S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2021

May 5, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 276,112 | 180,466 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 276,112 | 180,466 |
| 折舊費用 | 52,040 | 51,229 |
| 攤銷費用 | 5,639 | 7,655 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 124 | -2,297 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -671 | 2,090 |
| 利息費用 | 1,764 | 2,223 |
| 利息收入 | -553 | -3,020 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18,608 | -4,370 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 83 | 372 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 204 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -80,545 | 0 |
| 其他項目 | 2,453 | 5,817 |
| 收益費損項目合計 | -854 | 59,699 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,000 | 1,969 |
| 應收票據（增加）減少 | -41,188 | -53,778 |
| 應收帳款（增加）減少 | 45,209 | 7,856 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,483 | -18,145 |
| 存貨（增加）減少 | -92,836 | 30,444 |
| 預付款項（增加）減少 | 23,679 | 5,155 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,611 | -4,568 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,211 | -6,168 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -60,053 | -37,235 |
| 合約負債增加（減少） | -14,159 | -7,317 |
| 應付票據增加（減少） | -7,764 | -16,346 |
| 應付帳款增加（減少） | 62,036 | 27,644 |
| 其他應付款增加（減少） | -82,374 | -76,879 |
| 預收款項增加（減少） | 1,928 | 1,997 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,782 | -27,719 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -47,115 | -98,620 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -107,168 | -135,855 |
| 調整項目合計 | -108,022 | -76,156 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 168,090 | 104,310 |
| 收取之利息 | 1,382 | 4,480 |
| 支付之利息 | -6,012 | -2,303 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,149 | -391 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 162,311 | 106,096 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,589 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -58,895 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 123,030 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -273,840 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 232,979 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,077 | -44,852 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 47 | 10 |
| 存出保證金增加 | -980 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 6,691 |
| 取得無形資產 | 0 | -55 |
| 其他非流動資產增加 | -529 | -31,406 |
| 預付設備款增加 | -11,753 | -50,847 |
| 其他投資活動 | -50 | -57 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 44,827 | -181,000 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 50,000 | 150,000 |
| 短期借款減少 | -116,490 | -80,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | -50,000 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 48 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -88 |
| 租賃本金償還 | -4,387 | -3,730 |
| 其他籌資活動 | 48 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -20,781 | 16,182 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 987 | 920 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 187,344 | -57,802 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,036,183 | 1,471,902 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,223,527 | 1,414,100 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,223,527 | 1,414,100 |