S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 5, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 380,361 | 280,942 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 380,361 | 280,942 |
| 折舊費用 | 103,932 | 101,230 |
| 攤銷費用 | 14,104 | 10,679 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,289 | -3,501 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,297 | -1,064 |
| 利息費用 | 3,889 | 5,084 |
| 利息收入 | -7,076 | -8,989 |
| 股利收入 | 0 | -1,907 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,884 | -1,988 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 80 | 248 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 736 | 123 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 7,630 |
| 其他項目 | 8,100 | -852 |
| 收益費損項目合計 | 117,889 | 106,693 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,455 | 10,619 |
| 應收票據（增加）減少 | -41,633 | 30,769 |
| 應收帳款（增加）減少 | -64,795 | -66,182 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,683 | -29 |
| 存貨（增加）減少 | 47,959 | -84,736 |
| 預付款項（增加）減少 | -22,461 | 13,274 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,058 | -747 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,852 | -1,255 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -85,952 | -98,287 |
| 合約負債增加（減少） | -9,423 | 48,340 |
| 應付票據增加（減少） | 19,354 | 898 |
| 應付帳款增加（減少） | 16,927 | 73,559 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,427 | 22,212 |
| 預收款項增加（減少） | 2,413 | -1,233 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -28,780 | -33,831 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,936 | 109,945 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -101,888 | 11,658 |
| 調整項目合計 | 16,001 | 118,351 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 396,362 | 399,293 |
| 收取之利息 | 7,659 | 10,685 |
| 收取之股利 | 0 | 1,907 |
| 支付之利息 | -4,214 | -4,291 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,997 | -97,836 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 366,810 | 309,758 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,589 | -13,980 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -57,995 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 51,080 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -96,570 | -36,002 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 88 | 59 |
| 存出保證金增加 | 7,460 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | -2,683 |
| 取得無形資產 | -55 | -525 |
| 其他非流動資產增加 | -32,246 | -2,100 |
| 預付設備款增加 | -71,805 | -55,361 |
| 其他投資活動 | -92 | -56 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -252,804 | -59,568 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 169,000 | 120,000 |
| 短期借款減少 | -270,500 | -265,000 |
| 應付短期票券減少 | -230,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -102,516 |
| 存入保證金減少 | -10,864 | -8,375 |
| 租賃本金償還 | -7,562 | -8,180 |
| 取得子公司股權 | -150 | -11,895 |
| 非控制權益變動 | -43,741 | -30,129 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -393,817 | -306,095 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,802 | -5,553 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -278,009 | -61,458 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,471,902 | 1,254,061 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,193,893 | 1,192,603 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,193,893 | 1,192,603 |