S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 4, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 504,457 | 380,361 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 504,457 | 380,361 |
| 折舊費用 | 100,947 | 103,932 |
| 攤銷費用 | 11,421 | 14,104 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -305 | -3,289 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 61 | 1,297 |
| 利息費用 | 3,460 | 3,889 |
| 利息收入 | -1,836 | -7,076 |
| 股利收入 | -2,834 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,332 | -3,884 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 371 | 80 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 204 | 736 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -80,498 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 16,716 | 1,120 |
| 其他項目 | 9,248 | 8,100 |
| 收益費損項目合計 | 68,287 | 119,009 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,000 | 1,455 |
| 應收票據（增加）減少 | -81,881 | -41,633 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,992 | -64,795 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,119 | -3,683 |
| 存貨（增加）減少 | -70,296 | 47,959 |
| 預付款項（增加）減少 | 15,820 | -22,461 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,945 | 1,058 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -8 | -3,852 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -131,183 | -85,952 |
| 合約負債增加（減少） | -18,431 | -9,423 |
| 應付票據增加（減少） | -1,029 | 19,354 |
| 應付帳款增加（減少） | 26,164 | 16,927 |
| 其他應付款增加（減少） | -63,540 | -59,778 |
| 預收款項增加（減少） | 1,793 | 2,413 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,393 | -28,780 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -63,436 | -59,287 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -194,619 | -145,239 |
| 調整項目合計 | -126,332 | -26,230 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 378,125 | 354,131 |
| 收取之利息 | 2,320 | 7,659 |
| 收取之股利 | 2,834 | 0 |
| 支付之利息 | -3,515 | -4,214 |
| 退還（支付）之所得稅 | -89,423 | -32,997 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 290,341 | 324,579 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -100,000 | -1,589 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,877 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -59,115 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 110,734 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -273,840 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 245,463 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,758 | -96,570 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 48 | 88 |
| 存出保證金增加 | -7,453 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 7,460 |
| 取得無形資產 | -1,333 | -55 |
| 其他非流動資產增加 | -3,172 | -32,246 |
| 預付設備款增加 | -43,241 | -71,805 |
| 其他投資活動 | -144 | -92 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -115,819 | -253,924 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 70,000 | 169,000 |
| 短期借款減少 | -158,490 | -270,500 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -230,000 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -874 | -10,864 |
| 租賃本金償還 | -9,081 | -7,562 |
| 取得子公司股權 | 0 | -150 |
| 其他籌資活動 | 48 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -48,397 | -350,076 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,831 | 1,412 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 124,294 | -278,009 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,036,183 | 1,471,902 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,160,477 | 1,193,893 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,160,477 | 1,193,893 |