S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 11, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,267,362 | 1,175,855 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,267,362 | 1,175,855 |
| 折舊費用 | 285,501 | 240,347 |
| 攤銷費用 | 14,120 | 13,940 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,337 | -1,479 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,031 | -1,816 |
| 利息費用 | 12,537 | 18,933 |
| 利息收入 | -29,184 | -46,964 |
| 股利收入 | -12,605 | -10,463 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,289 | -35,597 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,231 | 488 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 2,135 |
| 處分投資損失（利益） | 846 | 0 |
| 其他項目 | -3,353 | 32,227 |
| 收益費損項目合計 | 295,750 | 211,751 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 21,940 | 6,836 |
| 應收票據（增加）減少 | 80,935 | 60,840 |
| 應收帳款（增加）減少 | -201,093 | -86,488 |
| 其他應收款（增加）減少 | 143,257 | 61,971 |
| 存貨（增加）減少 | -15,171 | -171,116 |
| 預付款項（增加）減少 | -35,447 | -24,035 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,840 | 22,859 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,706 | -2,968 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,445 | -132,101 |
| 合約負債增加（減少） | 15,758 | 9,174 |
| 應付票據增加（減少） | -43,880 | -56,066 |
| 應付帳款增加（減少） | -34,910 | -41,112 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,384 | -28,186 |
| 預收款項增加（減少） | -104 | 377 |
| 其他流動負債增加（減少） | 320 | 0 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -22,417 | -5,564 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -92,617 | -121,377 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -98,062 | -253,478 |
| 調整項目合計 | 197,688 | -41,727 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,465,050 | 1,134,128 |
| 收取之利息 | 31,897 | 45,920 |
| 收取之股利 | 40,249 | 28,463 |
| 支付之利息 | -12,917 | -19,156 |
| 退還（支付）之所得稅 | -370,145 | -279,055 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,154,134 | 910,300 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -83,055 | -9,947 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,504 | 75,964 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -59,825 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 81,710 |
| 取得採用權益法之投資 | -22,849 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -202,911 | -349,896 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,534 | 1,525 |
| 存出保證金增加 | 0 | -13,448 |
| 存出保證金減少 | 17,960 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,641 | -492 |
| 其他非流動資產增加 | -4,706 | -4,300 |
| 預付設備款增加 | -156,295 | -138,579 |
| 其他投資活動 | -1,440 | -316 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -487,724 | -357,779 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,002,509 | 1,423,155 |
| 短期借款減少 | -1,507,547 | -1,733,778 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 79,910 |
| 償還長期借款 | -44,270 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 11,982 |
| 存入保證金減少 | -3,438 | 0 |
| 租賃本金償還 | -18,554 | -17,491 |
| 發放現金股利 | -482,479 | -446,740 |
| 非控制權益變動 | -184,540 | -167,994 |
| 其他籌資活動 | 45 | 140 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,238,274 | -850,816 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 786 | -4,826 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -571,078 | -303,121 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,036,743 | 2,259,381 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,465,665 | 1,956,260 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,465,665 | 1,956,260 |