SDI — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 876,033 | 324,594 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 876,033 | 324,594 |
| 折舊費用 | 493,544 | 506,393 |
| 攤銷費用 | 13,722 | 15,235 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -740 | -823 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -103 | -404 |
| 利息費用 | 43,304 | 40,773 |
| 利息收入 | -692 | -1,105 |
| 股利收入 | -392 | -475 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -160 | -8,590 |
| 非金融資產減損損失 | 13,927 | -4,000 |
| 收益費損項目合計 | 562,410 | 547,004 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 6,103 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,134 | -58,285 |
| 應收帳款（增加）減少 | -409,923 | -63,072 |
| 存貨（增加）減少 | -1,170,313 | -153,314 |
| 預付款項（增加）減少 | -26,833 | -11,960 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,314 | -1,722 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -427 | 747 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,619,944 | -281,503 |
| 合約負債增加（減少） | -5,580 | 19,814 |
| 應付票據增加（減少） | 93,966 | 5,215 |
| 應付帳款增加（減少） | 447,688 | 116,041 |
| 其他應付款增加（減少） | 138,410 | -54,366 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,392 | -4,303 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,714 | -12,286 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,062 | -5,670 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 662,316 | 64,445 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -957,628 | -217,058 |
| 調整項目合計 | -395,218 | 329,946 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 480,815 | 654,540 |
| 收取之利息 | 705 | 1,131 |
| 收取之股利 | 392 | 475 |
| 支付之利息 | -43,253 | -38,875 |
| 退還（支付）之所得稅 | -110,512 | -37,806 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 328,147 | 579,465 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -752,475 | -348,258 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,037 | 30,279 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 838 | 1,467 |
| 取得無形資產 | -19,008 | -23,593 |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -22,957 | -19,808 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -790,565 | -359,913 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 13,129 | -961 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 748,039 | 402,636 |
| 償還長期借款 | -507,353 | -471,000 |
| 租賃本金償還 | -8,938 | -6,503 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -1,691 | -3,711 |
| 發放現金股利 | 0 | -327,852 |
| 非控制權益變動 | -42,399 | -51,310 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 200,787 | -458,701 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,715 | -2,632 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -263,346 | -241,781 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 764,179 | 871,509 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 500,833 | 629,728 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 500,833 | 629,728 |