S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2024

Feb 27, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,627,359 | 1,437,867 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,627,359 | 1,437,867 |
| 折舊費用 | 385,589 | 329,459 |
| 攤銷費用 | 19,149 | 18,314 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,523 | -9,067 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -178 | -2,890 |
| 利息費用 | 15,069 | 25,419 |
| 利息收入 | -37,727 | -66,378 |
| 股利收入 | -12,751 | -10,463 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,359 | -41,556 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,472 | 1,048 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 533 | 2,522 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -2,314 |
| 處分投資損失（利益） | 846 | 0 |
| 其他項目 | -6,901 | 24,879 |
| 收益費損項目合計 | 391,983 | 268,973 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 26,446 | -276 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,665 | -9,530 |
| 應收帳款（增加）減少 | -74,279 | 18,825 |
| 其他應收款（增加）減少 | 136,743 | 62,435 |
| 存貨（增加）減少 | -105,612 | -261,589 |
| 預付款項（增加）減少 | -23,816 | -7,881 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,075 | 23,552 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,717 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -37,495 | -174,464 |
| 合約負債增加（減少） | 11,776 | -787 |
| 應付票據增加（減少） | 5,623 | -49,036 |
| 應付帳款增加（減少） | -26,844 | 40,636 |
| 其他應付款增加（減少） | 49,737 | 32,966 |
| 預收款項增加（減少） | -123 | 39 |
| 其他流動負債增加（減少） | 320 | 0 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,401 | -6,370 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,088 | 17,448 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -18,407 | -157,016 |
| 調整項目合計 | 373,576 | 111,957 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,000,935 | 1,549,824 |
| 收取之利息 | 40,088 | 64,873 |
| 收取之股利 | 40,395 | 28,463 |
| 支付之利息 | -15,535 | -25,523 |
| 退還（支付）之所得稅 | -370,942 | -281,114 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,694,941 | 1,336,523 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -83,055 | -18,983 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,504 | 75,964 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -74,000 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 103,010 |
| 取得採用權益法之投資 | -47,800 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -410,813 | -429,742 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,586 | 1,525 |
| 存出保證金增加 | 0 | -12,816 |
| 存出保證金減少 | 16,035 | 0 |
| 取得無形資產 | -5,469 | -2,722 |
| 其他非流動資產增加 | -9,016 | -5,787 |
| 預付設備款增加 | -183,326 | -195,580 |
| 其他投資活動 | -2,338 | -374 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -771,692 | -485,505 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,092,509 | 1,977,850 |
| 短期借款減少 | -1,782,509 | -2,527,853 |
| 舉借長期借款 | 0 | 106,493 |
| 償還長期借款 | -59,027 | -6,493 |
| 存入保證金增加 | 0 | 11,888 |
| 存入保證金減少 | -3,527 | 0 |
| 租賃本金償還 | -24,828 | -23,474 |
| 發放現金股利 | -482,479 | -446,740 |
| 非控制權益變動 | -184,540 | -167,994 |
| 其他籌資活動 | 95 | 196 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,444,306 | -1,076,127 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,442 | 2,471 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -516,615 | -222,638 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,036,743 | 2,259,381 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,520,128 | 2,036,743 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,520,128 | 2,036,743 |