SDI — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 547,871 | 180,863 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 547,871 | 180,863 |
| 折舊費用 | 332,328 | 340,931 |
| 攤銷費用 | 9,848 | 10,573 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -509 | 427 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -74 | -341 |
| 利息費用 | 29,438 | 28,229 |
| 利息收入 | -555 | -832 |
| 股利收入 | -362 | -445 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -353 | -8,340 |
| 非金融資產減損損失 | 13,980 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 383,741 | 370,202 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 6,103 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,992 | -30,501 |
| 應收帳款（增加）減少 | -356,021 | -16,617 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -838,691 | -217,461 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,170 | 2,145 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,932 | 1,513 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,573 | -2,236 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,204,893 | -257,054 |
| 合約負債增加（減少） | 58,418 | 4,470 |
| 應付票據增加（減少） | 92,289 | 1,005 |
| 應付帳款增加（減少） | 472,174 | 244,203 |
| 其他應付款增加（減少） | 59,181 | -44,846 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -755 | -4,694 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,184 | -10,247 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,792 | -3,925 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 678,915 | 185,966 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -525,978 | -71,088 |
| 調整項目合計 | -142,237 | 299,114 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 405,634 | 479,977 |
| 收取之利息 | 581 | 871 |
| 收取之股利 | 362 | 445 |
| 支付之利息 | -28,854 | -26,121 |
| 退還（支付）之所得稅 | -71,674 | -22,773 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 306,049 | 432,399 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -413,001 | -184,754 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 513 | 10,057 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 842 | 1,367 |
| 取得無形資產 | -7,285 | -9,391 |
| 其他金融資產增加 | -17,292 | -2,317 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -436,223 | -185,038 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,774 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -78,420 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 423,063 | 301,768 |
| 償還長期借款 | -388,090 | -360,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -1,698 | -213 |
| 租賃本金償還 | -5,914 | -3,998 |
| 非控制權益變動 | -40,515 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,620 | -140,863 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,022 | -1,150 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -115,576 | 105,348 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 764,179 | 871,509 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 648,603 | 976,857 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 648,603 | 976,857 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |