S.C.P.C — Interim / Quarterly Report 2018

May 9, 2018

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合併現金流量表

本資料由生達公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,938 | 83,099 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 58,938 | 83,099 |
| 折舊費用 | 47,189 | 43,828 |
| 攤銷費用 | 2,468 | 2,368 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,707 | -980 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -402 | 130 |
| 利息費用 | 1,955 | 1,277 |
| 利息收入 | -1,972 | -997 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 725 | 5,419 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -26 | -319 |
| 其他項目 | 53,578 | 7,250 |
| 收益費損項目合計 | 107,222 | 57,976 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,052 | 19,998 |
| 應收票據（增加）減少 | 144,971 | 65,879 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,579 | 80,583 |
| 其他應收款（增加）減少 | -17,525 | 1,638 |
| 存貨（增加）減少 | -45,822 | -32,067 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,996 | -46,044 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 399 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -547 | -902 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 73,111 | 89,085 |
| 合約負債增加（減少） | 21,681 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -16,507 | -11,926 |
| 應付帳款增加（減少） | 41,953 | -49,858 |
| 其他應付款增加（減少） | -73,942 | -67,894 |
| 預收款項增加（減少） | 1,861 | 7,419 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,374 | -8,555 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,328 | -130,814 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,783 | -41,729 |
| 調整項目合計 | 137,005 | 16,247 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 195,943 | 99,346 |
| 收取之利息 | 1,972 | 997 |
| 支付之利息 | -1,955 | -1,277 |
| 退還（支付）之所得稅 | -173 | -292 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 195,787 | 98,774 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,624 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,900 | -199,490 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27 | 516 |
| 存出保證金增加 | 0 | -6,137 |
| 存出保證金減少 | 3,140 | 0 |
| 取得無形資產 | -151 | -3,477 |
| 其他金融資產增加 | -168,360 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 64,500 |
| 預付設備款增加 | -20,494 | -29,468 |
| 其他投資活動 | 2,377 | -12,406 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -230,985 | -185,962 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -40,000 | -80,486 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 100,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 120,000 |
| 償還長期借款 | -1,240 | -1,214 |
| 存入保證金增加 | 330 | 58 |
| 非控制權益變動 | -910 | -2,041 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -41,820 | 136,317 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,163 | 871 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -79,181 | 50,000 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,192,512 | 876,820 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,113,331 | 926,820 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,113,331 | 926,820 |