S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2022

May 11, 2022

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由生達公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 288,154 | 276,112 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 288,154 | 276,112 |
| 折舊費用 | 63,654 | 52,040 |
| 攤銷費用 | 5,854 | 5,639 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -508 | 124 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -117 | -671 |
| 利息費用 | 3,061 | 1,764 |
| 利息收入 | -1,454 | -553 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,228 | 18,608 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 170 | 83 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 204 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -80,545 |
| 其他項目 | 4,994 | 2,453 |
| 收益費損項目合計 | 59,426 | -854 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -44,513 | 2,000 |
| 應收票據（增加）減少 | 47,110 | -41,188 |
| 應收帳款（增加）減少 | 69,007 | 45,209 |
| 其他應收款（增加）減少 | 87,784 | 7,483 |
| 存貨（增加）減少 | -45,329 | -92,836 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,257 | 23,679 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,641 | -5,611 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -418 | 1,211 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 92,743 | -60,053 |
| 合約負債增加（減少） | -185 | -14,159 |
| 應付票據增加（減少） | -21,151 | -7,764 |
| 應付帳款增加（減少） | -51,696 | 62,036 |
| 其他應付款增加（減少） | -165,658 | -82,374 |
| 預收款項增加（減少） | 1,782 | 1,928 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,584 | -6,782 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -242,492 | -47,115 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -149,749 | -107,168 |
| 調整項目合計 | -90,323 | -108,022 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 197,831 | 168,090 |
| 收取之利息 | 1,804 | 1,382 |
| 支付之利息 | -3,033 | -6,012 |
| 退還（支付）之所得稅 | -67 | -1,149 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 196,535 | 162,311 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,688 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -114,875 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 123,030 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -273,840 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -24,323 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 232,979 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,318 | -24,077 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 47 |
| 存出保證金增加 | 0 | -980 |
| 存出保證金減少 | 3,864 | 0 |
| 取得無形資產 | -772 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -263 | -529 |
| 預付設備款增加 | -53,604 | -11,753 |
| 其他投資活動 | 38,171 | -50 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -244,808 | 44,827 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 384,438 | 50,000 |
| 短期借款減少 | -475,633 | -116,490 |
| 應付短期票券增加 | 440,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -530,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 |
| 存入保證金增加 | 41 | 48 |
| 租賃本金償還 | -5,628 | -4,387 |
| 其他籌資活動 | 98 | 48 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -186,684 | -20,781 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,497 | 987 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -233,460 | 187,344 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,564,395 | 1,036,183 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,330,935 | 1,223,527 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,330,935 | 1,223,527 |