SDIC Capital Co., Ltd — Audit Report / Information 2013

Mar 19, 2014

中纺投资发展股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况专项说明 天职业字[2014]1743-2 号

天职业字[2014]1743-2 号

关于中纺投资发展股份有限公司

2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中纺投资发展股份有限公司董事会：

我们审计了中纺投资发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2013年12 月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合 并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2014年3 月18日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求及上海证券交易所上市公司定期报告工作 备忘录的规定，贵公司编制了后附的2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执 行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解贵公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已 审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师： 王清峰

中国·北京

二○一四年三月十八日

中国注册会计师： 代晓

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2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中纺投资发展股份有限公司	编制单位：中纺投资发展股份有限公司								单位：人民币万元	单位：人民币万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2013 年期初占用 资金余额	2013 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2013 年度占用资 金的利息（如有）	2013 年度偿还 累计发生金额	2013 年期末占 用资金余额	占用形 成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
其它关联资金往来		往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2013 年期初占用 资金余额	2013 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2013 年度占用资 金的利息（如有）	2013 年度偿还 累计发生金额	2013 年期末占 用资金余额	往来形 成原因	往来性质
	资金往来方名称
大股东及其附属企业	包头富华羊绒衫有限 公司	受同一母公司控制	预付账款	312.08	416.00		722.60	5.48	采购	经营性资金往来
其他关联方 及其附属企业	包头中纺思宏羊绒制 品有限公司	联营企业	应收账款	1,082.80	3,967.49		3,540.11	1,510.18	销售	经营性资金往来
总计				1,394.88	4,383.49		4,262.71	1,515.66
法定代表人：	张嵩林			主管会计工作的负责人：		鲍勤飞		会计机构负责人：		杨月萍

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