S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 26, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 585,810 | 517,466 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 585,810 | 517,466 |
| 折舊費用 | 205,511 | 187,911 |
| 攤銷費用 | 8,613 | 10,022 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,036 | 10,524 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,189 | 2,854 |
| 利息費用 | 10,470 | 9,006 |
| 利息收入 | -14,299 | -14,339 |
| 股利收入 | -16,433 | -10,513 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,648 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,751 | 3,392 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,385 | 1,212 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 527 | 107 |
| 處分無形資產損失（利益） | 7,630 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 4,404 | 0 |
| 其他項目 | -5,221 | -63,765 |
| 收益費損項目合計 | 202,259 | 136,411 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 9,564 | 880 |
| 應收票據（增加）減少 | 27,945 | 60,968 |
| 應收帳款（增加）減少 | -657 | -116,837 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,269 | 52,518 |
| 存貨（增加）減少 | -126,631 | -6,959 |
| 預付款項（增加）減少 | 28,023 | -24,891 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,548 | -691 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,137 | -2,081 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -67,710 | -37,093 |
| 合約負債增加（減少） | 32,229 | -34,699 |
| 應付票據增加（減少） | -28,613 | 80,161 |
| 應付帳款增加（減少） | 49,981 | -6,447 |
| 其他應付款增加（減少） | 39,265 | -24,320 |
| 預收款項增加（減少） | -2,365 | 2,354 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -34,958 | -19,666 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 55,539 | -2,617 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,171 | -39,710 |
| 調整項目合計 | 190,088 | 96,701 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 775,898 | 614,167 |
| 收取之利息 | 14,552 | 12,622 |
| 收取之股利 | 16,433 | 10,513 |
| 支付之利息 | -10,590 | -8,967 |
| 退還（支付）之所得稅 | -158,354 | -143,400 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 637,939 | 484,935 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -22,876 | -8,100 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -33,370 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 13,440 |
| 取得採用權益法之投資 | -29,940 | -490 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -102,245 | -112,130 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 80 | 2,528 |
| 存出保證金增加 | -7,710 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 8,202 |
| 取得無形資產 | -1,486 | -1,916 |
| 其他非流動資產增加 | -21,673 | -6,137 |
| 其他非流動資產減少 | 14,508 | 12,361 |
| 預付設備款增加 | -75,378 | -55,312 |
| 其他投資活動 | -113 | 8,026 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -280,203 | -139,528 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 435,000 | 366,000 |
| 短期借款減少 | -355,000 | -401,000 |
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -212,312 | -4,983 |
| 存入保證金減少 | 5,062 | 7,961 |
| 租賃本金償還 | -14,568 | 0 |
| 發放現金股利 | -268,044 | -285,914 |
| 取得子公司股權 | -18,136 | -1,261 |
| 非控制權益變動 | 239,795 | -15,609 |
| 其他籌資活動 | 145 | 49 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -138,058 | -284,757 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,837 | 899 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 217,841 | 61,549 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,254,061 | 1,192,512 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,471,902 | 1,254,061 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,471,902 | 1,254,061 |