SDI — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 242,645 | 72,899 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 242,645 | 72,899 |
| 折舊費用 | 167,169 | 171,832 |
| 攤銷費用 | 5,853 | 6,287 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -328 | 398 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -42 | -22 |
| 利息費用 | 15,260 | 14,307 |
| 利息收入 | -275 | -262 |
| 股利收入 | -362 | -445 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -26 | -2,472 |
| 收益費損項目合計 | 187,249 | 189,623 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 3,097 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,371 | -23,100 |
| 應收帳款（增加）減少 | -154,719 | 77,848 |
| 存貨（增加）減少 | -265,094 | -110,998 |
| 預付款項（增加）減少 | 15,596 | 575 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,634 | 692 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,070 | 37 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -419,152 | -51,849 |
| 合約負債增加（減少） | 50,368 | 25,941 |
| 應付票據增加（減少） | 69,661 | -117 |
| 應付帳款增加（減少） | 343,935 | 289,353 |
| 其他應付款增加（減少） | -34,699 | -114,415 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,810 | -4,792 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,399 | -8,074 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,292 | -4,120 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 423,764 | 183,776 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,612 | 131,927 |
| 調整項目合計 | 191,861 | 321,550 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 434,506 | 394,449 |
| 收取之利息 | 266 | 247 |
| 收取之股利 | 362 | 445 |
| 支付之利息 | -16,382 | -14,306 |
| 支付之股利 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,015 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 411,737 | 380,835 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -168,350 | -89,651 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 94 | 2,556 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 319 | 40 |
| 取得無形資產 | -1,857 | -6,879 |
| 其他金融資產增加 | -26,633 | -4,863 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -196,427 | -98,797 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 21,977 | -52,580 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 50,848 | 152,977 |
| 償還長期借款 | -100,000 | -160,000 |
| 租賃本金償還 | -2,951 | -1,749 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | -216 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -30,126 | -61,568 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,243 | 727 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 187,427 | 221,197 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 764,179 | 871,509 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 951,606 | 1,092,706 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 951,606 | 1,092,706 |