S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 9, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 770,905 | 681,309 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 770,905 | 681,309 |
| 折舊費用 | 152,091 | 129,448 |
| 攤銷費用 | 9,496 | 11,446 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,136 | 4,069 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,147 | 1,262 |
| 利息費用 | 13,349 | 6,267 |
| 利息收入 | -32,456 | -5,103 |
| 股利收入 | -4,882 | -3,771 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -27,611 | -44,961 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 402 | 1,823 |
| 其他項目 | 10,821 | 6,722 |
| 收益費損項目合計 | 113,927 | 107,202 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -483 | -41,000 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,645 | 17,919 |
| 應收帳款（增加）減少 | 22,220 | -91,789 |
| 其他應收款（增加）減少 | 65,847 | 84,352 |
| 存貨（增加）減少 | -173,437 | -121,767 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,674 | -23,224 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,061 | -1,328 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,440 | -1,777 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -81,261 | -178,614 |
| 合約負債增加（減少） | 13,194 | 48,229 |
| 應付票據增加（減少） | -45,141 | 47,503 |
| 應付帳款增加（減少） | 22,194 | -46,339 |
| 其他應付款增加（減少） | -49,822 | -59,417 |
| 預收款項增加（減少） | -95 | 1,228 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,792 | -8,540 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -63,462 | -17,336 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -144,723 | -195,950 |
| 調整項目合計 | -30,796 | -88,748 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 740,109 | 592,561 |
| 收取之利息 | 29,290 | 4,821 |
| 收取之股利 | 4,882 | 3,771 |
| 支付之利息 | -13,818 | -6,051 |
| 退還（支付）之所得稅 | -214,924 | -128,238 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 545,539 | 466,864 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -51,389 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 75,964 | 23,305 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -200,432 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 71,020 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -24,323 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -252,028 | -206,937 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,525 | 7 |
| 存出保證金增加 | -2,087 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 13,660 |
| 取得無形資產 | 0 | -782 |
| 其他非流動資產增加 | -2,932 | -2,149 |
| 預付設備款增加 | -72,464 | -646,058 |
| 其他投資活動 | -245 | 37,480 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -181,247 | -1,057,618 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 847,644 | 1,546,543 |
| 短期借款減少 | -1,180,391 | -1,250,130 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 649,977 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -890,000 |
| 存入保證金增加 | 10,055 | 44 |
| 應付款項增加 | 0 | 100,000 |
| 租賃本金償還 | -11,386 | -11,259 |
| 其他籌資活動 | 140 | 98 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -333,938 | 145,273 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,223 | 8,656 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 34,577 | -436,825 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,259,381 | 2,564,395 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,293,958 | 2,127,570 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,293,958 | 2,127,570 |