S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 25, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 517,466 | 550,212 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 517,466 | 550,212 |
| 折舊費用 | 187,911 | 184,016 |
| 攤銷費用 | 10,022 | 9,121 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,524 | -8,881 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,854 | -369 |
| 利息費用 | 9,006 | 6,529 |
| 利息收入 | -14,339 | -6,017 |
| 股利收入 | -10,513 | -16,693 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,392 | 6,500 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,212 | -456 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 107 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 24,180 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,462 |
| 其他項目 | -63,765 | 51,639 |
| 收益費損項目合計 | 136,411 | 248,107 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 880 | 73,892 |
| 應收票據（增加）減少 | 60,968 | 24,809 |
| 應收帳款（增加）減少 | -116,837 | 81,172 |
| 其他應收款（增加）減少 | 52,518 | -58,444 |
| 存貨（增加）減少 | -6,959 | -50,495 |
| 預付款項（增加）減少 | -24,891 | -10,033 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -691 | -2,052 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,081 | -1,096 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -37,093 | 57,753 |
| 合約負債增加（減少） | -34,699 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 80,161 | -28,424 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,447 | -76,681 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,320 | 12,331 |
| 預收款項增加（減少） | 2,354 | 4,862 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,666 | -10,030 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,617 | -97,942 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -39,710 | -40,189 |
| 調整項目合計 | 96,701 | 207,918 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 614,167 | 758,130 |
| 收取之利息 | 12,622 | 6,017 |
| 收取之股利 | 10,513 | 16,693 |
| 支付之利息 | -8,967 | -6,255 |
| 退還（支付）之所得稅 | -143,400 | -65,847 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 484,935 | 708,738 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,100 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,999 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 700 |
| 取得採用權益法之投資 | -490 | -4,500 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -112,130 | -222,704 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,528 | 680 |
| 存出保證金增加 | 0 | -18,214 |
| 存出保證金減少 | 8,202 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,916 | -7,852 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -20 |
| 其他金融資產減少 | 13,440 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -6,137 | -22,595 |
| 其他非流動資產減少 | 12,361 | 10,474 |
| 預付設備款增加 | -55,312 | -155,086 |
| 其他投資活動 | 8,026 | -797 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -139,528 | -421,913 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 166,000 | 160,000 |
| 短期借款減少 | -201,000 | -10,486 |
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 170,000 |
| 償還長期借款 | -4,983 | -4,893 |
| 存入保證金增加 | 7,961 | 90 |
| 發放現金股利 | -285,914 | -268,044 |
| 非控制權益變動 | -16,924 | -14,646 |
| 其他籌資活動 | 49 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -284,811 | 32,021 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 953 | -3,154 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 61,549 | 315,692 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,192,512 | 876,820 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,254,061 | 1,192,512 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,254,061 | 1,192,512 |