S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 17, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 772,927 | 585,810 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 772,927 | 585,810 |
| 折舊費用 | 208,671 | 205,511 |
| 攤銷費用 | 25,115 | 23,121 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,437 | -6,036 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 535 | -1,189 |
| 利息費用 | 7,572 | 10,470 |
| 利息收入 | -11,203 | -14,299 |
| 股利收入 | -15,315 | -16,433 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 8,648 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,047 | -1,751 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 79 | 1,385 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,639 | 527 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 7,630 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 4,404 |
| 其他項目 | 3,153 | -5,221 |
| 收益費損項目合計 | 210,762 | 216,767 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -544 | 9,564 |
| 應收票據（增加）減少 | 37,722 | 27,945 |
| 應收帳款（增加）減少 | -82,219 | -657 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,935 | -1,269 |
| 存貨（增加）減少 | 3,242 | -126,631 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,601 | 28,023 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,015 | -1,548 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,035 | -3,137 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -58,355 | -67,710 |
| 合約負債增加（減少） | 41,635 | 32,229 |
| 應付票據增加（減少） | -12,145 | -28,613 |
| 應付帳款增加（減少） | 45,772 | 49,981 |
| 其他應付款增加（減少） | 16,673 | 39,265 |
| 預收款項增加（減少） | 23 | -2,365 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -30,824 | -34,958 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 61,134 | 55,539 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,779 | -12,171 |
| 調整項目合計 | 213,541 | 204,596 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 986,468 | 790,406 |
| 收取之利息 | 11,839 | 14,552 |
| 收取之股利 | 15,315 | 16,433 |
| 支付之利息 | -6,012 | -10,590 |
| 退還（支付）之所得稅 | -85,030 | -158,354 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 922,580 | 652,447 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -19,757 | -22,876 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -224,090 | -33,370 |
| 取得採用權益法之投資 | -69,732 | -29,940 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -307,126 | -102,245 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 214 | 80 |
| 存出保證金增加 | 0 | -7,710 |
| 存出保證金減少 | 7,706 | 0 |
| 取得無形資產 | -161 | -1,486 |
| 其他非流動資產增加 | -52,335 | -21,673 |
| 預付設備款增加 | -45,200 | -75,378 |
| 其他投資活動 | 314 | -113 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -710,167 | -294,711 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 451,000 | 435,000 |
| 短期借款減少 | -450,000 | -355,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 50,000 |
| 應付短期票券減少 | -300,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -212,312 |
| 存入保證金增加 | 0 | 5,062 |
| 存入保證金減少 | -17,028 | 0 |
| 租賃本金償還 | -16,352 | -14,568 |
| 發放現金股利 | -268,044 | -268,044 |
| 取得子公司股權 | -203 | -18,136 |
| 非控制權益變動 | -43,349 | 239,795 |
| 其他籌資活動 | 0 | 145 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -643,976 | -138,058 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,156 | -1,837 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -435,719 | 217,841 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,471,902 | 1,254,061 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,036,183 | 1,471,902 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,036,183 | 1,471,902 |