占用方名称			资金往来方名称		航州创聚科技有 限公司	信息安全研究所 厦门市美亚柏科 有限公司
	非经营性资金 占用	现大股东及其 用属企业	前大股东及其 附属企业	其他关联资金 往来	大股东及其用 属企业	上市公司的子	公司及其附属 企业	小計	关联自然人及 其控制的法人	其他关联人及 其際属企业	齿颈	公司法定代表人