S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2023

May 10, 2023

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由生達公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 359,196 | 288,154 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 359,196 | 288,154 |
| 折舊費用 | 73,838 | 63,654 |
| 攤銷費用 | 4,837 | 5,854 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,142 | -508 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,606 | -117 |
| 利息費用 | 5,567 | 3,061 |
| 利息收入 | -11,581 | -1,454 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,794 | -16,228 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,806 | 170 |
| 其他項目 | 5,868 | 4,994 |
| 收益費損項目合計 | 63,077 | 59,426 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -44,513 |
| 應收票據（增加）減少 | 71,418 | 47,110 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,514 | 69,007 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,083 | 87,784 |
| 存貨（增加）減少 | -89,480 | -45,329 |
| 預付款項（增加）減少 | 13,318 | -13,257 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,927 | -7,641 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,179 | -418 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,601 | 92,743 |
| 合約負債增加（減少） | -647 | -185 |
| 應付票據增加（減少） | -8,343 | -21,151 |
| 應付帳款增加（減少） | 8,014 | -51,696 |
| 其他應付款增加（減少） | -191,418 | -165,658 |
| 預收款項增加（減少） | 384 | 1,782 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,281 | -5,584 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -194,291 | -242,492 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -180,690 | -149,749 |
| 調整項目合計 | -117,613 | -90,323 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 241,583 | 197,831 |
| 收取之利息 | 11,831 | 1,804 |
| 支付之利息 | -6,070 | -3,033 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,402 | -67 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 245,942 | 196,535 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -17,688 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -114,875 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 107,594 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -24,323 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -155,015 | -75,318 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,525 | 0 |
| 存出保證金減少 | 1,122 | 3,864 |
| 取得無形資產 | 0 | -772 |
| 其他非流動資產增加 | -466 | -263 |
| 預付設備款增加 | -40,907 | -53,604 |
| 其他投資活動 | -138 | 38,171 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -86,285 | -244,808 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 713,418 | 384,438 |
| 短期借款減少 | -830,012 | -475,633 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 440,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -530,000 |
| 存入保證金增加 | 154 | 41 |
| 租賃本金償還 | -5,656 | -5,628 |
| 其他籌資活動 | 140 | 98 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -121,956 | -186,684 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,577 | 1,497 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 36,124 | -233,460 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,259,381 | 2,564,395 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,295,505 | 2,330,935 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,295,505 | 2,330,935 |