SDI — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 766,006 | 725,725 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 766,006 | 725,725 |
| 折舊費用 | 514,250 | 542,950 |
| 攤銷費用 | 13,989 | 12,717 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,437 | -5,010 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -230 | -241 |
| 利息費用 | 30,204 | 30,417 |
| 利息收入 | -1,215 | -1,254 |
| 股利收入 | -319 | -442 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 21,444 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,002 | 184 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 12,700 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,700 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 549,540 | 613,465 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,000 | 2,003 |
| 應收票據（增加）減少 | -104,739 | -27,968 |
| 應收帳款（增加）減少 | -132,999 | -285,675 |
| 其他應收款（增加）減少 | -16,128 | -100 |
| 存貨（增加）減少 | -552,990 | 78,680 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,510 | 6,330 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,725 | -284 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -813,091 | -227,014 |
| 應付票據增加（減少） | 18,255 | 11,724 |
| 應付帳款增加（減少） | 56,875 | -36,319 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,829 | 36,459 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 31,563 | -16,846 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,266 | -118 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,910 | -96,255 |
| 其他營業負債增加（減少） | -10,911 | 11,678 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 60,777 | -89,677 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -752,314 | -316,691 |
| 調整項目合計 | -202,774 | 296,774 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 563,232 | 1,022,499 |
| 收取之利息 | 1,348 | 1,262 |
| 收取之股利 | 319 | 442 |
| 支付之利息 | -28,263 | -28,597 |
| 退還（支付）之所得稅 | -184,780 | -141,305 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 351,856 | 854,301 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -669,475 | -464,358 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,840 | 2,414 |
| 存出保證金增加 | -4,227 | -1,019 |
| 取得無形資產 | -13,357 | -19,510 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 21,429 |
| 其他金融資產減少 | -851 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -26,252 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -703,322 | -461,044 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 377,906 | 79,483 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -10,000 | -20,000 |
| 舉借長期借款 | 500,000 | 857,651 |
| 償還長期借款 | -338,889 | -1,000,588 |
| 存入保證金增加 | -81 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | 222 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -455,351 | -364,291 |
| 非控制權益變動 | -52,117 | -39,155 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,468 | -486,678 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,575 | -5,208 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -333,573 | -98,629 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 980,312 | 846,206 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 646,739 | 747,577 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 646,739 | 747,577 |