S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2025

May 12, 2025

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由生達公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 349,368 | 428,284 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 349,368 | 428,284 |
| 折舊費用 | 99,608 | 90,487 |
| 攤銷費用 | 5,095 | 4,692 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,750 | 3,621 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,810 | -1,097 |
| 利息費用 | 1,558 | 5,145 |
| 利息收入 | -4,899 | -11,527 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 638 | -5,734 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | 275 |
| 其他項目 | 5,859 | -7,907 |
| 收益費損項目合計 | 106,924 | 77,955 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 19,899 | 8,458 |
| 應收票據（增加）減少 | 104,787 | -28,325 |
| 應收帳款（增加）減少 | -75,425 | -82,972 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,092 | 5,535 |
| 存貨（增加）減少 | 75,604 | -51,566 |
| 預付款項（增加）減少 | -99,032 | -7,320 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 223 | -1,656 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -612 | -2,259 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 31,536 | -160,105 |
| 合約負債增加（減少） | 9,955 | 5,610 |
| 應付票據增加（減少） | -134,737 | -37,538 |
| 應付帳款增加（減少） | 71,199 | -3,285 |
| 其他應付款增加（減少） | -152,923 | -63,144 |
| 預收款項增加（減少） | 1,109 | 104 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 320 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,310 | -12,750 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -206,707 | -110,683 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -175,171 | -270,788 |
| 調整項目合計 | -68,247 | -192,833 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 281,121 | 235,451 |
| 收取之利息 | 4,215 | 14,499 |
| 支付之利息 | -1,571 | -6,821 |
| 退還（支付）之所得稅 | 2,003 | 2,816 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 285,768 | 245,945 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -56,326 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 12,504 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -56,605 | -16,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -11,856 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -97,558 | -109,386 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 14,763 |
| 存出保證金增加 | -898 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 7,653 |
| 取得無形資產 | -1,094 | -480 |
| 其他非流動資產增加 | -10,878 | -1,864 |
| 預付設備款增加 | -72,999 | -76,083 |
| 其他投資活動 | -989 | -305 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -241,021 | -237,380 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 240,000 | 434,476 |
| 短期借款減少 | -50,000 | -570,000 |
| 償還長期借款 | -114,757 | -14,757 |
| 存入保證金增加 | 362 | 467 |
| 租賃本金償還 | -6,264 | -6,078 |
| 其他籌資活動 | 0 | 45 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 69,341 | -155,847 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 263 | 1,126 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 114,351 | -146,156 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,520,128 | 2,036,743 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,634,479 | 1,890,587 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,634,479 | 1,890,587 |