S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 7, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 442,419 | 374,011 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 442,419 | 374,011 |
| 折舊費用 | 153,452 | 141,705 |
| 攤銷費用 | 6,096 | 7,533 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,753 | 3,912 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -674 | 1,415 |
| 利息費用 | 7,474 | 6,308 |
| 利息收入 | -10,604 | -8,798 |
| 股利收入 | -16,175 | -10,513 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -99 | 4,108 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 808 | 741 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 380 | 107 |
| 處分無形資產損失（利益） | 7,630 | 0 |
| 其他項目 | -6,492 | -60,286 |
| 收益費損項目合計 | 138,043 | 86,232 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 8,619 | 1,424 |
| 應收票據（增加）減少 | 66,342 | 94,407 |
| 應收帳款（增加）減少 | -87,196 | -160,700 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,235 | 50,203 |
| 存貨（增加）減少 | -116,505 | -46,592 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,757 | -54,300 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -646 | -495 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,880 | -1,708 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -132,788 | -117,761 |
| 合約負債增加（減少） | 37,556 | -5,443 |
| 應付票據增加（減少） | -19,886 | 52,410 |
| 應付帳款增加（減少） | 81,356 | 39,784 |
| 其他應付款增加（減少） | 12,900 | -44,199 |
| 預收款項增加（減少） | -1,520 | 1,060 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -34,453 | -21,034 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 75,953 | 22,578 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -56,835 | -95,183 |
| 調整項目合計 | 81,208 | -8,951 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 523,627 | 365,060 |
| 收取之利息 | 12,320 | 8,798 |
| 收取之股利 | 16,175 | 10,513 |
| 支付之利息 | -6,160 | -6,410 |
| 退還（支付）之所得稅 | -157,375 | -143,079 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 388,587 | 234,882 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,089 | -6,624 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -26,520 | -118,660 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -490 |
| 預付投資款增加 | -7,787 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -66,124 | -77,273 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 84 | 1,180 |
| 存出保證金增加 | -4,907 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 8,189 |
| 取得無形資產 | -632 | -954 |
| 其他非流動資產增加 | -20,018 | -1,551 |
| 其他非流動資產減少 | 8,622 | 9,104 |
| 預付設備款增加 | -66,073 | -51,524 |
| 其他投資活動 | -91 | 8,039 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -198,535 | -230,564 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 520,000 | 121,000 |
| 短期借款減少 | -265,000 | -171,000 |
| 應付短期票券增加 | 79,961 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -103,780 | -3,731 |
| 存入保證金減少 | -3,234 | -134 |
| 租賃本金償還 | -12,366 | 0 |
| 發放現金股利 | -268,044 | -285,914 |
| 非控制權益變動 | 13,410 | -17,183 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -39,053 | -306,962 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,657 | 3,444 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 148,342 | -299,200 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,254,061 | 1,192,512 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,402,403 | 893,312 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,402,403 | 893,312 |