S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 16, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,013,750 | 772,927 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,013,750 | 772,927 |
| 折舊費用 | 200,758 | 208,671 |
| 攤銷費用 | 20,306 | 25,115 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 931 | -6,437 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,449 | 535 |
| 利息費用 | 7,250 | 7,572 |
| 利息收入 | -4,247 | -11,203 |
| 股利收入 | -20,738 | -15,315 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,157 | -3,047 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 846 | 79 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 963 | 1,639 |
| 處分其他資產損失（利益） | 5,872 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -80,498 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 1,810 | 0 |
| 其他項目 | 12,266 | 3,153 |
| 收益費損項目合計 | 150,227 | 210,762 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,000 | -544 |
| 應收票據（增加）減少 | -97,161 | 37,722 |
| 應收帳款（增加）減少 | -42,003 | -82,219 |
| 其他應收款（增加）減少 | -67,931 | -5,935 |
| 存貨（增加）減少 | -41,143 | 3,242 |
| 預付款項（增加）減少 | 17,914 | -6,601 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 765 | 3,015 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,195 | -7,035 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -229,754 | -58,355 |
| 合約負債增加（減少） | -56,576 | 41,635 |
| 應付票據增加（減少） | -29,305 | -12,145 |
| 應付帳款增加（減少） | 105,314 | 45,772 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,029 | 16,673 |
| 預收款項增加（減少） | 984 | 23 |
| 其他流動負債增加（減少） | -111 | 0 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,837 | -30,824 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,498 | 61,134 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -219,256 | 2,779 |
| 調整項目合計 | -69,029 | 213,541 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 944,721 | 986,468 |
| 收取之利息 | 4,303 | 11,839 |
| 收取之股利 | 21,735 | 15,315 |
| 支付之利息 | -7,242 | -6,012 |
| 退還（支付）之所得稅 | -136,483 | -85,030 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 827,034 | 922,580 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -121,205 | -19,757 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,921 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -224,090 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 181,625 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -288,810 | -69,732 |
| 處分待出售非流動資產 | 245,553 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -126,817 | -307,126 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 88 | 214 |
| 存出保證金增加 | -17,496 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 7,706 |
| 取得無形資產 | -4,808 | -161 |
| 因合併產生之現金流入 | 1,028,466 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -9,734 | -52,335 |
| 預付設備款增加 | -86,291 | -45,200 |
| 其他投資活動 | -369 | 314 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 819,123 | -710,167 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 390,213 | 451,000 |
| 短期借款減少 | -165,992 | -450,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -300,000 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -839 | -17,028 |
| 租賃本金償還 | -18,482 | -16,352 |
| 發放現金股利 | -321,653 | -268,044 |
| 取得子公司股權 | -262 | -203 |
| 非控制權益變動 | -50,574 | -43,349 |
| 其他籌資活動 | 48 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -117,541 | -643,976 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -404 | -4,156 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,528,212 | -435,719 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,036,183 | 1,471,902 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,564,395 | 1,036,183 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,564,395 | 1,036,183 |