S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2020

May 6, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 180,466 | 123,800 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 180,466 | 123,800 |
| 折舊費用 | 51,229 | 50,206 |
| 攤銷費用 | 2,150 | 2,104 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,297 | -2,527 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,090 | -2,686 |
| 利息費用 | 2,223 | 2,648 |
| 利息收入 | -3,020 | -2,766 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,370 | -916 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 372 | 79 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 7,630 |
| 其他項目 | 5,817 | 10,384 |
| 收益費損項目合計 | 54,194 | 64,156 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,969 | 4,619 |
| 應收票據（增加）減少 | -53,778 | 65,330 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,856 | 24,471 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18,145 | -2,347 |
| 存貨（增加）減少 | 30,444 | -62,165 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,155 | 13,519 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,568 | -3,642 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,168 | -610 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -37,235 | 39,175 |
| 合約負債增加（減少） | -7,317 | -4,870 |
| 應付票據增加（減少） | -16,346 | -27,377 |
| 應付帳款增加（減少） | 27,644 | 26,475 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,359 | -17,718 |
| 預收款項增加（減少） | 1,997 | -678 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -27,719 | -33,195 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -55,100 | -57,363 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -92,335 | -18,188 |
| 調整項目合計 | -38,141 | 45,968 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 142,325 | 169,768 |
| 收取之利息 | 4,480 | 4,468 |
| 支付之利息 | -2,303 | -2,370 |
| 退還（支付）之所得稅 | -391 | -16,574 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 144,111 | 155,292 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,589 | -2,241 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -58,895 | -133,840 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,852 | -17,954 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 73 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,346 |
| 存出保證金減少 | 6,691 | 0 |
| 取得無形資產 | -55 | -14 |
| 其他非流動資產增加 | -31,406 | -433 |
| 其他非流動資產減少 | 5,505 | 3,315 |
| 預付設備款增加 | -50,847 | -22,796 |
| 其他投資活動 | -57 | -17 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -175,495 | -175,253 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 150,000 | 115,000 |
| 短期借款減少 | -80,000 | -115,000 |
| 應付短期票券減少 | -50,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -1,255 |
| 存入保證金增加 | 0 | 806 |
| 存入保證金減少 | -88 | 0 |
| 租賃本金償還 | -3,730 | -4,114 |
| 非控制權益變動 | -43,520 | 551 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -27,338 | -4,012 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 920 | -1,629 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -57,802 | -25,602 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,471,902 | 1,254,061 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,414,100 | 1,228,459 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,414,100 | 1,228,459 |