S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 3, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,132,523 | 747,177 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,132,523 | 747,177 |
| 折舊費用 | 204,061 | 148,036 |
| 攤銷費用 | 15,540 | 16,746 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,301 | 1,386 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -914 | -1,221 |
| 利息費用 | 10,630 | 5,003 |
| 利息收入 | -12,917 | -2,525 |
| 股利收入 | -9,860 | -5,292 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -54,439 | 9,535 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,617 | 457 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 107 | 721 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 1,627 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -80,498 |
| 其他項目 | 3,760 | 73,997 |
| 收益費損項目合計 | 163,886 | 167,972 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -41,000 | 2,000 |
| 應收票據（增加）減少 | 65,272 | -34,318 |
| 應收帳款（增加）減少 | -132,177 | 14,909 |
| 其他應收款（增加）減少 | 88,201 | -50,644 |
| 存貨（增加）減少 | -117,159 | -91,005 |
| 預付款項（增加）減少 | 160 | -6,291 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,596 | -1,738 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,816 | -1,477 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -149,115 | -168,564 |
| 合約負債增加（減少） | 21,522 | -51,231 |
| 應付票據增加（減少） | 103,603 | -25,398 |
| 應付帳款增加（減少） | -89,571 | 66,666 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,545 | -39,213 |
| 預收款項增加（減少） | 165 | 1,454 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,774 | 0 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,971 | -9,704 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,571 | -57,426 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -176,686 | -225,990 |
| 調整項目合計 | -12,800 | -58,018 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,119,723 | 689,159 |
| 收取之利息 | 12,038 | 3,272 |
| 收取之股利 | 21,860 | 6,289 |
| 支付之利息 | -10,354 | -5,052 |
| 退還（支付）之所得稅 | -180,463 | -136,302 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 962,804 | 557,366 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -60,632 | -119,956 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,305 | 18,921 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -175,168 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 250,337 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -288,810 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -24,323 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 245,553 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -542,745 | -97,533 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 723 | 89 |
| 存出保證金增加 | 0 | -13,813 |
| 存出保證金減少 | 13,202 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,029 | -2,760 |
| 其他非流動資產增加 | -4,602 | -3,806 |
| 預付設備款增加 | -467,824 | -68,375 |
| 其他投資活動 | 36,380 | -241 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,203,713 | -80,394 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,286,682 | 210,000 |
| 短期借款減少 | -1,549,499 | -238,490 |
| 應付短期票券增加 | 780,000 | 179,986 |
| 應付短期票券減少 | -950,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 132,000 | 50,000 |
| 存入保證金減少 | -32 | -790 |
| 應付款項增加 | 100,000 | 0 |
| 應付款項減少 | -100,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -16,804 | -13,825 |
| 發放現金股利 | -446,740 | -321,653 |
| 取得子公司股權 | -322 | -262 |
| 非控制權益變動 | -120,053 | -50,576 |
| 其他籌資活動 | 223 | 48 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 115,455 | -185,562 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,926 | -2,141 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -109,528 | 289,269 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,564,395 | 1,036,183 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,454,867 | 1,325,452 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,454,867 | 1,325,452 |