SDI — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 206,190 | 191,369 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 206,190 | 191,369 |
| 折舊費用 | 182,028 | 174,926 |
| 攤銷費用 | 3,849 | 4,303 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,411 | 5,852 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -28 | 226 |
| 利息費用 | 10,564 | 11,391 |
| 利息收入 | -314 | -140 |
| 股利收入 | -442 | -627 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,148 | 7,313 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 406 | 464 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -9,700 |
| 收益費損項目合計 | 200,800 | 194,008 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 5,000 |
| 應收票據（增加）減少 | 26,003 | 8,238 |
| 應收帳款（增加）減少 | -44,403 | 106,483 |
| 其他應收款（增加）減少 | 676 | 3,239 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 8 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 20,836 | -178,934 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,918 | -7,436 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -767 | -797 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -18,607 | 6,026 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,336 | -58,181 |
| 應付票據增加（減少） | 358 | 2,692 |
| 應付帳款增加（減少） | -16,771 | -123,008 |
| 其他應付款增加（減少） | -80,192 | -137,782 |
| 預收款項增加（減少） | -19,018 | -1,169 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | -5 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -76,383 | -857 |
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | 17,393 | 8,474 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -174,613 | -251,655 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -188,949 | -309,836 |
| 調整項目合計 | 11,851 | -115,828 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 218,041 | 75,541 |
| 收取之利息 | 179 | 142 |
| 收取之股利 | 442 | 627 |
| 支付之利息 | -9,900 | -10,040 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9 | -4,691 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 208,753 | 61,579 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -113,245 | -236,713 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 720 | 2,710 |
| 存出保證金增加 | -1,227 | -16,010 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,566 | -3,126 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 1,625 | 337 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -116,693 | -252,802 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 66,411 |
| 短期借款減少 | -21,374 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -30,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 150,000 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -213,080 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -6,767 | -8,717 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -121,221 | 107,694 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,613 | -2,343 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -30,774 | -85,872 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 846,206 | 781,769 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 815,432 | 695,897 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 815,432 | 695,897 |