S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2024

May 8, 2024

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合併現金流量表

本資料由生達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 428,284 | 359,196 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 428,284 | 359,196 |
| 折舊費用 | 90,487 | 73,838 |
| 攤銷費用 | 4,692 | 4,837 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,621 | 3,142 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,097 | -6,606 |
| 利息費用 | 5,145 | 5,567 |
| 利息收入 | -11,527 | -11,581 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,734 | -13,794 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 275 | 1,806 |
| 其他項目 | -7,907 | 5,868 |
| 收益費損項目合計 | 77,955 | 63,077 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 8,458 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -28,325 | 71,418 |
| 應收帳款（增加）減少 | -82,972 | 6,514 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,535 | 7,083 |
| 存貨（增加）減少 | -51,566 | -89,480 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,320 | 13,318 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,656 | 5,927 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,259 | -1,179 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -160,105 | 13,601 |
| 合約負債增加（減少） | 5,610 | -647 |
| 應付票據增加（減少） | -37,538 | -8,343 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,285 | 8,014 |
| 其他應付款增加（減少） | -63,144 | -191,418 |
| 預收款項增加（減少） | 104 | 384 |
| 其他流動負債增加（減少） | 320 | 0 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,750 | -2,281 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -110,683 | -194,291 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -270,788 | -180,690 |
| 調整項目合計 | -192,833 | -117,613 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 235,451 | 241,583 |
| 收取之利息 | 14,499 | 11,831 |
| 支付之利息 | -6,821 | -6,070 |
| 退還（支付）之所得稅 | 2,816 | -1,402 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 245,945 | 245,942 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -56,326 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,504 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -16,000 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 107,594 |
| 取得採用權益法之投資 | -11,856 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -109,386 | -155,015 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,763 | 1,525 |
| 存出保證金減少 | 7,653 | 1,122 |
| 取得無形資產 | -480 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,864 | -466 |
| 預付設備款增加 | -76,083 | -40,907 |
| 其他投資活動 | -305 | -138 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -237,380 | -86,285 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 434,476 | 713,418 |
| 短期借款減少 | -570,000 | -830,012 |
| 償還長期借款 | -14,757 | 0 |
| 存入保證金增加 | 467 | 154 |
| 租賃本金償還 | -6,078 | -5,656 |
| 其他籌資活動 | 45 | 140 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -155,847 | -121,956 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,126 | -1,577 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -146,156 | 36,124 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,036,743 | 2,259,381 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,890,587 | 2,295,505 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,890,587 | 2,295,505 |