S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2019

May 9, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 123,800 | 58,938 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 123,800 | 58,938 |
| 折舊費用 | 50,206 | 47,189 |
| 攤銷費用 | 2,104 | 2,468 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,527 | 3,707 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,686 | -402 |
| 利息費用 | 2,648 | 1,955 |
| 利息收入 | -2,766 | -1,972 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -916 | 725 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 79 | -26 |
| 處分無形資產損失（利益） | 7,630 | 0 |
| 其他項目 | 10,384 | 53,578 |
| 收益費損項目合計 | 64,156 | 107,222 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 4,619 | 3,052 |
| 應收票據（增加）減少 | 65,330 | 144,971 |
| 應收帳款（增加）減少 | 24,471 | 4,579 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,347 | -17,525 |
| 存貨（增加）減少 | -62,165 | -45,822 |
| 預付款項（增加）減少 | 13,519 | -15,996 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,642 | 399 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -610 | -547 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,175 | 73,111 |
| 合約負債增加（減少） | -4,870 | 21,681 |
| 應付票據增加（減少） | -27,377 | -16,507 |
| 應付帳款增加（減少） | 26,475 | 41,953 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,718 | -73,942 |
| 預收款項增加（減少） | -678 | 1,861 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -33,195 | -18,374 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,363 | -43,328 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -18,188 | 29,783 |
| 調整項目合計 | 45,968 | 137,005 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 169,768 | 195,943 |
| 收取之利息 | 4,468 | 1,972 |
| 支付之利息 | -2,370 | -1,955 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,574 | -173 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 155,292 | 195,787 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,241 | -6,624 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,954 | -40,900 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 73 | 27 |
| 存出保證金增加 | -1,346 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3,140 |
| 取得無形資產 | -14 | -151 |
| 其他金融資產增加 | -133,840 | -168,360 |
| 預付設備款增加 | -22,796 | -20,494 |
| 其他投資活動 | 2,865 | 2,377 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -175,253 | -230,985 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -15,000 | -40,000 |
| 償還長期借款 | -1,255 | -1,240 |
| 存入保證金增加 | 806 | 330 |
| 租賃本金償還 | -4,114 | 0 |
| 非控制權益變動 | 551 | -910 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,012 | -41,820 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,629 | -2,163 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -25,602 | -79,181 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,254,061 | 1,192,512 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,228,459 | 1,113,331 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,228,459 | 1,113,331 |