SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Annual Report 2010

Apr 13, 2011

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2010 年度财务决算报告

2010年在公司董事会领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力，公司圆满 完成了全年度经营目标和计划。天健正信会计师事务所有限公司为公司出具了标 准无保留意见的《审计报告》(天健正信审（2011）GF字第020103号)，现根据审 计结果编制2010年度财务决算报告如下：

一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况

2010年12月31日公司总资产21,682.47万元，总负债10,604.70万元，净资产 11,077.77万元.

2010年度营业总收入18,799.60万元，营业利润3,069.28万元，利润总额 4,849.29万元，净利润4,104.56万元，归属于母公司所有者的净利润4,104.56万元。

2010年度经营活动产生的现金流量净额5,883.86万元，投资活动产生的现金 流量净额-1,536.05万元，筹资活动产生的现金流量净额-109.51万元，现金及现金 等价物净增加额4,233.98万元。

二、资产、负债、股东权益情况

单位：万元

				单位：万元
项目	2010 年	2009 年	增减额	增减幅度％
流动资产	17,475.84	10,382.62	7,093.22	68.32%
总资产	21,682.47	13,866.90	7,815.57	56.36%
流动负债	7,861.83	5,247.98	2,613.85	49.81%
负债总计	10,604.70	6,293.69	4,311.01	68.50%
股东权益	11,077.77	7,573.21	3,504.56	46.28%
股东权益(归属于母公司)	11,077.77	7,573.21	3,504.56	46.28%
资产负债率	48.91%	45.39%	-	3.52%

分析说明：

公司总资产21,682.47万元，负债总计10,604.70万元，分别比上年增加7,815.57 万元和4,311.01万元，增长了56.36%和68.50%，总资产增加主要是期末货币资金、 应收账款、预付账款、存货、其他应收款、固定资产、递延所得税资产等增加所

致，负债增加主要因为应付账款、预收款项、应付职工薪酬、期末应交税金、长 期借款、专项应付款、其他流动负债等增加所致；归属于母公司的股东权益 11,077.77万元，比上年增加3,504.56万元，增长了46.28%，主要为本年度盈利增 加所致。

主要项目情况说明：

1. 货币资金年末余额较2009 年增加4,243.09 万元，主要是公司2010年 营业收入比2009年增长了52.66%，营业收入收回大量现金，同时由于长期合 作，供应商给予公司的账期相应延长, 应付账款增加也带来大量货币资金余 额。

2. 应收账款2010年末净值较 2009 年增加1,114.23万元，主要是本年度 销售收入增加所致。2010年应收账款年末净值占资产总额的比重为19.24%, 较2009年22.05%比重有所下降，反映公司应收账款管理能力提高。

3. 预付款项2010年末余额较 2009 年增加180.21 万元，主要是预付材 料款增加所致。2010年预付账款年末净值占资产总额的比重为1.92%，较2009 年1.71%比重略有上升。

4. 存货2010年末净值较 2009 年增加1,268.79 万元，主要是根据客户

订单和预计需求量进行生产备货及发出商品客户未验收所致。

1. 固定资产年末净值较 2009 年增加1,858.35 万元，主要是增加了研 发设备投入和新增购置了厦门软件园二期观日路12号201-501研发办公楼竣 工投入使用。

2. 无形资产年末净值较 2009 年增加5.01万元，主要是由于增加购置了

办公软件所致。

1. 应付账款年末余额较 2009 年末增加630.42 万元，主要是由于长期

合作，供应商给予公司的账期也相应延长了。

1. 预收款项年末余额较2009年末增加1,912.57 万元，主要为预收客户 的货款，2010年末新签项目尚处于实施过程中和已经发货但未验收的项目收

取的款项。

1. 应付职工薪酬2010年末余额较 2009年末余额增加333.80万元，主要 是由于2010年本公司及下属子公司经营规模扩大，职工人数增加和工资水平 有所提高引起计提未付的工资增加。

2. 应交税费2010年末余额较 2009 年末增加321.57万元，主要是2010 年销售收入增长引起的未交增值税增加，同时利润增长也引起应交所得税增 加所致。

3. 长期借款年末余额较 2009 年末增加 457.13 万元，主要是 2010 年本 公司购买软件园二期观日路 12 号研发楼之 201、301、401、501 单元，向中 国工商银行股份有限公司厦门东区支行按揭借款，本金 761 万元，借款期限 自 2010 年 1 月 17 日至 2017 年 1 月 16 日止，还款方式为每月还本付息。截 至 2010 年 12 月 31 日止，上述借款本金余额 661.34 万元，其中列支长期借 款 552.63 万元，属一年内到期的非流动负债 108.71 万元。此外公司在 2007 年 7 月向中国农业银行厦门分行思明支行办理按揭借款，房产购置成本 1,354.5 万元，借款本金 955 万元，期限 10 年，截至 2010 年 12 月 31 日借款 本金余额 628.71 万元，其中列支长期借款 533.21 万元，属一年内到期的非 流动负债 95.50 万元。

4. 专项应付款年末余额较 2009 年末增加 110 万元，主要是政府补助的 专项设备采购款项。

5. 其他流动负债年末余额较 2009 年末增加 1130.03 万元，主要是政府 补助未验收计入递延收益形成。

6. 资本公积 1,527.60 万元、盈余公积 632.94 万元、未分配利润 4,917.24 万元。

三、经营成果

单位：万元

				单位：万元
项目	2010 年	2009 年	增减额	增减幅度（%）
营业收入	18,799.60	12,314.96	6,484.64	52.66%
营业利润	3,069.28	2,455.07	614.21	25.02%

营业外收支净额	1,780.01	836.01	944.00	112.92%
利润总额	4,849.29	3,291.07	1,558.22	47.35%
净利润	4,104.56	2,859.54	1,245.02	43.54%
归属于母公司的净利润	4,104.56	2,865.17	1,239.39	43.26%

2010年度公司经营业绩保持快速增长，实现营业收入18,799.60万元，同比增 长52.66%；利润总额4849.29万元，同比增长47.35%；归属母公司所有者的净利 润4104.56万元，同比增长43.26%。2010年公司综合毛利率56.77%，比2009年 60.16%略有下降，这主要是公司销售收入中软硬件产品比重有所变化，毛利率较 低的硬件产品销售比重有所增加导致。

四、现金流量情况

单位：万元

项目	2010 年	2009 年	增减额	增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	5,883.86	3,479.61	2,404.25	69.10%
投资活动产生的现金流量净额	-1,536.05	-821.03	-715.02	87.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-109.51	-936.02	826.51	-88.30%
现金及现金等价物净增加额	4,233.98	1,722.61	2,511.37	145.79%

2010年度公司经营活动产生的现金流量净额同比增加2,404.25万元，主要是 随着本公司营业收入和净利润的增加，以及货款的及时回收增加了现金流入。

2010年度公司投资活动产生的现金流量净额同比减少715.02万元，主要原因 是随着生产经营规模的扩大，公司相应加大了固定资产投资产生的现金流出导 致。

2010年度公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加826.52万元，主要原因 是2010年取得工商银行按揭借款761万，同时2010年分配股利较2009年减少。

综上所述，公司2010年完成了董事会下达的各项经营指标。

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