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Capital/Financing Update • May 2, 2023

에스디생명공학/사채원리금미지급발생/(2023.05.02)사채원리금미지급발생

정정신고(보고)

정정일자	2023-05-02

1. 정정관련 공시서류	사채 원리금 미지급 발생
2. 정정관련 공시서류제출일	2023년 5월 2일
3. 정정사유	사채 원리금 미지급사유 및 관련공시 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
미지급사유 및 대책	미지급사유 : 제1회차 전환사채 인수계약서에 따라 발행회사의 기한의 이익 상실에 따른 조기상환청구 사유발생 후 채무이행자금부족으로 미지급 사유 발생. - 대책: 당사는 채권자와 협의를 진행할 예정이며, 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.	가. 회생절차개시 신청(2023.04.03)에 대한 기한의 이익상실에 따른 원리금 조기상환청구이며, 서울회생법원의 보전처분결정 및 포괄적 금지명령(2023.04.04)에 의해 채무를 연장 및 변제를 할 수 없었습니다. 나.회사의 회생절차개시 및 관련 계획에 따라 연체사실 해소 예정입니다.
관련공시	2020-10-30 증권 발행결과(자율공시) 2020-10-28 전환사채권발행결정(제1회차)	2023-04-03 회생절차개시신청 2023-04-04 기타경영사항(자율공시) (재산보전처분 및 포괄적금지명령 신청에 대한 결정) 2020-10-30 증권 발행결과(자율공시) 2020-10-28 전환사채권발행결정(제1회차)

※사채 미지급사유를 채무이행자금부족에서 회생법원의 보전처분결정 및 포괄적 금지명령에 의해 채무를 변제할 수 없음으로 정정.

사채 원리금 미지급 발생

1. 미지급금액	원금(원)	3,527,523,000
이자(원)	0
합계(원)	3,527,523,000
자기자본(원)	28,341,476,547
자기자본대비(%)	12.4
대기업 해당여부	미해당
2. 미지급 발생일자		2023-05-02
3. 미지급사유 및 대책		가. 회생절차개시 신청(2023.04.03)에 대한 기한의 이익상실에 따른 원리금 조기상환청구이며, 서울회생법원의 보전처분결정 및 포괄적 금지명령(2023.04.04)에 의해 채무를 연장 및 변제를 할 수 없었습니다. 나.회사의 회생절차개시 및 관련 계획에 따라 연체사실 해소 예정입니다.
4. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 1. 미지급금액의 자기자본은 최근 사업연도(2022년)말 금액입니다.
※ 관련공시	2023-04-03 회생절차개시신청 2023-04-04 기타 경영사항(자율공시)(재산보전처분 및 포괄적금지명령 신청에 대한 결정) 2020-10-30 증권 발행결과(자율공시) 2020-10-28 전환사채권발행결정(제1회차)

미지급된 사채원리금 내역

사채종류	발행회차	권면(전자등록)총액(원)	발행일	미지급 발생일자	미지급금액			비고
원금(원)	이자(원)	합계(원)
무기명식이권부무보증사모전환사채	1회차	21,000,000,000	2020-10-30	2023-05-02	3,527,523,000	0	3,527,523,000	-