S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 7, 2024

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由生達公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 848,908 | 770,905 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 848,908 | 770,905 |
| 折舊費用 | 186,475 | 152,091 |
| 攤銷費用 | 9,442 | 9,496 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,581 | -2,136 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -425 | -5,147 |
| 利息費用 | 9,428 | 13,349 |
| 利息收入 | -24,354 | -32,456 |
| 股利收入 | -113 | -4,882 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,082 | -27,611 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 748 | 402 |
| 其他項目 | -5,567 | 10,821 |
| 收益費損項目合計 | 183,133 | 113,927 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 22,536 | -483 |
| 應收票據（增加）減少 | -84,723 | 8,645 |
| 應收帳款（增加）減少 | -158,743 | 22,220 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,579 | 65,847 |
| 存貨（增加）減少 | -53,255 | -173,437 |
| 預付款項（增加）減少 | -30,834 | -9,674 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,216 | 7,061 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,710 | -1,440 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -298,934 | -81,261 |
| 合約負債增加（減少） | 27,349 | 13,194 |
| 應付票據增加（減少） | 5,107 | -45,141 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,607 | 22,194 |
| 其他應付款增加（減少） | -47,710 | -49,822 |
| 預收款項增加（減少） | -309 | -95 |
| 其他流動負債增加（減少） | 320 | 0 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,871 | -3,792 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -56,721 | -63,462 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -355,655 | -144,723 |
| 調整項目合計 | -172,522 | -30,796 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 676,386 | 740,109 |
| 收取之利息 | 27,404 | 29,290 |
| 收取之股利 | 113 | 4,882 |
| 支付之利息 | -9,571 | -13,818 |
| 退還（支付）之所得稅 | -224,540 | -214,924 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 469,792 | 545,539 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -78,473 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,504 | 75,964 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -32,225 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 71,020 |
| 取得採用權益法之投資 | -21,969 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -167,113 | -252,028 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,534 | 1,525 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,087 |
| 存出保證金減少 | 16,062 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,135 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -3,847 | -2,932 |
| 預付設備款增加 | -108,285 | -72,464 |
| 其他投資活動 | -747 | -245 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -369,694 | -181,247 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 671,668 | 847,644 |
| 短期借款減少 | -1,152,219 | -1,180,391 |
| 償還長期借款 | -29,513 | 0 |
| 存入保證金增加 | 161 | 10,055 |
| 租賃本金償還 | -12,235 | -11,386 |
| 其他籌資活動 | 45 | 140 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -522,093 | -333,938 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,305 | 4,223 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -419,690 | 34,577 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,036,743 | 2,259,381 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,617,053 | 2,293,958 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,617,053 | 2,293,958 |