S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 4, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 559,205 | 442,419 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 559,205 | 442,419 |
| 折舊費用 | 156,259 | 153,452 |
| 攤銷費用 | 19,070 | 15,280 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,139 | -3,753 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,017 | -674 |
| 利息費用 | 5,670 | 7,474 |
| 利息收入 | -9,164 | -10,604 |
| 股利收入 | -15,315 | -16,175 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1 | -99 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15 | 808 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 737 | 380 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 7,630 |
| 其他項目 | 32,024 | -6,492 |
| 收益費損項目合計 | 183,143 | 147,227 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,455 | 8,619 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,087 | 66,342 |
| 應收帳款（增加）減少 | -21,575 | -87,196 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,242 | 2,235 |
| 存貨（增加）減少 | -37,183 | -116,505 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,555 | -3,757 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,058 | -646 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,260 | -1,880 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -98,389 | -132,788 |
| 合約負債增加（減少） | 8,291 | 37,556 |
| 應付票據增加（減少） | 33,897 | -19,886 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,736 | 81,356 |
| 其他應付款增加（減少） | -94,339 | 12,900 |
| 預收款項增加（減少） | 2,969 | -1,520 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -29,851 | -34,453 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -60,297 | 75,953 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -158,686 | -56,835 |
| 調整項目合計 | 24,457 | 90,392 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 583,662 | 532,811 |
| 收取之利息 | 10,625 | 12,320 |
| 收取之股利 | 15,315 | 16,175 |
| 支付之利息 | -6,012 | -6,160 |
| 退還（支付）之所得稅 | -84,601 | -157,375 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 518,989 | 397,771 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,155 | -15,089 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -270,100 | -26,520 |
| 預付投資款增加 | 0 | -7,787 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -268,885 | -66,124 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 185 | 84 |
| 存出保證金增加 | 0 | -4,907 |
| 存出保證金減少 | 9,363 | 0 |
| 取得無形資產 | -210 | -632 |
| 其他非流動資產增加 | -49,221 | -20,580 |
| 預付設備款增加 | -31,371 | -66,073 |
| 其他投資活動 | 371 | -91 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -619,023 | -207,719 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 375,500 | 520,000 |
| 短期借款減少 | -415,000 | -265,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 79,961 |
| 應付短期票券減少 | -150,023 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -103,780 |
| 存入保證金減少 | -10,611 | -3,234 |
| 租賃本金償還 | -11,881 | -12,366 |
| 發放現金股利 | -268,044 | -268,044 |
| 取得子公司股權 | -150 | -13,404 |
| 非控制權益變動 | -43,545 | 26,814 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -523,754 | -39,053 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -500 | -2,657 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -624,288 | 148,342 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,471,902 | 1,254,061 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 847,614 | 1,402,403 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 847,614 | 1,402,403 |