SDI — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由順德公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 725,725 | 651,296 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 725,725 | 651,296 |
| 折舊費用 | 542,950 | 528,810 |
| 攤銷費用 | 12,717 | 11,982 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,010 | -209 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -241 | 1,342 |
| 利息費用 | 30,417 | 36,229 |
| 利息收入 | -1,254 | -957 |
| 股利收入 | -442 | -627 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 21,444 | 21,718 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 184 | -1,216 |
| 非金融資產減損損失 | 12,700 | 6,400 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -22,468 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 613,465 | 581,004 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,003 | -25,009 |
| 應收票據（增加）減少 | -27,968 | 22,304 |
| 應收帳款（增加）減少 | -285,675 | 243,295 |
| 其他應收款（增加）減少 | -100 | 3,409 |
| 存貨（增加）減少 | 78,680 | 22,421 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,330 | -3,610 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -284 | 2,325 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -227,014 | 265,135 |
| 應付票據增加（減少） | 11,724 | -706 |
| 應付帳款增加（減少） | -36,319 | -468,611 |
| 其他應付款增加（減少） | 36,459 | -71,492 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | -16,846 | 3,202 |
| 其他流動負債增加（減少） | -118 | 2 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -96,255 | -4,009 |
| 其他營業負債增加（減少） | 11,678 | 17,914 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -89,677 | -523,700 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -316,691 | -258,565 |
| 調整項目合計 | 296,774 | 322,439 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,022,499 | 973,735 |
| 收取之利息 | 1,262 | 869 |
| 收取之股利 | 442 | 627 |
| 支付之利息 | -28,597 | -34,812 |
| 退還（支付）之所得稅 | -141,305 | -212,384 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 854,301 | 728,035 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -464,358 | -598,820 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,414 | 3,619 |
| 存出保證金增加 | -1,019 | -8,626 |
| 取得無形資產 | -19,510 | -10,086 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -70,291 |
| 其他金融資產減少 | 21,429 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -461,044 | -684,202 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 79,483 | 121,222 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -20,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 857,651 | 650,000 |
| 償還長期借款 | -1,000,588 | -371,966 |
| 存入保證金增加 | 222 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -610 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -9,316 |
| 發放現金股利 | -364,291 | -400,819 |
| 非控制權益變動 | -39,155 | -48,334 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -486,678 | -59,823 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,208 | -15 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -98,629 | -16,005 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 846,206 | 781,769 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 747,577 | 765,764 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 747,577 | 765,764 |