S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 15, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,399,933 | 1,013,750 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,399,933 | 1,013,750 |
| 折舊費用 | 278,138 | 200,758 |
| 攤銷費用 | 20,467 | 20,306 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,812 | 931 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,083 | -1,449 |
| 利息費用 | 18,775 | 7,250 |
| 利息收入 | -29,594 | -4,247 |
| 股利收入 | -9,860 | -20,738 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -61,366 | 6,157 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,632 | 846 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 378 | 963 |
| 處分其他資產損失（利益） | 6,147 | 5,872 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -80,498 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,810 |
| 其他項目 | 7,022 | 73,959 |
| 收益費損項目合計 | 248,468 | 211,920 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -41,000 | 2,000 |
| 應收票據（增加）減少 | 535 | -97,161 |
| 應收帳款（增加）減少 | -123,104 | -42,003 |
| 其他應收款（增加）減少 | 78,146 | -129,624 |
| 存貨（增加）減少 | -187,629 | -41,143 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,587 | 17,914 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -28,036 | 765 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,506 | -2,195 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -308,169 | -291,447 |
| 合約負債增加（減少） | 4,882 | -56,576 |
| 應付票據增加（減少） | 121,473 | -29,305 |
| 應付帳款增加（減少） | -93,894 | 105,314 |
| 其他應付款增加（減少） | 48,414 | 2,029 |
| 預收款項增加（減少） | -346 | 984 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,774 | -111 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -28,272 | -11,837 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,483 | 10,498 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -270,686 | -280,949 |
| 調整項目合計 | -22,218 | -69,029 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,377,715 | 944,721 |
| 收取之利息 | 28,292 | 4,303 |
| 收取之股利 | 21,860 | 21,735 |
| 支付之利息 | -17,999 | -7,242 |
| 退還（支付）之所得稅 | -182,034 | -136,483 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,227,834 | 827,034 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -60,632 | -121,205 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,305 | 18,921 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 126,422 | 181,625 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -288,810 |
| 處分採用權益法之投資 | 9,156 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -24,323 | 1,028,466 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 245,553 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -681,988 | -126,817 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 720 | 88 |
| 存出保證金增加 | 0 | -17,496 |
| 存出保證金減少 | 10,708 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,009 | -4,808 |
| 其他非流動資產增加 | -4,899 | -9,734 |
| 預付設備款增加 | -511,545 | -86,291 |
| 其他投資活動 | 36,254 | -369 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,080,831 | 819,123 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,806,682 | 390,213 |
| 短期借款減少 | -2,524,668 | -165,992 |
| 應付短期票券減少 | -290,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 132,000 | 50,000 |
| 存入保證金減少 | -121 | -839 |
| 租賃本金償還 | -22,445 | -18,482 |
| 發放現金股利 | -446,740 | -321,653 |
| 取得子公司股權 | -322 | -262 |
| 非控制權益變動 | -120,053 | -50,574 |
| 其他籌資活動 | 223 | 48 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -465,444 | -117,541 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,427 | -404 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -305,014 | 1,528,212 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,564,395 | 1,036,183 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,259,381 | 2,564,395 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,259,381 | 2,564,395 |