SDI — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 23, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 514,573 | 694,598 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 514,573 | 694,598 |
| 折舊費用 | 675,333 | 716,287 |
| 攤銷費用 | 20,561 | 15,820 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,450 | 6,904 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -458 | -509 |
| 利息費用 | 57,333 | 58,239 |
| 利息收入 | -1,439 | -4,055 |
| 股利收入 | -475 | -1,693 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,586 | -4,494 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 5,725 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,000 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 731,819 | 792,224 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 6,103 | -60,013 |
| 應收票據（增加）減少 | -36,111 | 25,392 |
| 應收帳款（增加）減少 | -170,673 | 438,461 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -188,882 | 241,177 |
| 預付款項（增加）減少 | -23,148 | 9,657 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -38 | 2,160 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,023 | 3,164 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -411,726 | 659,998 |
| 合約負債增加（減少） | 8,277 | 20,170 |
| 應付票據增加（減少） | 59,417 | -41,236 |
| 應付帳款增加（減少） | 272,299 | -625,831 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,483 | -113,176 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,342 | -5,065 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,794 | -8,276 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,857 | -7,230 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 324,231 | -780,644 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -87,495 | -120,646 |
| 調整項目合計 | 644,324 | 671,578 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,158,897 | 1,366,176 |
| 收取之利息 | 1,451 | 4,286 |
| 收取之股利 | 475 | 1,693 |
| 支付之利息 | -56,048 | -58,018 |
| 退還（支付）之所得稅 | -37,806 | -286,344 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,066,969 | 1,027,793 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -489,263 | -576,022 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30,360 | 7,803 |
| 存出保證金增加 | -978 | -1,500 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -27,535 | -10,828 |
| 取得使用權資產 | 0 | -51,773 |
| 其他金融資產增加 | -24,258 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 43,267 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -511,674 | -589,053 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,269 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -58,620 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 10,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 437,050 | 777,831 |
| 償還長期借款 | -710,000 | -720,000 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -9,012 | -10,378 |
| 其他金融負債減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 1,293 |
| 其他非流動負債減少 | -3,725 | 0 |
| 發放現金股利 | -327,852 | -509,993 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 現金減資 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -51,310 | -49,411 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -660,580 | -559,278 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,045 | -3,627 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -107,330 | -124,165 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 871,509 | 995,674 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 764,179 | 871,509 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 764,179 | 871,509 |