S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 8, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,175,855 | 1,132,523 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,175,855 | 1,132,523 |
| 折舊費用 | 240,347 | 204,061 |
| 攤銷費用 | 13,940 | 15,540 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,479 | 6,301 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,816 | -914 |
| 利息費用 | 18,933 | 10,630 |
| 利息收入 | -46,964 | -12,917 |
| 股利收入 | -10,463 | -9,860 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -35,597 | -54,439 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 488 | 1,617 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,135 | 107 |
| 其他項目 | 32,227 | 3,760 |
| 收益費損項目合計 | 211,751 | 163,886 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 6,836 | -41,000 |
| 應收票據（增加）減少 | 60,840 | 65,272 |
| 應收帳款（增加）減少 | -86,488 | -132,177 |
| 其他應收款（增加）減少 | 61,971 | 88,201 |
| 存貨（增加）減少 | -171,116 | -117,159 |
| 預付款項（增加）減少 | -24,035 | 160 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,859 | -10,596 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,968 | -1,816 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -132,101 | -149,115 |
| 合約負債增加（減少） | 9,174 | 21,522 |
| 應付票據增加（減少） | -56,066 | 103,603 |
| 應付帳款增加（減少） | -41,112 | -89,571 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,186 | -31,545 |
| 預收款項增加（減少） | 377 | 165 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | -14,774 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,564 | -16,971 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -121,377 | -27,571 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -253,478 | -176,686 |
| 調整項目合計 | -41,727 | -12,800 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,134,128 | 1,119,723 |
| 收取之利息 | 45,920 | 12,038 |
| 收取之股利 | 28,463 | 21,860 |
| 支付之利息 | -19,156 | -10,354 |
| 退還（支付）之所得稅 | -279,055 | -180,463 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 910,300 | 962,804 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,947 | -60,632 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 75,964 | 23,305 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -175,168 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 81,710 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -24,323 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -349,896 | -542,745 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,525 | 723 |
| 存出保證金增加 | -13,448 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 13,202 |
| 取得無形資產 | -492 | -2,029 |
| 其他非流動資產增加 | -4,300 | -4,602 |
| 預付設備款增加 | -138,579 | -467,824 |
| 其他投資活動 | -316 | 36,380 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -357,779 | -1,203,713 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,423,155 | 2,286,682 |
| 短期借款減少 | -1,733,778 | -1,549,499 |
| 應付短期票券增加 | 79,910 | 780,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -950,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 132,000 |
| 存入保證金增加 | 11,982 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -32 |
| 應付款項增加 | 0 | 100,000 |
| 應付款項減少 | 0 | -100,000 |
| 租賃本金償還 | -17,491 | -16,804 |
| 發放現金股利 | -446,740 | -446,740 |
| 取得子公司股權 | 0 | -322 |
| 非控制權益變動 | -167,994 | -120,053 |
| 其他籌資活動 | 140 | 223 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -850,816 | 115,455 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,826 | 15,926 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -303,121 | -109,528 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,259,381 | 2,564,395 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,956,260 | 2,454,867 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,956,260 | 2,454,867 |