S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 3, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 681,309 | 504,457 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 681,309 | 504,457 |
| 折舊費用 | 129,448 | 100,947 |
| 攤銷費用 | 11,446 | 11,421 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,069 | -305 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,262 | 61 |
| 利息費用 | 6,267 | 3,460 |
| 利息收入 | -5,103 | -1,836 |
| 股利收入 | -3,771 | -2,834 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -44,961 | 11,332 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,823 | 371 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 204 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -80,498 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 16,716 |
| 其他項目 | 6,722 | 9,248 |
| 收益費損項目合計 | 107,202 | 68,287 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -41,000 | 2,000 |
| 應收票據（增加）減少 | 17,919 | -81,881 |
| 應收帳款（增加）減少 | -91,789 | -1,992 |
| 其他應收款（增加）減少 | 84,352 | 9,119 |
| 存貨（增加）減少 | -121,767 | -70,296 |
| 預付款項（增加）減少 | -23,224 | 15,820 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,328 | -3,945 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,777 | -8 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -178,614 | -131,183 |
| 合約負債增加（減少） | 48,229 | -18,431 |
| 應付票據增加（減少） | 47,503 | -1,029 |
| 應付帳款增加（減少） | -46,339 | 26,164 |
| 其他應付款增加（減少） | -59,417 | -63,540 |
| 預收款項增加（減少） | 1,228 | 1,793 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,540 | -8,393 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,336 | -63,436 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -195,950 | -194,619 |
| 調整項目合計 | -88,748 | -126,332 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 592,561 | 378,125 |
| 收取之利息 | 4,821 | 2,320 |
| 收取之股利 | 3,771 | 2,834 |
| 支付之利息 | -6,051 | -3,515 |
| 退還（支付）之所得稅 | -128,238 | -89,423 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 466,864 | 290,341 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -51,389 | -100,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,305 | 18,877 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -200,432 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 110,734 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -273,840 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -24,323 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 245,463 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -206,937 | -61,758 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | 48 |
| 存出保證金增加 | 0 | -7,453 |
| 存出保證金減少 | 13,660 | 0 |
| 取得無形資產 | -782 | -1,333 |
| 其他非流動資產增加 | -2,149 | -3,172 |
| 預付設備款增加 | -646,058 | -43,241 |
| 其他投資活動 | 37,480 | -144 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,057,618 | -115,819 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,546,543 | 70,000 |
| 短期借款減少 | -1,250,130 | -158,490 |
| 應付短期票券增加 | 649,977 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -890,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 |
| 存入保證金增加 | 44 | -874 |
| 應付款項增加 | 100,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -11,259 | -9,081 |
| 其他籌資活動 | 98 | 48 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 145,273 | -48,397 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,656 | -1,831 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -436,825 | 124,294 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,564,395 | 1,036,183 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,127,570 | 1,160,477 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,127,570 | 1,160,477 |