S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2023

Feb 29, 2024

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由生達公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,437,867 | 1,399,933 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,437,867 | 1,399,933 |
| 折舊費用 | 329,459 | 278,138 |
| 攤銷費用 | 18,314 | 20,467 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,067 | 17,812 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,890 | -1,083 |
| 利息費用 | 25,419 | 18,775 |
| 利息收入 | -66,378 | -29,594 |
| 股利收入 | -10,463 | -9,860 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -41,556 | -61,366 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,048 | 1,632 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,522 | 378 |
| 處分其他資產損失（利益） | -2,314 | 6,147 |
| 其他項目 | 24,879 | 7,022 |
| 收益費損項目合計 | 268,973 | 248,468 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -276 | -41,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,530 | 535 |
| 應收帳款（增加）減少 | 18,825 | -123,104 |
| 其他應收款（增加）減少 | 62,435 | 78,146 |
| 存貨（增加）減少 | -261,589 | -187,629 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,881 | -8,587 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,552 | -28,036 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 1,506 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -174,464 | -308,169 |
| 合約負債增加（減少） | -787 | 4,882 |
| 應付票據增加（減少） | -49,036 | 121,473 |
| 應付帳款增加（減少） | 40,636 | -93,894 |
| 其他應付款增加（減少） | 32,966 | 48,414 |
| 預收款項增加（減少） | 39 | -346 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | -14,774 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,370 | -28,272 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,448 | 37,483 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -157,016 | -270,686 |
| 調整項目合計 | 111,957 | -22,218 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,549,824 | 1,377,715 |
| 收取之利息 | 64,873 | 28,292 |
| 收取之股利 | 28,463 | 21,860 |
| 支付之利息 | -25,523 | -17,999 |
| 退還（支付）之所得稅 | -281,114 | -182,034 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,336,523 | 1,227,834 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -18,983 | -60,632 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 75,964 | 23,305 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 103,010 | 126,422 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 9,156 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -24,323 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -429,742 | -681,988 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,525 | 720 |
| 存出保證金增加 | -12,816 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 10,708 |
| 取得無形資產 | -2,722 | -4,009 |
| 其他非流動資產增加 | -5,787 | -4,899 |
| 預付設備款增加 | -195,580 | -511,545 |
| 其他投資活動 | -374 | 36,254 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -485,505 | -1,080,831 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,977,850 | 2,806,682 |
| 短期借款減少 | -2,527,853 | -2,524,668 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -290,000 |
| 舉借長期借款 | 106,493 | 132,000 |
| 償還長期借款 | -6,493 | 0 |
| 存入保證金增加 | 11,888 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -121 |
| 租賃本金償還 | -23,474 | -22,445 |
| 發放現金股利 | -446,740 | -446,740 |
| 取得子公司股權 | 0 | -322 |
| 非控制權益變動 | -167,994 | -120,053 |
| 其他籌資活動 | 196 | 223 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,076,127 | -465,444 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,471 | 13,427 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -222,638 | -305,014 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,259,381 | 2,564,395 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,036,743 | 2,259,381 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,036,743 | 2,259,381 |