S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 8, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 280,942 | 201,420 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 280,942 | 201,420 |
| 折舊費用 | 101,230 | 94,482 |
| 攤銷費用 | 4,226 | 4,973 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,501 | 2,674 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,064 | 1,423 |
| 利息費用 | 5,084 | 4,064 |
| 利息收入 | -8,989 | -3,598 |
| 股利收入 | -1,907 | -773 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,988 | 2,982 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 248 | 800 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 123 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 7,630 | 0 |
| 其他項目 | -852 | 60,958 |
| 收益費損項目合計 | 100,240 | 167,985 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 10,619 | 1,715 |
| 應收票據（增加）減少 | 30,769 | 119,780 |
| 應收帳款（增加）減少 | -66,182 | -124,952 |
| 其他應收款（增加）減少 | -29 | 43,476 |
| 存貨（增加）減少 | -84,736 | -108,094 |
| 預付款項（增加）減少 | 13,274 | -45,290 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -747 | 178 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -1,121 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -97,032 | -114,308 |
| 合約負債增加（減少） | 48,340 | -50,294 |
| 應付票據增加（減少） | 898 | 37,435 |
| 應付帳款增加（減少） | 73,559 | 23,849 |
| 其他應付款增加（減少） | 22,212 | -39,832 |
| 預收款項增加（減少） | -1,233 | 1,173 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -33,831 | -20,367 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 109,945 | -48,036 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,913 | -162,344 |
| 調整項目合計 | 113,153 | 5,641 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 394,095 | 207,061 |
| 收取之利息 | 10,685 | 3,598 |
| 收取之股利 | 1,907 | 773 |
| 支付之利息 | -4,291 | -4,064 |
| 退還（支付）之所得稅 | -97,836 | -90,718 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 304,560 | 116,650 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -13,980 | -6,624 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,002 | -55,460 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 59 | 175 |
| 存出保證金增加 | -2,683 | 4,023 |
| 取得無形資產 | -525 | -902 |
| 其他金融資產減少 | 51,080 | -26,860 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,662 |
| 其他非流動資產減少 | 3,098 | 5,946 |
| 預付設備款增加 | -55,361 | -40,597 |
| 其他投資活動 | -56 | -63 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,370 | -124,024 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 120,000 | 40,000 |
| 短期借款減少 | -265,000 | -50,000 |
| 償還長期借款 | -102,516 | -2,483 |
| 存入保證金增加 | -8,375 | -1,100 |
| 租賃本金償還 | -8,180 | 0 |
| 非控制權益變動 | -42,024 | -16,412 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -306,095 | -29,995 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,553 | 598 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -61,458 | -36,771 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,254,061 | 1,192,512 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,192,603 | 1,155,741 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,192,603 | 1,155,741 |