SDI — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 29, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,002,895 | 791,971 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,002,895 | 791,971 |
| 折舊費用 | 719,229 | 710,673 |
| 攤銷費用 | 17,172 | 15,816 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,537 | 765 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -130 | 1,285 |
| 利息費用 | 40,065 | 49,347 |
| 利息收入 | -1,714 | -1,612 |
| 股利收入 | -487 | -627 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 27,543 | 28,866 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,621 | -1,297 |
| 非金融資產減損損失 | 10,100 | 3,600 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 26,200 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 807,620 | 833,016 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -997 | 4,991 |
| 應收票據（增加）減少 | 21,212 | 14,700 |
| 應收帳款（增加）減少 | -276,602 | 463,400 |
| 其他應收款（增加）減少 | 107 | 11,145 |
| 存貨（增加）減少 | -75,636 | 206,126 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,645 | 123 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -9 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -338,561 | 700,476 |
| 應付票據增加（減少） | 45,883 | -4,214 |
| 應付帳款增加（減少） | 193,723 | -399,918 |
| 其他應付款增加（減少） | 95,689 | -38,117 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | -24,412 | 13,025 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,454 | 877 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -97,293 | -4,914 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,871 | 19,058 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 222,915 | -414,203 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -115,646 | 286,273 |
| 調整項目合計 | 691,974 | 1,119,289 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,694,869 | 1,911,260 |
| 收取之利息 | 1,609 | 1,492 |
| 收取之股利 | 487 | 627 |
| 支付之利息 | -37,592 | -47,934 |
| 退還（支付）之所得稅 | -152,776 | -218,810 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,506,597 | 1,646,635 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -620,656 | -799,369 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,162 | 4,010 |
| 存出保證金增加 | -1,202 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 6,755 |
| 取得無形資產 | -22,163 | -14,486 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -58,006 |
| 其他金融資產減少 | 2,183 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -250 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -636,676 | -861,344 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 64,196 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -32,555 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 20,000 |
| 應付短期票券減少 | -20,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,003,771 | 650,000 |
| 償還長期借款 | -1,377,384 | -898,559 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他金融負債減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 705 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -7,350 |
| 發放現金股利 | -364,291 | -400,819 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 現金減資 | -50 | -450 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -39,155 | -48,334 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -732,208 | -718,067 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,607 | -2,787 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 134,106 | 64,437 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 846,206 | 781,769 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 980,312 | 846,206 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 980,312 | 846,206 |