S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 3, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 747,177 | 559,205 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 747,177 | 559,205 |
| 折舊費用 | 148,036 | 156,259 |
| 攤銷費用 | 16,746 | 19,070 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,386 | -7,139 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,221 | 1,017 |
| 利息費用 | 5,003 | 5,670 |
| 利息收入 | -2,525 | -9,164 |
| 股利收入 | -5,292 | -15,315 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,535 | -1 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 457 | -15 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 721 | 737 |
| 處分其他資產損失（利益） | 1,627 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -80,498 | 0 |
| 其他項目 | 73,997 | 32,024 |
| 收益費損項目合計 | 167,972 | 183,143 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,000 | 1,455 |
| 應收票據（增加）減少 | -34,318 | -11,087 |
| 應收帳款（增加）減少 | 14,909 | -21,575 |
| 其他應收款（增加）減少 | -50,644 | -11,242 |
| 存貨（增加）減少 | -91,005 | -37,183 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,291 | -12,555 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,738 | 1,058 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,477 | -7,260 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -168,564 | -98,389 |
| 合約負債增加（減少） | -51,231 | 8,291 |
| 應付票據增加（減少） | -25,398 | 33,897 |
| 應付帳款增加（減少） | 66,666 | 18,736 |
| 其他應付款增加（減少） | -39,213 | -94,339 |
| 預收款項增加（減少） | 1,454 | 2,969 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,704 | -29,851 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,426 | -60,297 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -225,990 | -158,686 |
| 調整項目合計 | -58,018 | 24,457 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 689,159 | 583,662 |
| 收取之利息 | 3,272 | 10,625 |
| 收取之股利 | 6,289 | 15,315 |
| 支付之利息 | -5,052 | -6,012 |
| 退還（支付）之所得稅 | -136,302 | -84,601 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 557,366 | 518,989 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -119,956 | -9,155 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,921 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -270,100 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 250,337 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -288,810 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 245,553 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -97,533 | -268,885 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 89 | 185 |
| 存出保證金增加 | -13,813 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 9,363 |
| 取得無形資產 | -2,760 | -210 |
| 其他非流動資產增加 | -3,806 | -49,221 |
| 預付設備款增加 | -68,375 | -31,371 |
| 其他投資活動 | -241 | 371 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -80,394 | -619,023 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 210,000 | 375,500 |
| 短期借款減少 | -238,490 | -415,000 |
| 應付短期票券增加 | 179,986 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -150,023 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -790 | -10,611 |
| 租賃本金償還 | -13,825 | -11,881 |
| 發放現金股利 | -321,653 | -268,044 |
| 取得子公司股權 | -185 | -150 |
| 非控制權益變動 | -50,576 | -43,545 |
| 其他籌資活動 | 48 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -185,485 | -523,754 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,218 | -500 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 289,269 | -624,288 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,036,183 | 1,471,902 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,325,452 | 847,614 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,325,452 | 847,614 |